泛海控股股份有限公司对外担保公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-142

泛海控股股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）负责公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目的开发建设。为推动该项目的工程进展，东风公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）申请融资不超过40亿元，本公司须为上述融资提供连带责任保证。

本次融资计划主要涉及内容如下：

1. 融资主体：北京泛海东风置业有限公司；

2. 融资规模：不超过40亿元；

3. 融资用途：朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-1地块原有股东借款的置换及后续开发建设；

4. 融资期限：3年，满2年可提前还款；

5. 风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；以本公司持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）不超过20亿股股权提供阶段性质押担保；在东风公司持有的朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-1土地及在建工程具备抵押给兴业银行北京分行的条件时办理抵押手续，抵押手续办妥后，解除已质押给兴业银行北京分行的民生证券股权质押。

（二）董事会的表决情况

公司于2016年3月4日召开第八届董事会第五十六次临时会议，于2016年3月21日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2016年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过877.1亿元（其中本公司为东风公司提供担保的额度为80亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2016年3月5日、2016年3月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京泛海东风置业有限公司

注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼10层1101-1103

法定代表人：韩晓生

注册资本：399,860万元

经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；信息咨询（中介除外）、技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口

股权结构：本公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司持有东风公司100%股权

主要财务状况：

单位：万元

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三、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

东风公司本次融资目的在于保障公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目土地价值释放，进而推动公司转型战略实施；综合考虑东风公司稳健经营状况、开发项目蕴含价值等因素，公司本次为东风公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意本次融资担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,245,045.72万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的898.59%；对外担保实际余额为5,532,413.39万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的537.74%。

上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日