国联安基金管理有限公司
关于旗下基金所持万家文化和中科创达股票
估值调整的公告
2016-12-14
来源：上海证券报
鉴于万家文化（600576）和中科创达（300496）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管行协调一致，国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016年12月12日起对公司旗下产品持有的万家文化（600576）和中科创达（300496）股票估值按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年十二月十四日
