嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票
估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2016年12月12日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“天源迪科（代码：300047）”、“乐 视 网（代码：300104）”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2016年12月13日
嘉实元和直投封闭混合型发起式
证券投资基金
2016年第三次现金分配公告
公告送出日期：2016年12月13日
1 公告基本信息
■
2 与现金分配相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
（1） 本次现金分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
（2） 本基金于2016年12月2日获得中国石化销售有限公司分配的现金股利，根据基金合同规定触发现金分配。
（3） 本次现金分配的金额全部属于本基金的收益分配（包括应支付给持有人的现金股利）。
（4） 因本次现金分配导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（5） 本基金现金分配采用现金形式，本次可流通部分的基金份额派发的红利于2016年12月22日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户；本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利，由本公司向托管人下发指令，经托管人复核后支付给各发起人。
（6） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
