上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
2016-11-30
来源：上海证券报
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2016-067
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.3亿元和自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
一、公司前次使用暂时闲置自有资金8,000万元和公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）前次使用暂时闲置自有资金3,300万元购买的上海银行结构性存款产品已于近日到期，本金均全部收回并分别取得收益1,196,712.33元和232,835.34元，实际年化收益率分别为3%和2.83%。
二、根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金7,000万元和融资租赁公司本次使用暂时闲置自有资金3,200万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了“稳进”2号第SD21603M084A期结构性存款产品。该产品期限91天，起始日为2016年11月29日，到期日为2017年2月28日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率3.2%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.32亿元（含本次），其中闲置募集资金1.13亿元，闲置自有资金2.19亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
