合诚工程咨询集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
证券代码：603909证券简称：合诚股份 公告编号：2016-025
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财受托方：长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）
●产品金额：人民币10,000万元
●产品类型：本金保障型理财产品
●产品期限：31天
一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品概述
（一） 购买理财产品的基本情况
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于2016年11月2日使用部分闲置募集资金购买了长江证券理财产品合计10,000万元。公司已对长江证券的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置募集资金购买长江证券理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：
1、 受托方：长江证券
2、 产品名称：长江证券收益凭证长江宝307号
3、 产品类型：本金保障型理财产品
4、 产品金额：10,000 万元
5、 产品期限：31天
6、 起息日：2016年11月4日
7、 到期日：2016年12月5日
8、 预期年化收益率：3.4%
（二） 董事会审议情况
合诚股份于2016年9月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
合诚股份独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
二、 风险控制措施
1、公司对外投资管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 累计理财金额
截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 10,000万元人民币。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2016年11月3日
证券代码：603909证券简称：合诚股份 公告编号：2016-026
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财受托方：中国建设银行（以下简称“建设银行”）
●产品金额：人民币1,500万元
●产品类型：非保本浮动收益型理财产品
●产品期限：无固定期限，可在产品工作日内的1：00-15：30随时赎回。
一、 本次使用部分自有闲置资金购买理财产品概述
（一） 购买理财产品的基本情况
为实现股东利益最大化，提高闲置自有资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于2016年11月2日使用部分自有闲置资金购买了建设银行理财产品合计1,500万元。本次使用自有闲置资金购买建设银行理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：
1、 受托方：建设银行
2、 产品名称：“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
3、 产品类型：非保本浮动收益型理财产品
4、 产品金额：1,500 万元
5、 产品期限：无固定期限，可在产品工作日内的1：00-15：30随时赎回
6、 产品预期年化收益率为：
■
（二） 董事会审议情况
合诚股份于2016年9月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过4,000万元的部分自有闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
合诚股份独立董事、监事会均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
二、 风险控制措施
合诚股份购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、 对公司日常经营的影响
合诚股份本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、 累计理财金额
截至本公告日，公司累计使用部分自有闲置资金购买理财产品的金额为 1,500万元人民币。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2016年11月3日
