信质电机股份有限公司
第三届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-061
信质电机股份有限公司
第三届董事会第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2016年12月3日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年11月26日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截止2016年9月30日，公司募投项目(含变更至长沙部分)均已完成项目建设，且已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更大的价值，公司拟将节余募集资金(含超募资金及利息)合计30,605,445.71元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加2016年向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在原授信额度的基础上向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：拟向招商银行股份有限公司台州分行申请不超过1亿元人民币的综合授信(本次授信有效期与原有的保持一致)。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于增加2016年向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1 公司第三届董事会第四次会议决议；
2 公司第三届监事会第四次会议决议；
3 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4 公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2016年12月3日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-062
信质电机股份有限公司
第三届监事会第四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年12月3日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
(一) 会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审查，监事会认为：截止2016年9月30日，公司募投项目(含变更至长沙部分)均已完成项目建设，且已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更大的价值，同意公司将节余募集资金(含超募资金及利息)合计30,605,445.71元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。
(二) 会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加2016年向银行申请综合授信额度的议案》
经审查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力，同意公司在原授信额度的基础上向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额度(本次授信有效期与原有的保持一致)。
信质电机股份有限公司
监事会
2016年12月3日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-063
信质电机股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年12月3日，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将具体内容公告如下：
一 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，本公司共募集资金人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，募集资金净额493,930,271.32元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据深圳证券交易所及《募集资金管理办法》等有关规定的要求，本公司连同海通证券分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司，实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2016年9月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
注：初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68元。
二 募集资金投资项目资金使用及剩余情况
(一) 募集资金使用情况
根据公司募集资金投资项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)”、“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)”和“电机定子、转子研发中心建设项目”及“补充营运资金”四个项目。截至2016年9月30日，公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，共计使用募集资金20,029.15万元，剩余募集资金(含利息)合计421.50万元，经具体使用和剩余情况如下表：
金额单位：人民币万元
■
(二) 超募资金使用情况
1、2012年3月27日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于超募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意使用超募资金15,000.00万元于偿还银行贷款；
2、2013年3月25日，公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,500.00万元人民币永久补充流动资金；
3、2015年3月22日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金8,800.00万元人民币永久补充流动资金。
截至2016年9月30日，公司实际使用超募资金28,300.00万元，剩余超募资金(含利息)合计2,639.05万元。
三 募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)”、“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)”和“电机定子、转子研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。为了进一步提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟对上述募集资金投资项目予以结项，同时将节余募集资金(含超募资金及利息)合计30,605,445.71元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户，专项账户内余额统一划转至公司基本账户。专项账户注销后，公司与海通证券及各个银行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
四 相关审核和批准程序
(一) 董事会、监事会审议情况
2016年12月3日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金(含超募资金及利息)合计30,605,445.71元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。
(二) 独立董事意见
公司募集资金投资项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)”、“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)”和“电机定子、转子研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述募集资金投资项目予以结项，同时将节余募集资金(含超募资金及利息)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户，专项账户内余额统一划转至公司基本账户，未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
我们一致同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(三) 保荐机构意见
经核查，海通证券认为：
信质电机本次使用节余募集资金30,60.54万元永久补充流动资金事项符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的法律程序。无需提交公司股东大会表决通过。
综上，本保荐机构对信质电机实施本次使用节余募集资金30,60.54万元永久补充流动资金事项无异议，自此，本保荐机构对信质电机未尽事项的持续督导责任已正式结束。
五 备查文件
1 公司三届四次董事会决议；
2 公司三届四次监事会决议；
3 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4 保荐机构发表的意见。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2016年12月3日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-064
信质电机股份有限公司
关于增加2016年向银行申请
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年4月18日审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，并经公司2015年年度股东大会审议批准：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2016年拟向相关银行申请不超过人民币131,500.00万元的综合授信额度。
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司于2016年12月3日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2016年向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟在原授信额度的基础上向银行申请新增1亿元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：
招商银行股份有限公司台州分行，授信额度为1亿元人民币(本次授信有效期与原有的保持一致)。
本次申请新增授信额度后，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况明细详见下表：
■
上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。
为方便办理此次与上述银行的综合授信事宜，公司董事会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2016年12月3日
