2016年

12月7日

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信诚基金管理有限公司关于
信诚添金分级债券型证券投资基金增加
兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

2016-12-07 来源:上海证券报

根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的基金销售代理协议,本公司旗下的信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金代码:(季季添金:550015,岁岁添金:550016)将于2016年12月12日起增加兴业银行为销售机构。

一、自2016年12月12日起,本基金增加兴业银行为销售机构,具体办理程序请遵循销售机构的规定。本基金之季季添金、岁岁添金份额目前处于投资封闭期,具体开放申购赎回及转换时间以本公司发布相关业务公告为准。

二、投资者欲了解信诚添金分级债券型证券投资基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介和本公司网站上的《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话:400-830-2066

公司网址:www.cib.com.cn

2、信诚基金管理有限公司

客户服务电话400-666-0066

公司网站www.xcfunds.com

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚基金管理有限公司关于信诚优胜

精选混合型证券投资基金增加

北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构

并开通定期定额投资、转换业务的公告

根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)协商一致签署的销售协议,自2016年12月8日起,本公司旗下信诚优胜精选混合型证券投资基金增加恒天明泽为销售机构。投资者可以通过恒天明泽办理该基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务。

一、适用基金

信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)

投资者可通过恒天明泽开办上述基金定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。定期定额投资业务每期最低申购金额为人民币100元(含)。

二、转换业务

1、基金转换业务规则

有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。

三、其他重要提示

1、投资者在恒天明泽办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循恒天明泽的规定。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xcfunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益成特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:4008-980-618

网站:www.chtfund.com

2、信诚基金管理有限公司

客服电话:400-666-0066

公司网站:www.xcfunds.com

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚基金关于信息安A

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月5日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月7日信息安A即时行情显示的前收盘价为2016年12月6日的信息安A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于信息安A折算前存在溢价交易情形,2016年12月5日的收盘价为1.069元,扣除约定收益后为1.024元,与2016年12月7日的前收盘价存在较大差异,2016年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级

证券投资基金定期份额折算结果

及恢复交易的公告

根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2016年12月5日为份额折算日,对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:智能家居,代码:165524)的场外份额、场内份额和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年12月5日,智能家居的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;智能家居的场内份额、智能A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:智能家居场外份额经份额折算后产生新增的智能家居场外份额;智能家居场内份额经份额折算后产生新增的智能家居场内份额;智能A份额经份额折算后产生新增的智能家居场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月7日起,本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务,智能A份额将于2016年12月7日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年12月7日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月7日智能A即时行情显示的前收盘价为2016年12月6日的智能A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于智能A折算前存在溢价交易情形,2016年12月5日的收盘价为1.074元,扣除约定收益后为1.029元,与2016年12月7日的前收盘价存在较大差异,2016年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、智能A于期末的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能A的份额持有人,而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此智能A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于智能A新增份额所折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话:400-666-0066

2、本公司网站:www.xcfunds.com

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚基金关于信诚中证信息安全指数分级

证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2016年12月5日为份额折算日,对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信息安全,代码:165523)的场外份额、场内份额和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年12月5日,信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信息安全的场内份额、信息安A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:信息安全场外份额经份额折算后产生新增的信息安全场外份额;信息安全场内份额经份额折算后产生新增的信息安全场内份额;信息安A份额经份额折算后产生新增的信息安全场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月7日起,本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务,信息安A份额将于2016年12月7日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年12月7日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月7日信息安A即时行情显示的前收盘价为2016年12月6日的信息安A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于信息安A折算前存在溢价交易情形,2016年12月5日的收盘价为1.069元,扣除约定收益后为1.024元,与2016年12月7日的前收盘价存在较大差异,2016年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、信息安A于年末的约定应得收益将折算为信息安全场内份额分配给信息安A的份额持有人,而信息安全为跟踪中证信息安全主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此信息安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于信息安A新增份额所折算成的信息安全的场内份额数和信息安全的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少信息安A或信息安全的份额持有人存在无法获得新增场内信息安全份额的可能性。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话:400-666-0066

2、本公司网站:www.xcfunds.com

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚基金关于智能A

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月5日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:智能家居,代码:165524)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月7日智能A即时行情显示的前收盘价为2016年12月6日的智能A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于智能A折算前存在溢价交易情形,2016年12月5日的收盘价为1.074元,扣除约定收益后为1.029元,与2016年12月7日的前收盘价存在较大差异,2016年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚理财7日盈债券型证券投资基

金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2016年12月7日

1.1 公告基本信息

注:信诚理财7日盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月7日起暂停上述相关业务。即,如单日单个基金账户的单笔申购金额在1万元以上(不含1万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1万元(含1万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和B份额单独进行判断。

2 其他需要提示的事项

(1)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购业务限制的具体时间将另行公告。

(2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚三得益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016年12月7日

1公告基本信息

注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日

信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金

增加深圳前海微众银行股份有限公司

为销售机构及费率优惠的公告

根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)协商一致签署的销售协议,自2016年12月8日起,本公司旗下部分基金增加微众银行为销售机构。投资者可以通过微众银行办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回业务。

一、适用基金

(1)信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)

(2)信诚三得益债券型证券投资基金(B类:550005 )

(3)信诚优质纯债债券型证券投资基金(B类:550019)

二、适用业务范围

基金申购、赎回

三、基金申购费率优惠

1、本次优惠活动自2016年12月8日起,具体优惠费率和优惠期限以代销渠道公布信息为准。

2、投资者通过微众银行的基金销售系统申购上述基金,可享前端申购费不低于1折优惠,具体折扣费率以微众银行公告为准,本公司不再另行公告。各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、其他重要提示

1、投资者在微众银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循微众银行的规定。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xcfunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益成特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话:400-999-8800

网站:www.webank .com

2、信诚基金管理有限公司

客服电话:400-666-0066

公司网站:www.xcfunds.com

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年12月7日