2016年

12月21日

查看其他日期

富国收益增强债券型证券投资基金
二0一六年第一次收益分配公告

2016-12-21 来源:上海证券报

2016年12月21日

1 公告基本信息

注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2016年12月21日

关于富国中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告的更正公告

本公司于2016年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司网站上披露了《关于富国中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。公告正文中,“二、折算结果示例”的举例部分富国军工A份额折算前的基金份额净值有误,现修改如下:

“假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国军工份额、场内富国军工份额、富国军工A份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

注3:富国军工A份额持有人折算后将同时持有富国军工A份额和场内富国军工份额。”

以上更正不影响富国中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果。

特此更正。本公司对因此给投资者造成的不便深表歉意。

富国基金管理有限公司

2016年12月21日