四川禾嘉股份有限公司

公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份

2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人徐蓬及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末较期初减少54.32%，主要是当期支付的货款较多；

2、应收票据期末较期初减少65.32%，主要是当期收回款项所致；

3、应收账款期末较期初增加184.06%，主要是当期公司供应链业务增加所致；

4、预付账款期末较期初增加344.19%，主要是当期公司供应链业务增加所致；

5、应收利息期末较期初增加225.38%，主要是当期公司供应链业务收取客户资金占用费所致；

6、其他应收款期末较期初增加174.08%，主要是当期公司供应链业务增加所致；

7、存货期末较期初增加267.70%，主要是当期公司供应链业务增加购进货物所致；

8、短期借款期末较期初减少50.88%，主要是公司当期偿还银行借款所致；

9、应付帐款期末较期初增加360.97%，主要是当期公司供应链业务增加所致；

10、预收账款期末较期初增加39.76%，主要是当期公司供应链业务增加所致；

11、应交税费期末较期初增加60.80%，主要是当期公司盈利增加所致；

12、应付利息期末较期初减少52.87%，主要是当期公司保理业务支付利息所致；

13、其他应付款期末较期初增加60.42%，主要是当期公司收到其他单位往来款项所致；

1. 营业收入本期较上年同期增长551.05%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增长所致；

15、营业成本本期较上年同期增长547.31%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增长导致成本增加所致；

16、营业税金及附加本期较上年同期增长30.93%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增加导致税费增长所致；

17、管理费用本期较上年同期增长76.15%，主要是公司本期供应链业务与保理业务增长导致费用增加所致；

18、所得税费用本期较上年同期增长232.42%，主要是公司本期供应链业务与保理业务利润增加导致税费增长所致；

19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少105.80%，主要是上年同期公司投资供应链及保理公司公司新增合并报表范围所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少91.98%，主要是上年同期公司因非公开发行股票收到募集资金款项48.08亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司积极拓展供应链管理和商业保理业务，业务规模进一步扩大，盈利能力增强，前三季度经营业绩较上年同期相比大幅增长，预计年初到下一报告期末，公司累计净利润较上年同期相比将大幅增长。

公司名称 四川禾嘉股份有限公司

法定代表人 冷天辉

日期 2016-10-31