浦银安盛基金管理有限公司
关于调整长期停牌股票估值方法的
公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，经与相关托管银行商定，本公司决定自2016年12月12日起对旗下二只基金持有的长期停牌股票高新兴（股票代码：300098），天源迪科（股票代码：300047），采用指数收益法进行估值。

本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值， 届时不再另行公告。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年12月13日

关于浦银安盛盛达纯债债券型证券

投资基金提前结束募集的公告

浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金（基金代码: A 类519332；C 类519333，以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2016〕2730号文准予注册，已于2016年12月8日开始募集，原定募集截止日为2016年12月30日。

根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益，根据《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集，募集截止日由原定的 2016年12月30日提前至2016年12月13日，即本基金最后一个募集日为2016年12月13日，2016年12月14日起不再接受认购申请。

咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年12月13日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生银行为代销机构并开通基金定投业务的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）协商一致，自2016年12月14日-2016年12月22日起，民生银行将开始代理销售本公司旗下部分基金并开通基金定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。具体公告如下：

一、本次增加民生银行为代销机构的基金包括：

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注: 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金（A类和C类）开放日期请留意后续相关公告。

二、开通基金定投业务：

1、参与基金

浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519125）；

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519127）；

浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（A类代码519172、C类代码：519173）；

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码519111、C类代码：519112）；

2、活动开展时间

本次活动自2016年12月14日—2016年12月16日起。

3、重要提示：

（1）基金定投指投资人通过民生银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由民生银行于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

（2）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。

（3）民生银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以民生银行的具体规定为准。具体扣款方式按民生银行的相关业务规则办理。

（4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以民生银行的安排和规定为准。

投资者可通过民生银行在全国各城市的指定营业网点办理上述基金的开户、申购（含定投）等业务，具体业务办理程序以民生银行相关业务规定为准。

三、重要提示

1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、 本公告的解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国民生银行股份有限公司

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线：021-33079999或4008828999

网址：www.py-axa.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年12月13日

浦银安盛日日鑫货币市场基金

开放日常申购和赎回业务公告

公告送出日期：2016年12月13日

1 公告基本信息

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2 日常申购和赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9：00至11：30，13：00至15：00。电子直销全天24小时接受业务申请，当日15：00之后提交的申请将于第二个交易日受理。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1 投资者申购或通过电子直销渠道办理基金申购业务时，A类基金份额首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元，B类基金份额首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为0.01元，或详见各代销机构网点公告。各代销机构对最低申购金额及最低追加申购金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

3.1.2 在直销机构（柜台方式）的基金份额首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购的最低金额为0.01元。

3.1.3 本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。

3.1.4 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 本基金的申购费率为0%。

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下调低销售服务费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.3.2 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

4.1.1 本基金不设单笔赎回份额下限。

4.1.2 本基金不设单个交易账户最低持有份额余额下限。

4.1.3 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

4.2.1 本基金的赎回费率为0%。

4.2.2 发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

4.3 其他与赎回相关的事项

4.3.1 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下调低销售服务费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3.2 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

1) 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室

地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

电话：（021）23212899

传真：（021）23212890

客服电话：400-8828-999；（021）33079999

联系人：徐薇

网址：www.py-axa.com

2) 电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销

交易网站：www.py-axa.com

微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）

客服电话：400-8828-999；（021）33079999

5.1.2 场外非直销机构

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行信息披露义务。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现 收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披 露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。

本基金每日对当日实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日的收益结转不再另行公告。

7 其他需要提示的事项

7.1本基金管理人将按照份额持有人的定制情况，提供电子邮件或短信方式对账单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线或者网站进行对账单服务定制或更改。电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

7.2本公告仅对本基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2016年11月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件。

7.3有关本基金开放申购和赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

7.4咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示

本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年12月13日