康美药业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√适用□不适用
单位:股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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1、货币资金增加的原因主要系报告期公司非公开发行股票收到的资金增加所致。
2、应收票据减少的原因主要系报告期公司加强应收票据的结算所致。
3、预付款项增加的原因主要系报告期公司预付的货款增加所致。
4、应收利息减少的原因系报告期公司应计的应收利息减少所致。
5、其他应收款增加的原因主要系报告期公司暂付的款项增加所致。
6、在建工程增加的原因主要系报告期公司工程项目投入增加所致。
7、长期待摊费用增加的原因主要系报告期智慧药房装修费用投入增加所致。
8、短期借款增加的原因主要系报告期公司经营规模扩张增加借款所致。
9、应付票据减少的原因系报告期公司银行承兑汇票到期所致。
10、其他应付款增加的原因主要系报告期公司收到购房诚意金所致。
11、其他流动负债增加的原因主要系报告期公司发行超短期融资券增加所致。
11、长期借款减少的原因系报告期公司到期偿还银行借款所致。
12、递延所得税负债减少的原因主要系报告期产生应纳税暂时性差异减少所致。
13、资本公积增加的原因主要系报告期公司非公开发行股票产生股本溢价所致。
14、其他综合收益年末比年初减少的原因主要系报告公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的收益减少所致。
15、管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张，管理费用相应增加所致。
16、财务费用同比增加的原因主要系报告期公司银行借款的利息支出增加所致。
17、资产减值损失同比减少的原因系报告期计提资产减值减少所致。
18、营业外收入同比增加的原因系报告期公司政府补助收入增加所致。
19、营业外支出同比增加的原因系报告期支出的非经营性损失较上年同期增加所致。
20、投资活动产生的现金流量净额同比变动的原因主要系报告期公司购建固定资产、无形资产较上年同期增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额同比变动的原因主要系报告期公司非公开发行股票增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司非募集资金项目投资情况
1.中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目
公司预算投入3,000,000,000.00元，工程累计投入23,157,383.22元，占投入0.77%，目前项目已进入建设施工阶段。
2.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目
公司预算投入1,100,000,000.00元，工程累计投入309,149,913.52元，占投入28.10%，目前项目已进入建设施工阶段。
3.康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程项目
公司预算投入1,000,000,000.00元工程累计投入1,139,450,389.02元，占投入113.95%，项目已进入建设施工阶段。
4.普宁中药材专业市场工程项目
公司预算投入1,000,000,000.00元，工程累计投入1,472,292,477.10元，占投入147.23%，目前项目已进入建设施工阶段。
5.青海国际中药城项目
公司预算投入850,000,000.00元，工程累计投入894,452,639.45元，占投入105.23%，目前项目已进入建设施工阶段。
6.上海中药饮片生产基地项目
公司预算投入300,000,000.00元，工程累计投入153,347,139.93元，占投入51.12%，目前项目已进入建设施工阶段。
7.青海玉树虫草交易市场及加工中心项目
公司预算投入150,000,000.00元，工程累计投入30,761,522.95元，占投入20.51%，目前项目已进入建设施工阶段。
8.中国-东盟康美玉林中药产业园
公司预算投入1,000,000,000.00元，工程累计投入26,932,795.93元，占投入2.69%，目前项目已进入建设施工阶段。
9.普宁市保健食品项目
公司预算投入300,000,000.00元，工程累计投入288,432,774.86元，占投入96.14%，目前项目已进入建设施工阶段。
10. 中药配方颗粒项目
公司预算投入650,000,000.00元，工程累计投入620,929,060.95元，占投入95.53%，目前项目已进入建设施工阶段。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 康美药业股份有限公司
法定代表人 马兴田
日期 2016-10-28
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-090
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司第七届董事会
2016年度第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2016年度第十次临时会议于2016年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于在云南省文山州设立全资子公司的议案》。
具体内容详见2016年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（临2016-091）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于全资子公司在吉林省吉林市设立全资子公司的议案》；
具体内容详见2016年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（临2016-092）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十月三十一日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-091
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：康美（砚山）种质资源有限公司
●投资金额：5,000万（人民币，下同）
(特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
（一）2016年10月28日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会2016年度第十次临时会议，审议通过了《关于在云南省文山州设立全资子公司的议案》，公司拟在在云南省文山州设立全资子公司康美（砚山）种质资源有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），进行种子种苗规范化、规模化生产。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康美（砚山）种质资源有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：云南省文山州砚山县子马社区狮子山（砚山县国家现代农业科技示范园区内）
3、拟注册资本：5,000万元
4、经营范围：中药材良种繁育，种子种苗生产及销售，农产品种植，农用物资销售，农业技术咨询服务。
5、出资方式：货币
6、持股比例：公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
公司此次投资设立康美（砚山）种质资源有限公司，通过大棚和田间育种，进行种子种苗规范化、规模化生产，为全国中药材生产提供基源准确、生产规范、种性优良的种子种苗，从中药产业种植源头控制中药材品质，促进药材增产、药农增收，有利于增强公司产业链竞争力。
此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第十次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-092
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司关于全资子公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：康美医院管理（吉林）有限公司
●投资金额：5,000万（人民币，下同）
●特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
（一）2016年10月28日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会2016年度第十次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在吉林市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美医院投资管理有限公司（以下简称“康美医院管理”）拟出资设立康美医院管理（吉林）有限公司（以下简称“吉林医院管理”），将主要从事医院运营管理；企业管理咨询；投资咨询；企业形象策划。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康美医院管理（吉林）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：吉林省梅河口市银河大街（爱民医院）行政办公楼6楼101室
4、注册资本：5,000万元
5、经营范围：医院运营管理：以自有资金对医院项目投资、管理；房屋租赁；计算机软件系统及辅助设备开发和销售；企业管理咨询；投资咨询；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业形象策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法定代表人：许冬瑾
7、出资比例：康美医院投资管理有限公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
此次在吉林市成立医院投资管理公司，是公司充分利用医院管理方面积累的资源和经验，进一步优化公司医疗行业布局，有利于实现公司医院管理工作的规范化、标准化，发挥整体运行功能，提升整体竞争力。
此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
可能面临运营管理、市场等方面的风险，导致未来经营业绩存在不确定性。且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，及时控制相关风险，尽早实现该公司的盈利。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第十次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
公司代码：600518 公司简称：康美药业
2016年第三季度报告
