关于万家基金旗下部分基金参加邮储银行开展个人网上银行和手机银行
基金前端申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）协商一致，2017年1月1日至2017年12月31日期间，本公司旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动。

一、 适用基金

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二、 适用期限：

2017年1月1日至2017年12月31日期间

三、 优惠方式：

个人客户通过邮储银行个人网银和手机银行申购基金的，申购费率享受4折优惠。具体办法如下：

（一） 优惠前申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%的，不享受优惠，按原费率执行。

（二） 优惠前申购费率（含分级费率）高于0.6%的，优惠后申购手续费=原申购费率×0.4，若优惠后申购费率低于0.6%，按0.6%执行。

（三） 对认购、转换等其余基金交易费率不进行优惠，对定投按照邮储银行原定投优惠办法执行。

四、 重要提示：

1、本次优惠活动解释权归邮储银行所有。

2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以邮储银行的安排和规定为准。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书或招募说明书等法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、 中国邮政储蓄银行

客服电话：95580

网址：http://www.psbc.com/

2、万家基金管理有限公司

客服电话：95538转6、400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：http://www.wjasset.com/

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一六年十二月二十八日

万家基金管理有限公司关于参与

中国农业银行开放式公募基金交易

优惠的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）签订的销售协议，为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱，经本公司与农业银行协商一致，2017年1月1日至2017年12月31日期间，本公司旗下部分基金决定参加农业银行开放式公募基金申购，基金组合购买及基金定投优惠活动。

一、 参与费率优惠基金产品如下：

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二、 活动时间

2017年1月1日至2017年12月31日。

三、 适用交易

开放式公募基金申购，基金组合购买及基金定投。

四、 具体优惠费率规则

1. 基金申购费率优惠规则：

活动期内，投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金，其申购费率享有7折优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，申购费率按7折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.7) ，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6％；原申购费率（含分级费率）低于或等于0.6％的，则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 基金定投费率优惠规则：

活动期内，通过农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投（含智能定投）的客户，在定投（或智能定投）申购成功扣款一次后，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2016年1月1日至12月31日签约基金定投（含智能定投）的客户，仍继续享有已有优惠。即定投（或智能定投）签约后且成功扣款一次，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠（基金申购费率为规定金额的不享受此费率优惠）。

3. 基金组合购买费率优惠规则：

通过个人网银购买基金组合产品的客户，其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额，则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的，不享受此费率优惠。

4. 各基金费率及优惠以各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告为准。

五、 重要提示

1. 本优惠活动仅适用于农业银行开放式公募基金申购、定投、组合购买交易。

2. 开放式公募基金申购、定投、组合购买交易产生的申购费用由基金管理人收取，投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

六、 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话：95538转6、400-888-0800、021-68644599

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

万家基金管理有限公司

二〇一六年十二月二十八日

万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年1月3日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、 基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2017年1月3日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（场内简称“成长A”,交易代码：150090）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“万家中创”，其中场内简称“成长分级”，交易代码:161910）。

三、基金份额折算方式

成长A份额和万家中创份额按照《基金合同》“三、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对成长A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份万家中创份额将按1份成长A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，成长A份额和成长B份额的份额配比保持1：1的比例。

对于成长A份额期末的约定应得收益，即成长A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.0000元部分，将折算为场内万家中创份额分配给成长A份额持有人。万家中创份额持有人持有的每2份万家中创份额将按1份成长A份额获得新增万家中创份额的分配。持有场外万家中创份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外万家中创份额的分配；持有场内万家中创份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内万家中创份额的分配。经过上述份额折算，成长A份额和万家中创份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对成长A份额和万家中创份额进行应得收益的定期份额折算。

有关计算公式如下：

（一） 成长A份额

定期份额折算后成长A份额的份额数= 定期份额折算前成长A份额的份额数

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万家中创份额的场外份额经折算后的份额数采用截位方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；万家中创份额的场内份额经折算后的份额数采用截位方法保留到整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（四）折算后万家中创份额的总份额数

定期份额折算后万家中创份额的总份额数= 定期份额折算前万家中创份额的份额数+ 万家中创份额持有人新增的万家中创份额的份额数+成长A份额持有人新增的万家中创份额的份额数

在实施基金份额折算时，份额折算日折算前万家中创份额的基金份额净值、成长A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

（五）举例

2017年1月3日为本基金的定期份额折算日，假设万家中创份额当日折算前资产净值为4,658,000,000元。当日场外万家中创份额、场内万家中创份额分别为30亿份、5亿份。前一个会计年度末每份成长A份额资产净值为1.065000000元，且未进行不定期份额折算。投资者甲持有万家中创份额场内份额100,000份，投资者乙持有成长A份额20,000份，投资者丙持有成长B份额8,000份，则执行定期份额折算后：

万家中创份额的基金份额净值

=[4,658,000,000－3,500,000,000×(1.065000000-1.0000)/2]/3,500,000,000=1.2984元

投资者甲新增场内万家中创份额数

=[100,000/2×(1.065000000-1.0000)] /1.2984=2,503份

投资者乙新增场内万家中创份额数=[20,000×(1.065000000-1.0000)] /1.2984=1,001份

即：份额折算后，投资者甲共持有万家中创份额的场内份额102,503份，投资者乙共持有成长A份额20,000份及万家中创份额的场内份额1,001份，投资者丙仍持有成长B份额8,000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；成长A、成长B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，成长A暂停交易，成长B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，成长A将于2017年1月5日上午10:30恢复交易，成长B正常交易。

（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日成长A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的成长A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于成长A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异，1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

由于成长A份额新增份额折算成万家中创份额的场内份额数和万家中创份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少成长A份额数或场内万家中创份额数的份额持有人存在无法获得新增场内万家中创份额的可能性。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：

www.wjasset.com或者拨打本公司客服电话：400-888-0800(免长途话费)。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年12月28日