关于大成强化收益定期开放
债券型证券投资基金本次封闭
运作期计提管理费的公告

根据《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，大成强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）采用浮动管理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，基金管理人将以封闭运作期基金资产净值增长率（折年化）为基础分档收取管理费。

浮动管理费分档费率表如下：

■

其中，M的计算公式为：

■

NAV1为第N个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值；

NAV0为第N-1个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值，若N=1，则为基金合同生效日基金份额净值

■为第N个封闭运作期内的任一日为除息日的份额红利的总和。

T为第N个封闭运作期的天数，即第N个封闭运作期起始日（含）至第N个封闭运作期结束后第一个开放日（含）。

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金本次封闭运作期（2016年5月13日至2016年11月8日）的基金份额净值年化增长率M=14.14%（未扣除管理费），根据上述规则，本基金本次封闭运作期适用的管理费率为0.65%。

本基金在封闭运作期内不计提管理费，每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理费进行一次性计提，并于管理费计提日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

根据上述规则，本基金于2016年11月9日（封闭运作期结束后的第一个开放日）进行了管理费的计提。本次管理费计提后，本基金2016年11月9日的累计单位份额净值为1.420元，单位份额净值为1.220元。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及相关公告。如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-5558）或登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）进行咨询。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一六年十一月十一日

大成基金管理有限公司关于

增加上海华信证券有限责任公司

为开放式基金销售机构

及相关费率优惠的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）签订的开放式证券投资基金销售协议, 华信证券将于2016年11月14日起开始销售本公司旗下基金。投资人可通过华信证券的基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、定投、转换等业务。同时，为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与华信证券协商一致，本公司决定旗下基金参加华信证券的费率优惠。现将具体情况公告如下：

一、华信证券代销本公司具体基金如下

■

二、费率优惠情况

1、本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过华信证券申购（含定期定额申购）上述基金的投资者。

2、费率优惠适用的基金、优惠标准、优惠期限

自2016年11月14日起，投资者通过华信证券申（认）购（含定期定额申购）本公司旗下基金，可享有费率优惠。参与优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以华信证券网站公示信息为准。

基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

3、重要提示

（1）本费率优惠仅适用于我司产品在华信证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费。

（2）本费率优惠仅适用于我司产品在华信证券申（认）购（含定期定额申购）业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

（3）费率优惠解释权归华信证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意该代销机构的有关规定及相关公告。

（4）费率优惠期间，业务办理的流程、办理方式以华信证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

（5）本公告的解释权归大成基金管理有限公司所有。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海华信证券有限责任公司

客户服务电话：400-820-5999

网址：www.shhxzq.com

2、 大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一六年十一月十一日