建信基金管理有限责任公司
关于建信丰裕定增灵活配置
混合型证券投资基金投资美盈森非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的规定,我公司就旗下的建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资非公开发行股票公告如下:
本基金参与了美盈森(证券代码:002303)非公开发行的认购。截止2016年11月11日,持有数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量:3,179,650股
总成本: 39,999,997.00 元
账面价值:39,173,288.00 元
总成本占基金资产净值的比例:6.2469%
账面价值占基金资金净值的比例:6.1178%
锁定期:12 个月
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年11月12日
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2016年11月11日起对公司旗下基金持有的“飞凯材料”(股票代码:300398)采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一六年十一月十二日