安徽金禾实业股份有限公司关于认购兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-122

安徽金禾实业股份有限公司关于认购兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整进行证券投资额度的议案》（详见2016年9月21日，公司在巨潮资讯网的公告），同意本公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资的最高额度不超过3亿元人民币，单笔不超过人民币5,000万元，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后2年内有效。。

2、公司与江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司、招商证券股份有限公司签订了《兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金基金合同》，出资人民币4,000万元认购“兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金”的优先级份额（以下简称“基金”）。

该基金管理人江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人（管理人登记编码：P1003301），并且该基金已根据相关法律法规的要求进行了备案（备案编码：SM6169）。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。

4、关联关系说明：兴佳利业股权投资基金管理有限公司、招商证券股份有限公司及其关联人与公司无关联关系。

5、公司本次出资人民币4,000万元认购资产管理计划，金额占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的1.98%。

二、交易对手介绍

（一）、基金管理人概况

1、名称：江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司

2、住所：南京市建邺区奥体大街118号紫金西城1栋605室

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：施玉霞

5、注册资本：人民币10000万元

6、经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务，投资与资产管理，投资咨询，投资顾问及策划，金融信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）基金托管人

1、名称：招商证券股份有限公司

2、住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼

3、类型：上市股份有限公司

4、法定代表人：宫少林

三、基金合同主要内容

1、基金名称：兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金

2、认购资金总额：人民币4,000万元。

3、基金份额的初始募集面值：人民币1.00元

4、计划份额的配比：优先级份额和劣后级份额的认购确认份额数初始配比不超过2:1。

5、收益分配顺序

在符合收益分配条件的前提下，本基金在基金终止时进行收益分配，基金财产在支付基金相关费用后（管理费、托管费、运营服务费、业绩报酬（如有）、清算费用等），将根据基金资产份额收益率（R）的不同收益情况，按以下方式对优先级（A级）份额和劣后级（B级）份额进行分配：

当本基金的资产份额收益率R大于等于0%时，本基金超过优先级（A级）份额和劣后级（B级）份额本金的所有收益的10%分配给优先级（A级）份额，剩余超额收益分配给劣后级（B级）份额。

当本基金的资产份额收益率R小于0%时，本基金优先级（A级）份额和劣后级（B级）所有亏损额的10%由优先级（A级）份额承担，剩余亏损由劣后级（B级）以其份额资产为限承担有限风险补偿。

6、基金的存续期限

该基金存续期限为自基金成立之日起算12个月为固定存续期，12个月后的对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工作日后的第1个工作日视为到期日。

7、投资范围

a、商品期货、金融期货；

b、现金类资产市值：现金、银行存款、债券逆回购、货币基金；

c、固定收益类资产市值：定期存款（含协议存款）、大额存单等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的

在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

该基金不对优先级本金提供担保承诺，不保证一定盈利，也不保证最低收益。该基金设置预警线和止损线，当净值触及止损线，该基金将进行平仓操作，以此来保障优先级本金安全，但不排除在极端情况下存在着存续期间或期末资产净值低于本金的可能性。

3、对公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行一定的风险投资，对公司生产经营无重大影响。

五、其他

1、截止到本公告日，公司利用自有资金进行证券投资余额为12,000万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的5.94%，未超过股东会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。

2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、备查文件

1、《兴业观云私银家族尊享23号分级私募投资基金基金合同》。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-123

安徽金禾实业股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下称“金瑞投资”）于2015年7月20日将其持有本公司1500万股股权质押给兴业银行股份有限公司滁州分行。（详见巨潮资讯网公告2015-063）。

近日公司收到金瑞投资的函告，其质押给兴业银行股份有限公司滁州分行的1500万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。

截止至本公告日，金瑞投资持有本公司股份292,218,218股(其中8,000万股登记在“金瑞投资—浙商证券—16金瑞EB担保及信托财产专户”，详见公司于2016年8月18日发布在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东办理完成股份信托登记的公告》)，占公司总股本比例为51.78%，处于质押状态的无限售流通股份累计66,200,000股，占其所持有公司股份总数的22.65%，占本公司总股本的11.73%。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二○一六年十二月十三日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-124

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2016年12月3日向各位董事发出通知，并于2016年12月13日上午9:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。

为了增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟以自有资金5,000万元参与投资设立上海谱润四期股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准）。

本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

投资设立合伙企业详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》(公告编号：2016-125)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-125

安徽金禾实业股份有限公司

关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 为了增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元与上海谱润泓优股权投资管理有限公司（以下简称“谱润泓优”）、普众信诚资产管理（北京）有限公司、北京歌元投资咨询有限公司、上海东临投资发展有限公司、上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）、上饶市鑫之源新材料有限公司、范卫东、王迅、赵健勇、王珺、尹锋共同投资设立上海谱润四期股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“合伙企业”）。

2、公司于2016年12月13日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。根据《公司章程》、《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与合伙企业的份额认购或在该合伙企业中任职。

二、投资标的基本情况

1、基金名称：上海谱润四期股权投资合伙企业（有限合伙）（以注册登记名称为准）

2、基金规模、组织形式、出资方式及出资进度：

基金采取有限合伙形式，并依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立，拟注册于上海，基金管理人为上海谱润泓优股权投资管理有限公司。基金总规模为3.4亿元，合伙人认缴出资情况如下：

■

3、有限合伙企业存续期限为七年。若有限合伙企业存续期限到期，项目投资权益无法变现的，在不违反法律法规等规定的前提下，经合伙人大会同意，执行事务合伙人有权延续有限合伙企业存续期限，以便有限合伙企业继续进行该项目投资至项目投资收益变现。延长时间为两年，两年后如仍需延期由合伙人大会另行约定。

4、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙份额从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。

5、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

6、经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。确定的有限合伙企业经营范围应以工商登记机关核准为准。

7、投资范围：直接或通过投资由上海谱润股权投资管理公司或其关联公司管理的股权投资基金，对中国境内行业领先企业，高成长企业，及新材料、新经济、现代服务及大健康等其他领域和行业进行实业投资（不介入2015年及其后续年度国家发改委“产业结构调整指导目录”限制类、淘汰类产业）、参与拟上市公司上市前的改制重组和已上市公司的增发配售等重大产业投资项目。

三、合作方的基本情况

（一）主要合作方基本情况

合作方1：

名称：上海谱润泓优股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：100万元

经营场所：上海市闵行区莘浜路280号1幢325室

成立日期：2012-11-06

法定代表人：尹锋

经营范围：股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询。

谱润泓优作为合伙企业管理人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人。

合作方2：

名称：普众信诚资产管理（北京）有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

经营场所：北京市东城区王府井大街99号A723-208室

成立日期：2015-02-03

法定代表人：唐宁

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；企业策划；项目投资。

合作方3：

名称：北京歌元投资咨询有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1800万元

经营场所：北京市朝阳区北四环中路8号

成立日期：2015-10-23

法定代表人：何道峰

经营范围：投资咨询；项目投资；投资管理；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。(（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。） 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

合作方4：

名称：上海东临投资发展有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：5000万元

经营场所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3001室

成立日期：2006-08-07

法定代表人：程爱仙

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪），电子元件的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售。

合作方5：

名称：上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）

类型：事业单位法人

开办资金：106.54万元

住所：沪闵路6358号510室

成立日期：2015年4月14日

法定代表人：朱萍

宗旨和业务范围：为加大政府引导基金扶持企业，设立闵行区创新创业引导基金，加强对基金的资金管理和支付，跟踪基金运行情况等；为促进本区金融创新政策运营；加强对区级公司的融资债务管理，协调、规范融资计划；加强本区中小企业贷款的信用担保工作和财政周转金的清理等工作。

合作方6：

名称：上饶市鑫之源新材料有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

经营场所：江西省五三大道延伸段27,29号1幢1-7

成立日期：2015-12-29

法定代表人：黄文敏

经营范围： 橡胶制品、塑料制品生产、加工、销售及研发；投资与资产管理。

合作方7：

范卫东，境内自然人。

合作方8：

王迅，境内自然人。

合作方9：

赵健勇，境内自然人。

合作方10：

王珺，境内自然人。

合作方11：

尹锋，境内自然人。

（二）关联关系或其他利益关系说明

以上合作方中，尹锋为普通合伙人谱润泓优法定代表人，也是公司股东上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）和上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。截止到2016年11月30日，上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）持有公司690.11万股股份，占比1.22%；上海谱润股权投资企业（有限合伙）持有公司463.77万股股份，占比0.82%。

其他合作方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排。

四、合伙协议的主要内容及签署情况

截至公告日，相关合作方已就《上海谱润四期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）文件基本达成一致，相关合作方将陆续完成合伙协议文件签署，相关合伙协议文书以实际签署文件为准，并且委托由谱润泓优办理相关行政登记审核事宜。

有限合伙企业经营宗旨和目的为：直接或通过投资由上海谱润股权投资管理公司或其关联公司管理的股权投资基金，对中国境内行业领先企业，高成长企业，及新材料、新经济、现代服务及大健康等其他领域和行业进行实业投资（不介入2015年及其后续年度国家发改委“产业结构调整指导目录”限制类、淘汰类产业）、参与拟上市公司上市前的改制重组和已上市公司的增发配售等重大产业投资项目。有限合伙企业主要以战略投资为手段，通过间接投资项目的上市流通以及股权转让等方式，实现有限合伙企业及本协议各方的利益最大化。

有限合伙企业的经营范围为：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。确定的有限合伙企业经营范围应以工商登记机关核准为准。

有限合伙企业设立合伙人大会，合伙人大会由本协议各方组成，合伙人大会是有限合伙企业的最高权力机构。

有限合伙企业设立一个投资决策委员会，由三名成员组成，由普通合伙人谱润泓优委派。投资决策委员会是对本公司股权类投资项目进行风险评估、做出最终投资决策的常设机构，投资决策委员会对合伙人大会负责。投资决策委员会实行“一人一票、一票一权”的表决机制，投资项目需得到投资决策委员会多数成员审核同意后方可通过。

合伙各方一致同意指定谱润泓优为有限合伙企业执行事务合伙人。除本协议规定的必须提交合伙人大会表决的事项外，执行事务合伙人及其代表有权管理、经营、控制以及决策有限合伙企业日常事务，对外代表有限合伙企业。

五、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的

为了增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动。

2、存在的风险

由于股权投资合伙企业尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

3、本次投资对公司的影响

公司本次参与投资股权投资合伙企业，可以引入有经验、有实力的战略投资者，充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，可以提高投资决策水平、分散公司投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、上海谱润四期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日