厦门厦工机械股份有限公司
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 债券代码：122156 债券简称：12厦工债
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）蔡学坤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
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（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要因为工程机械行业复苏缓慢、市场需求低迷，公司固定摊销较大，主营业务收入毛利率较低。
公司名称 厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人 许振明
日期 2016-10-28
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-046
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2016年10月18日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过《公司2016年第三季度报告》全文及正文
《公司2016年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于计提应收账款坏账准备的议案》
具体内容详见公司2016年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-048”号公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-047
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2016年10月18日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年10月28日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》全文及正文
根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2016年第三季度报告》全文及正文进行审核后认为：
1、《公司2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第五次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、《公司2016年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2016年第三季度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于计提应收账款坏账准备的议案》
监事会认为：公司本次计提应收账款坏账准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提应收账款坏账准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2016年10月28日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-048
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于计提应收账款坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《公司关于计提应收账款坏账准备的议案》。现就本次计提应收账款坏账准备情况公告如下：
一、计提应收账款坏账准备概述
根据《企业会计准则第8号-资产减值》以及公司有关会计政策的规定，为真实反映公司的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，2016年1-9月共计提坏账准备26,436.94万元，其中单项金额重大并单项计提坏账准备27,732.15万元,单项金额虽不重大但单项计提坏账准备3,669.44万元，账龄组合计提坏账准备-4,964.65万元。
本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款主要针对涉及诉讼的客户，根据其账面价值与预计可收回的金额（即查封、保全财产的估值或可执行的财产）的差额计提坏账准备。
二、计提应收账款坏账准备对公司的影响
本次计提应收账款坏账准备将相应减少公司2016年1-9月净利润26,436.94万元。
三、独立董事意见
公司三名独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生对公司本次计提应收账款坏账准备事项发表了独立意见，认为：公司本次计提应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次计提应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次计提应收账款坏账准备。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提应收账款坏账准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收账款坏账准备。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
