浙江栋梁新材股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的
公告
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-049
浙江栋梁新材股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司开展期货套期保值业务，目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司从事期货套期保值业务，只在上海期货交易所进行，不在场外市场进行，并将严格遵循锁定原材料价格波动风险进行期货套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
公司的期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按期货套期保值相关规定进行会计处理。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种 ：公司拟开展的期货套期保值业务将只在上海期货交易所的铝（英文名：Aluminum 缩写：AL）期货交易合约。
2、预计投入资金：公司预计每个年度套期保值累计投入保证金不超过6,000万元（不包括因实物交割而增加的资金）。如超过此额度，根据《公司章程》及《商品期货套期保值内部控制制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营业务所需的原材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币6,000万元（不包括因实物交割而增加的资金），如拟投入保证金余额超过人民币6,000万元，根据《公司章程》及《商品期货套期保值内部控制制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事发表独立意见
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》。通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议 ；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-050
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月28日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于2016年11月18日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名，其中三名独立董事以通讯方式参加会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司以自有资金不超过人民币6,000万元作为投入资金（保证金），开
展针对原材料铝的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，业务期间为自本次董事会审议通过之日起一年内。
具体内容详见2016年11月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《商品期货套期保值内部控制制度》
具体内容详见2016年11月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016年11月30日
