中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2016年11月23日

1.公告基本信息

■

注：（1）根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

■

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入公告

公告送出日期：2016年11月23日

1．公告基本信息

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2．其他需要提示的事项

为保证中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2016年11月23日起限制本基金申购、转换转入的金额，即如单日单个基金账户对本基金A类或C类基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入的金额超过10,000元（不含），本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户累计申请金额等于或低于10,000元的，全部确认成功；单日单个基金账户对基金A类或C类基金份额的累计申请金额高于10,000元的，则按注册登记系统清算时间顺序，逐笔累加后不超过10,000元（含）限制的申请确认成功，其余申请笔数确认失败。

实施上述限制期间，本基金的其他业务仍照常办理。

如本基金取消暂停大额申购、转换换入业务时，本公司将另行公告。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

第二个运作周期利差值设定的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添A份额（以下简称“添利A”）年约定收益率将在每个赎回开放日设定，并在添利A的赎回开放日公告。

添利A份额的年约定收益率（单利）为一年期银行定期存款利率（税后）加利差，其中利差值的取值范围从0%（含）到2.5%（含），基金管理人现将添利第二个运作周期的利差值确定为1.9%。基金管理人将根据合同约定另行公告第二个运作周期适用的一年期银行定期存款利率。

投资者也可登陆中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

运作周期到期及过渡期安排的公告

中欧基金管理有限公司旗下基金中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（基金主代码：166021，以下简称 “本基金”；中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A，基金代码：166022，以下简称“添利A”；中欧纯债添利分级债券型证券投资基金B，基金代码：150159，以下简称“添利B”）于2013年11月28日成立。根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，本基金以添利B的3年封闭期为一个运作周期，按运作周期滚动运作。本基金的第一个运作周期起始日为添利B首个封闭运作期起始日即基金合同生效之日，第一个运作周期终止日为添利B首个封闭运作期终止日，即自添利B首个封闭运作期起始日起累计运作时长达到3年的对应日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。第一个运作周期到期日为2016年11月25日。

根据《基金合同》的相关规定，添利B的每个封闭运作终止日之后的第一个工作日起（含），本基金将安排不超过5个工作日的过渡期。过渡期末，若添利B的基金资产净值等于或小于1500万元，经基金管理人与基金托管人协商一致，无须召开基金份额持有人大会，基金管理人有权决定终止本基金的运作，不再进入下一个的添利B封闭运作期，并根据基金合同第二十二部分的约定进行基金财产清算。不满足上述条件时，本基金将进入下一个运作周期。

本次过渡期的开始时间为2016年11月28日（含），终止日期暂定为2016年12月1日（含）。基金管理人可以在合同约定的过渡期限内，根据过渡期的实际情况选择延长或提前终止过渡期，具体参见届时基金管理人发布的公告。

本基金管理人已于2016年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）上刊登了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期安排相关提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益，现发布本基金运作周期到期及过渡期安排的公告。

一、本基金第一个运作周期到期及过渡期相关安排说明如下：

1、2016年11月25日为第一个运作周期到期日。在运作周期内，添利A自添利B的封闭运作起始日起每满半年开放一次，接受投资人的申购与赎回，在添利B的每个封闭运作终止日当天开放一次，接受投资人的赎回，但不接受投资人的申购。在运作周期内除添利A的开放日以外的时间本基金不接受添利A申购与赎回申请。即2016年11月25日为添利A第6次开放日，当日仅开放添利A的赎回。

添利A的基金份额折算基准日与第6次赎回开放日为同一个工作日，即2016年11月25日为添利A的折算基准日。

2、添利B在每个封闭运作终止日当天开放一次，接受投资人的申购与赎回。添利B的开放日与折算基准日、封闭期届满日为同一日，即2016年11月25日。开放日即折算基准日当天，接受投资人的申购和赎回。同时折算日日终，添利B的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利B的份额数按照折算比例相应增减。

3、添利A和添利B的折算方案详见基金管理人发布的《折算方案公告》。

二、本基金第一个过渡期相关安排

本次过渡期的起始日为2016年11月28日（含），终止日暂定为2016年12月1日（含）。

1、过渡期内添利A、添利B的份额配比

在办理过渡期申购时，基金管理人有权根据基金份额上限和两类份额配比进行规模控制；其中，过渡期内添利A、添利B基金份额配比不超过7∶3。

2、过渡期的时间安排

添利B的每个封闭运作终止日之后的第一个工作日起（含），本基金将安排不超过5个工作日的过渡期。即2016年11月28日（含）为过渡期起始日，终止日暂定为2016年12月1日（含）。

过渡期包括基金份额申购、赎回和折算确认日、添利A的申购开放期及添利A的折算日三个阶段。

其中过渡期的第一个工作日为基金份额申购、赎回和折算确认日。即在2016年11月28日为添利A赎回、添利B申购赎回和折算确认日。登记机构及基金管理人为本基金份额持有人办理申购、赎回及折算后的添利A和添利B的登记确认，申购、赎回和折算确认日当日不接受申购与赎回。 其中，基金管理人将以添利B开放期结束后的添利B份额为基准，决定是否开放添利A的申购。如果在添利A申购期起始前，添利A的份额余额小于7/3倍的添利B开放期末的份额余额，则开放添利A的过渡期申购，添利A的申购期为2016年11月29日至2016年12月1日，添利A过渡期申购的确认规则详见基金管理人届时的相关公告；如果在添利A申购期起始前，添利A的份额余额已经大于或等于7/3倍的添利B开放期末的份额余额，则不再开放添利A的过渡期申购，并按添利A和添利B两级份额配比不超过7:3的原则，对全部添利A持有人份额进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。

如果开放添利A过渡期申购，则过渡期的终止日为2016年12月1日（含）；如果未开放添利A过渡期申购，则过渡期的终止日调整为2016年11月29日。过渡期终止日当日基金管理人将对添利A进行第二次折算，折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000。

过渡期结束后的第一个工作日起，本基金进入第二个运作周期。本基金过渡期内不开放添利A的赎回及添利B的申购和赎回。

3、添利A过渡期年约定收益率

根据《基金合同》约定，添利A在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定。

4、过渡期的基金运作安排

（1）过渡期内，基金管理人停收管理费，基金托管人停收托管费；

（2）过渡期结束后的下一工作日为添利A约定年化收益率起算日，即添利B新的封闭运作期起始日；

（3）2016年11月25日至2016年12月1日本基金暂停办理转托管业务。

5、过渡期本基金基金份额参考净值的计算

设第T日为基金份额参考净值计算日，Ta为自过渡期起始日（若之前进行了份额折算，则为基金折算基准日）至T日的运作天数，NVt为T日闭市后的基金资产净值，Fa为T日添利A的份额余额，Fb为T日添利B的份额余额，NAVa为第T日添利A的基金份额参考净值，NAVb为第T日添利B的基金份额参考净值，添利A的约定年收益率Ra，运作当年实际天数设定为Y，基金管理人可根据基金运作的实际情况对用于添利A和添利B的基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整，如调整，届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

其中，Ra为添利A在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定。

第T日，添利A、添利B的基金份额参考净值计算公式如下：

（1）当NVt＜Fa×1.00×（1＋Ra×Ta/Y）时，则添利A与添利B在第T日的基金份额参考净值为:

NAVa＝NVt/Fa；

NAVb＝0；

（2）当Fa×1.00×（1＋Ra×Ta/Y）≤NVt时，则添利A与添利B在第T日基金份额参考净值为:

NAVa＝1.00×（1＋Ra×Ta/Y）；

NAVb＝（NVt－NAVa×Fa）/Fb；

三、重要提示

1、本次运作周期到期日，即2016年11月25日为添利A、添利B的开放日，当日添利A仅开放赎回、添利B开放申购和赎回。

2、添利A在过渡期内的约定收益率适用2016年11月28日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率。

3、过渡期包括基金份额申购、赎回和折算确认日、添利A的申购开放期及添利A的折算日三个阶段。基金份额申购、赎回和折算确认日，即2016年11月28日不接受申购与赎回；基金管理人将以添利B开放期结束后的添利B份额余额为基准，决定是否开放添利A的过渡期申购。

添利A的申购期暂定为2016年11月29日至2016年12月1日，如果在添利A申购期起始前，添利A的份额余额已经大于或等于7/3倍的添利B开放期末的份额余额，则不再开放添利A的过渡期申购，并按添利A和添利B两级份额配比不超过7:3的原则，对全部添利A持有人份额进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。如果在添利A申购期起始前，添利A的份额余额小于7/3倍的添利B开放期末的份额余额，则开放添利A的过渡期申购。

过渡期结束后的第一个工作日起，本基金进入第二个运作周期。本基金过渡期内不开放添利A的赎回及添利B的申购和赎回。

4、过渡期内，基金管理人停收管理费，基金托管人停收托管费

5、运作到期日期间未发起赎回申请的基金份额持有人默认进入下一个运作周期，将自行承担运作周期到期日（不含）至过渡期最后一日（含）期间的基金份额净值下跌风险。

6、过渡期期间，过渡期申购的基金份额持有人将自行承担申购日（不含当日）至过渡期最后一日（含）期间的基金份额净值波动风险。

四、其他事项。

1、本公告仅对中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的有关事项和规定予以说明，其它未说明的事项遵循基金合同和招募说明书的规定。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。

2、基金管理人可综合各种情况对运作周期到期及转入下一运作周期的安排做适当调整，如有调整，具体参见基金管理人的相关公告。

3、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.zofund.com）或拨打客户服务电话（400-700-9700）咨询相关事宜。

4、本公告解释权归基金管理人。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧基金管理有限公司关于

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额

折算方案的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额（以下简称“添利A”）自添利B份额（以下简称“添利B”）当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次添利A的基金份额折算基准日与其第六个赎回开放日为同一个工作日，即2016年11月25日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。

三、折算频率

自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。

添利A的基金份额折算公式如下：

添利A的折算比例＝折算日折算前添利A的基金份额参考净值／1.000

添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数×添利A的折算比例

添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

添利A在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后8位。

五、重要提示：

1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。

2、在实施基金份额折算后，折算日折算前添利A基金份额参考净值、添利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

3、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧基金管理有限公司关于

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利B份

额折算方案的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利B份额（以下简称“添利B”）定期开放，其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜，具体安排由基金管理人届时公告。为了本基金的稳定运作，基金管理人决定在添利B的申购、赎回开放日当天对添利B进行折算。现将添利B折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次添利B的基金份额折算基准日与其第一个申购、赎回开放日为同一个工作日，即2016年11月25日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添利B所有份额。

三、折算方式

折算日日终，添利B的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利B的份额数按照折算比例相应增减。

添利B的基金份额折算公式如下：

添利B的折算比例＝折算日折算前添利B的基金份额参考净值／1.000

添利B经折算后的份额数＝折算前添利B的份额数×添利B的折算比例

添利B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

添利B在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的添利B的折算比例将保留到小数点后8位。

四、重要提示：

1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利B持有人的权益无实质性影响。

2、在实施基金份额折算后，折算日折算前添利B基金份额参考净值、添利B折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

3、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

开放申购与赎回业务公告

公告送出日期：2016年11月23日

1.公告基本信息

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注：1、“中欧添A”即本基金《基金合同》所指“添利A” ，“中欧添B”即本基金《基金合同》所指“添利B” 。

2、2016年11月25日为添利A在当前运作周期内的最后一个开放日，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的添利A将默认进入下一运作周期。

3、2016年11月25日为添利B开放日，若基金份额持有人在规定时间内提出申购申请或未提出赎回申请，则申购确认的添利B及其仍持有的添利B将默认进入下一封闭运作周期。

2.申购、赎回业务的办理时间

2.1 添利A的赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，添利A在添利B的每个封闭运作期终止日当天开放一次，接受投资人的赎回，但不接受投资人的申购。如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定，添利A的第6个开放日（即当前运作周期内的最后一个开放日）为2016年11月25日，当日添利A不开放申购，在该日15:00前接受办理添利A份额的赎回业务。

2.2 添利B的申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，添利B在基金合同生效后定期开放，接受投资者的申购与赎回，其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A与添利B的申购、赎回以及折算等事宜。添利B在每个封闭运作期终止日当天开放一次，接受投资人的申购与赎回。如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。2016年11月25日为添利B的申购、赎回开放日，即在该日15：00前接受办理添利B份额的申购、赎回业务。

3.申购业务

3.1申购金额限制

根据《招募说明书》约定“第七部分 基金过渡期的安排”适用于添利B封闭运作终止日当天及过渡期内的运作安排。

添利B将通过各销售机构的销售网点独立进行过渡期申购。添利B的单笔最低申购金额为5万元。在添利B的开放日，基金投资者可对基金份额进行多次申购。

3.2申购费率

3.2.1 添利B的申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金B类份额的养老金客户申购费率见下表：

■

其他投资者申购本基金B类份额的申购费率见下表：

■

3.3其他与申购相关的事项

添利B的申购价格以基金份额参考净值为基准进行计算。2016年11月25日当天添利A不开放申购，仅开放赎回。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则为准）。

4.2赎回费率

在添利B封闭运作期终止日当天及过渡期内选择赎回的添利A与添利B的投资者，赎回费率如下：

■

为了满足添利A、添利B的份额配比要求而强制赎回的基金份额不收取赎回费。

4.3其他与赎回相关的事项

添利A、添利B的赎回价格以人民币1.000元为基准进行计算。

本次开放日，基金份额持有人持有的全部添利A、添利B份额均可申请赎回。

本次开放日，所有经确认有效的添利A、添利B的赎回申请全部予以成交确认。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

名称：中欧基金管理有限公司

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦五层

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.zofund.com

联系人：袁维

5.1.2添利A场外非直销机构

招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司和珠海盈米财富管理有限公司。

5.1.2添利B场外非直销机构

民族证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司和上海汇付金融服务有限公司。（具体销售安排以代销机构相关规定为准）

5.2场内销售机构

无。

6 基金份额净值公告的披露安排

6.1 净值公告披露安排

本基金的基金合同生效后，在添利B上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

在添利B上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定报刊网站上；

基金管理人在添利A的开放日披露前一日添利A的基金份额参考净值及其份额累计参考净值，在添利B的开放日披露前一日添利B的基金份额参考净值及其份额累计参考净值。

6.2 添利A、添利B开放日基金份额净值披露的特别说明

添利A和添利B的基金份额折算基准日为2016年11月25日。折算日日终，添利A和添利B的基金份额净值调整为1.000元。

当天，添利A和添利B都将按照1.000元的基金份额净值办理申购与赎回。

7.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对添利A的此次赎回开放日以及添利B本次申购、赎回开放日，即2016年11月25日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。自开放期的下一个工作日2016年11月28日（含）起，不再办理添利A的赎回以及添利B的申购和赎回业务。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

（2）本基金基金份额划分为添利A、添利B两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。添利A和添利B的收益计算与运作方式不同，其中，添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次；添利B根据《基金合同》的约定定期开放，其余时间封闭运作。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添利B享有，亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担。

（3）添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2016年5月28日至2016年11月25日期间，添利A的年收益率（单利）为3.40%。

（4）添利A和添利B的基金份额折算基准日为2016年11月25日。折算日日终，添利A和添利B的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A和添利B的份额数按照折算比例相应增减。

具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（5）在本次添利A的赎回开放日，基金管理人将以2016年11月25日即添利B开放日结束后的添利B份额余额为基准，如果，添利A的份额余额小于7/3倍的添利B开放日结束后的份额余额，则开放添利A的过渡期申购，具体日期以公告为准；如果添利A的份额余额已经大于或等于7/3倍的添利B开放日结束后的份额余额，则不再开放添利A的过渡期申购，并按添利A和添利B两级份额配比不超过7:3的原则，对全部添利A持有人份额进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。根据《基金合同》规定：为了满足添利A、添利B的份额配比要求而强制赎回的基金份额不收取赎回费。

添利A本次开放日的赎回和添利B本次开放日申购与赎回确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（6）因本次开放日添利B份额折算，基金份额持有人提交的添利B赎回申请份额也将对应调整，即添利B的最终赎回申请份额=基金份额持有人申请的添利B赎回份额×添利B的折算比例。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日

中欧基金管理有限公司关于

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A

开放赎回期间添利B风险提示公告

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年11月28日生效。本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额划分为添利A(基金代码：166022)、添利B（基金代码：150159），两者份额配比原则上不超过7:3，本基金为添利A设定约定收益率，基金的资产净值将优先满足添利A的本金及约定收益，剩余的基金资产归添利B享有。

根据《基金合同》规定，本基金以添利B的3年封闭期为一个运作周期，按运作周期滚动运作。本基金的第一个运作周期起始日为添利B首个封闭运作期起始日即基金合同生效之日，第一个运作周期终止日为添利B首个封闭运作期终止日，即自添利B首个封闭运作期起始日起累计运作时长达到3年的对应日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日，即2016年11月25日为添利B的首个封闭运作周期到期日及添利A的赎回开放日、添利B的申购赎回开放日，同时为添利A和添利B份额折算基准日。现就添利B的风险提示如下：

1、添利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，添利B的每个封闭运作终止日之后的一个工作日起，进入过渡期，直到添利B的下一个封闭运作起始日前的一个工作日止，过渡期结束。其中添利A在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。添利A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，添利B份额的收益分配将相应调整。

2、添利B杠杆率变动的风险。目前，添利A与添利B的份额配比为4.07695148：3。本次添利A实施基金份额折算、开放赎回以及添利B实施基金份额开放申购、赎回和折算结束后，添利A和添利B的规模相应变动，从而引发添利A、添利B份额配比发生变化，进而导致添利B份额杠杆率变动风险。

3、本次添利A、添利B实施基金份额折算及开放申购赎回结束后，本基金管理人将对添利A、添利B基金份额折算、开放申购赎回结果进行公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

中欧基金管理有限公司

2016年11月23日