上海广泽食品科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）梁振峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

注：沂源县东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表变动情况说明：

1.货币资金 2016 年 9月30 日比年初余额增加103.28%，主要原因是：报告期末，收到吉乳集团重大资产重组现金补足款所致。

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加100.00%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，置入资产持有该科目资产所致。

3.应收票据2016 年 9 月 30 日比年初余额减少100.00%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。

4.预付款项2016 年 9 月 30 日比年初余额增加31.75%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。

5.其他应收款2016 年 9 月 30 日比年初余额减少92.81%，主要原因是：报告期末，收购达能乳业（上海）有限公司位于上海市奉贤区金汇镇工业路 899号地块的房地产权证号为沪房地奉字（2012）第 006509 号的土地使用权、房屋所有权以及相关机器设备等动产支付完成所致。

6.其他流动资产2016 年 9 月 30 日比年初余额增加45.72%，主要原因是：报告期内，子公司上海芝然乳品科技有限公司购入固定资产产生的增值税进项税额留抵所致。

7.长期股权投资2016 年 9 月 30 日比年初余额增加100.00%，主要原因是：报告期内，投资参股北京兄弟之恒科技有限公司所致。

8.固定资产2016 年 9 月 30 日比年初余额减少39.22%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，合并报表范围内资产变动所致。

9.在建工程2016 年 9 月 30 日比年初余额增加640.53%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，增加吉林乳品等正在建设中奶酪项目所致。

10.工程物资2016 年 9 月 30 日比年初余额减少100.00%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，原有工程物资不再归属于本公司所致。

11.无形资产2016 年 9 月 30 日比年初余额减少47.25%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，原有采矿权不再归属于本公司所致。

12.商誉2016 年 9 月 30 日比年初余额增加1113.18%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，置入资产评估值较其净资产增加部分计入商誉所致。

13.长期待摊费用2016 年 9 月 30 日比年初余额减少98.06%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，矿区勘探费用不再归属于本公司所致。

14.递延所得税资产2016 年 9 月 30 日比年初余额减少94.00%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，减少置出资产的坏账准备所致。

15.其他非流动资产2016 年 9 月 30 日比年初余额增加370.25%，主要原因是：因重大资产重组实施完毕，置入资产该科目余额增加所致。

16.短期借款2016 年 9 月 30 日比年初余额减少72.86%，主要原因是：报告期末，短期银行贷款余额减少所致。

17.应付票据2016 年 9 月 30 日比年初余额减少78.55%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。

18.应付账款2016 年 9 月 30 日比年初余额减少37.36%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。

19.预收账款2016 年 9 月 30 日比年初余额增加412.79%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。

20.应付职工薪酬2016 年 9 月 30 日比年初余额减少60.48%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，职工薪酬计提、结算方式变化所致。

21.应交税费2016 年 9 月 30 日比年初余额减少68.96%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，适用税费标准变化所致。

22.预收账款2016 年 9 月 30 日比年初余额增加481.76%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，与华联股份之间的借款在该科目体现所致。

23.一年内到期的非流动负债2016 年 9 月 30 日比年初余额增加84.43%，主要原因是：因重大资产重组实施完毕，置入资产增加一年内到期的非流动负债所致。

24.长期借款2016 年 9 月 30 日比年初余额增加2,097.56%%，主要原因是：报告期末，因重大资产重组实施完毕，长期银行贷款余额增加所致。

25.长期应付款用2016 年 9 月 30 日比年初余额减少98.06%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，山东省国土资源厅采矿权费用不再归属于本公司所致。

26.递延收益2016 年 9 月 30 日比年初余额减少73.54%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，减少置出资产递延收益所致。

27.其他综合收益2016 年 9 月 30 日比年初余额减少100.00%，主要原因是：报告期末，因重大资产重组实施完毕，本公司不再产生外币财务报表折算差额所致。

28.专项储备2016 年 9 月 30 日比年初余额减少65.30%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，安全生产费不再归属于本公司所致。

29.盈余公积2016 年 9 月 30 日比年初余额减少45.32%，报告期内，因重大资产重组实施完毕，合并报表范围调整，本科目随之调整所致。

30.少数股东权益2016 年 9 月 30 日比年初余额减少100.00%，主要原因是：报告期末，因重大资产重组实施完毕，公司不再有非全资子公司所致。

利润表变动情况说明：

1.销售费用报告期内比上年同期增加1,465.86%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，增加销售费用投入所致。

2.管理费用报告期内比上年同期增加43.16%，主要原因是：报告期内，支付与本次重大资产重组费用增加所致。

3.财务费用报告期内比上年同期增加1,422.01%，主要原因是：报告期内，平均借款余额增加所致。

4.资产减值损失报告期内比上年同期增加337.61%，主要原因是：报告期内，与华联股份直接借款性质变动，导致计提减值准备所致。

5.投资收益报告期内比上年同期增加3,849.58%，主要原因是：报告期内，重大资产重组实施完毕，置出资产评估值较净资产较高所致。

6.营业利润报告期内比上年同期增加147.91%，主要原因是：报告期内，重大资产重组实施完毕，盈利状况改善；同时取得投资收益所致。

7.营业外收入报告期内比上年同期加72.65%，主要原因是：报告期内，政府补助增加所致。

8.营业外支出报告期内比上年同期减少45.34%，主要原因是：报告期内，重大资产重组实施完毕，置出资产前期营业支出较多所致。

9.利润总额报告期内比上年同期增加161.19%，主要原因是：报告期内盈利所致。

10.所得税费用报告期内比上年同期增加90.98%，主要原因是：报告期内盈利所致。

11.净利润报告期内比上年同期增加178.03%，主要原因是：报告期内盈利所致。

12.归属于母公司所有者的净利润报告期内比上年同期增加178.60%，主要原因是：报告期内盈利所致。

13.少数股东损益报告期内比上年同期减少229.09%，主要原因是：1-6月华联金属亏损所致。

14.综合收益总额报告期内比上年同期增加177.34%，主要原因是：报告期内盈利所致。

15.每股收益报告期内比上年同期增加178.20%，主要原因是：报告期内盈利所致。

现金流量表表变动情况说明：

1.经营活动产生的现金流量净额报告期内比上年同期减少106.05%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，开展新业务现金投入大幅增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额报告期内比上年同期增加370.26%，主要原因是：报告期内，完成重大资产重组，收到吉乳集团现金补足款所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额报告期内比上年同期增加1,211.44%，主要原因是：报告期内，平均借款余额增加所致。

4.期末现金及现金等价物余额报告期内比上年同期增加504.75%，主要原因是：报告期内收到吉乳集团现金补足款及贷款余额增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2016年8月4日，本公司披露《重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》、《开源证券股份有限公司关于公司本次重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》及《上海市瑛明律师事务所关于公司重大资产置换暨关联交易之实施情况的法律意见书》等文件。

上述文件说明本公司本次重大资产置换暨关联交易中标的资产已完成交割过户。

2016年10月8日，本公司披露《关于收到重大资产置换现金补足款的公告》，截至2016年9月30日，本次重大资产置换暨关联交易中吉林省乳业集团有限公司现金补足义务已履行完毕。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

■

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

报告期内，本公司重大资产置换工作已经实施完毕，盈利状况较前一报告期出现好转，本年度公司有望实现扭亏为盈。

本公司特别提示各位投资者：本公司第三季度报告所涉及财务数据未经审计，本条款下关于业绩的预测不构成本公司对投资者的承诺，本公司2016年年度财务数据以经审计数据为准。

公司名称 上海广泽食品科技股份有限公司

法定代表人 柴琇

日期 2016-10-30

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-070

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届董事会第十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议以通讯方式召开。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2016年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

公司董事会认为，公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作，公司2016年第三季度报告公允地反映了公司2016年前三季度重大事项、财务状况和经营成果。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议并通过了《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》

同意公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）与吉林市土地和矿业权收购储备交易中心（以下简称“收储中心”）签署《国有土地使用权收购储备合同》（以下简称“《收储合同》”）。

收储中心将以人民币5,410.00万元的价格收储吉林乳品拥有的位于吉林市船营经济开发区迎宾路，东至吉林永大电气开关有限公司，南至吉林市鑫曙光房地产开发有限公司，西至金沙街、空地，北至迎宾大路的国有土地使用权（国有土地使用证编号：吉市国用（2012）字第220201003669号）。

截至本公告披露日，吉林乳品与收储中心已就《收储合同》的核心条款达成一致，但尚未签署《收储合同》。本公司董事会将持续关注该事项，并根据该事项进展及时履行信息披露义务。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司土地使用权被有偿收储的公告》（公告编号：2016-072）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议并通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

为了保障吉林乳品相关项目的正常推进，同意吉林乳品出资不超过人民币2000万元（具体金额以正式签署的相关协议为准），参加吉林（中国—新加坡）食品区内相关土地使用权的竞拍。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2016年10月30日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-071

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2016年10月30日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人。会议由监事会主席任松先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：

1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2016年前三季度的重大事项、经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议并通过了《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司土地使用权被有偿收储的公告》（公告编号：2016-072）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议并通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

为了保障吉林乳品相关项目的正常推进，同意吉林乳品出资不超过人民币2000万元（具体金额以正式签署的相关协议为准），参加吉林（中国—新加坡）食品区内相关土地使用权的竞拍。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

2016年10月30日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-072

上海广泽食品科技股份有限公司

关于全资子公司土地使用权

被有偿收储的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●吉林市土地和矿业权收购储备交易中心（以下简称“收储中心”）拟对吉林市广泽乳品有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“吉林乳品”）59,980.03平方米工业用地土地使用权及全部附着物实施收储，收储价格为5,410.00万元人民币（具体收储价格以正式签署的《国有土地使用权收购储备合同》（以下简称“《收储合同》”）的约定为准）。

●截至本公告披露日，吉林乳品与收储中心已就《收储合同》的主要条款达成一致，但尚未签署《收储合同》。本公司董事会将持续关注该事项，并根据该事项进展及时履行信息披露义务。

●因目前尚未最终签署《收储合同》，尚无法确定本次收储对吉林乳品及上市公司财务数据造成的影响，本公司董事会将在正式签署《收储合同》后，对该事项履行信息披露义务。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次土地收储无需经公司股东大会审批，但尚需经吉林市政府内部审批程序。

一、交易概述

（一）本次收储的基本情况

为配合吉林市城市建设发展规划，由吉林市土地和矿业权收购储备交易中心代表吉林市政府依照吉林市国有土地收储的程序，拟对吉林乳品持有的位于吉林市船营经济开发区迎宾路，东至吉林永大电气开关有限公司，南至吉林市鑫曙光房地产开发有限公司，西至金沙街、空地，北至迎宾大路的国有土地使用权（国有土地使用证编号：吉市国用（2012）字第220201003669号）开展收储工作。

（二）公司董事会审议情况

2016年10月30日，召开的公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》，同意吉林乳品与收储中心签订《收储合同》，并授权吉林乳品管理层签署有关协议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次土地收储无需经公司股东大会审批，本次土地收储尚需经吉林市政府内部审批程序。待其完成审批程序后，吉林乳品将与收储中心择机签署正式《收储合同》。

二、 交易双方情况介绍

（一）交易对方情况

吉林市土地和矿业权收购储备交易中心

（二）吉林乳品情况

法定代表人：王明权

住所：龙吉林市船营区越北镇沙河子四队

注册资本：5500万元人民币

主营业务：乳品类产品开发、零售兼批发：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

吉林乳品系本公司全资子公司，本次土地收储事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

■

（二）权属状况说明

吉林乳品拥有该地块土地使用权，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

四、交易合同的主要内容

截至本公告披露日，吉林乳品与收储中心已就《收储合同》的核心条款达成一致，但尚未签署《收储合同》。本公司董事会将持续关注该事项，并根据该事项进展及时履行信息披露义务。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、因目前尚未最终签署《收储合同》，尚无法确定本次收储对吉林乳品及上市公司财务数据造成的影响。本公司董事会将持续关注该事项进展，并及时履行信息披露义务。

2、目前吉林乳品在拟收储土地实施的奶酪项目尚处于基建过程中，尚未投入生产，本次收储不会影响公司现有业务开展。为了保障吉林乳品相关项目的正常推进，吉林乳品将出资不超过人民币2000万元（具体金额以正式签署的相关协议为准），参加吉林（中国—新加坡）食品区内相关土地的竞拍。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2016年10月30日

公司代码：600882 公司简称：广泽股份

2016年第三季度报告