麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2017-005
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔:关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2016-014)。
公司于2017年1月9日与乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行签订了“银企通理财产品2017年第8期保本型人民币理财产品协议”,约定公司以人民币11,000 万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下:
一、理财产品主要内容
(一)产品名称:银企通理财产品2017年第8期【D17008】
(二)发行人:乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行;
(三)币种:人民币;
(四)产品类别:保本浮动收益理财产品;
(五)产品预期年化收益率:3.4%;
(六)期限:93天;
(七)产品起始日:2017年1月10日;
(八)产品到期日:2017年4月13日;
(九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;
(十)购买理财产品金额:一亿壹仟万元整(RMB11000万元);
(十一)资金来源:公司暂时闲置募集资金;
(十二)关联关系说明:公司与乌鲁木齐银行无关联关系;
(十三)产品风险提示。1.信用风险:若作为本理财计划基础资产的交易对手、相关义务人等违约,本理财计划的收益可能面临波动,甚至收益为零。2.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规、监管要求和政策设计的,如果国家宏观政策以及相关法规、监管要求发生变化,将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常运行。3.流动性风险:在本理财计划存续期间,投资者不能提前赎回理财本金,不享有本理财计划提前终止权,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并丧失其他投资机会。
二、采取的风险控制措施
(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前,理财产品已于2016年3月25日到期。
2、公司于2016年1月18日使用自有闲置资金5,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了人民币保证收益型16JG054期理财产品。目前,该理财产品已于2016年2月22日到期。
3、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前,理财产品已于2016年3月28日到期。
4、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前,理财产品已于2016年3月28日到期。
5、公司于2016年1月27日使用自有闲置资金5,000 万元向中国建设银行新疆区分行购买了人民币保证收益型2016年第29期理财产品。目前,该理财产品已于2016年2月28日到期。
6、公司于2016年1月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016034号封闭式保本型人民币理财产品。目前,理财产品已于2016年3月28日到期。
7、公司于2016年3月18日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2016年第5期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月22日到期。
8、公司于2016年4月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“金镶玉”人民币对公理财2016年第6期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月28日到期。
9、公司于2016年4月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第66期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月28日到期。
10、公司于2016年5月10日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第81期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月28日到期。
11、公司于2016年6月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016190号封闭式保本型人民币理财产品。目前,理财产品已于2016年8月29日到期。
12、公司于2016年7月11日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第108期理财产品。目前,理财产品已于2016年9月26日到期。
13、公司于2016年7月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第109期理财产品。目前,理财产品已于2016年9月26日到期。
14、公司于2016年7月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第110期理财产品。目前,理财产品已于2016年9月26日到期。
15、公司于2016年7月12日使用自有资金3,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第111期理财产品。目前,理财产品已于2016年8月15日到期。
16、公司于2016年9月23日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016322号封闭式保本型人民币理财产品。目前,理财产品已于2016年12月23日到期。
17、公司于2016年9月28日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第155期理财产品。目前,理财产品已于2016年12月15日到期。
18、公司于2016年9月28日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第156期理财产品。目前,理财产品已于2016年12月15日到期。
19、公司于2017年1月6日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2017年第13期理财产品。目前,理财产品尚未到期。
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为4,000万元(不含本次),本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为11,000万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。
五、备查文件
1、乌鲁木齐银行“银企通理财产品2017年第8期”产品说明书。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2017-006
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔:关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2016-014)。
公司于2017年1月9日与乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行签订了“银企通理财产品2017年第9期保本型人民币理财产品协议”,约定公司以人民币10,970 万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下:
一、理财产品主要内容
(一)产品名称:银企通理财产品2017年第9期【D17009】
(二)发行人:乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行;
(三)币种:人民币;
(四)产品类别:保本浮动收益理财产品;
(五)产品预期年化收益率:3.4%;
(六)期限:93天;
(七)产品起始日:2017年1月10日;
(八)产品到期日:2017年4月13日;
(九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;
(十)购买理财产品金额:壹亿零玖佰柒拾万元整(RMB10970万元);
(十一)资金来源:公司暂时闲置募集资金;
(十二)关联关系说明:公司与乌鲁木齐银行无关联关系;
(十三)产品风险提示。1.信用风险:若作为本理财计划基础资产的交易对手、相关义务人等违约,本理财计划的收益可能面临波动,甚至收益为零。2.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规、监管要求和政策设计的,如果国家宏观政策以及相关法规、监管要求发生变化,将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常运行。3.流动性风险:在本理财计划存续期间,投资者不能提前赎回理财本金,不享有本理财计划提前终止权,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并丧失其他投资机会。
二、采取的风险控制措施
(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2016年1月14日使用自有闲置资金4,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型2016年1期对公理财产品。目前,理财产品已于2016年3月25日到期。
2、公司于2016年1月18日使用自有闲置资金5,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了人民币保证收益型16JG054期理财产品。目前,该理财产品已于2016年2月22日到期。
3、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前,理财产品已于2016年3月28日到期。
4、公司于2016年1月21日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016年第16期理财产品。目前,理财产品已于2016年3月28日到期。
5、公司于2016年1月27日使用自有闲置资金5,000 万元向中国建设银行新疆区分行购买了人民币保证收益型2016年第29期理财产品。目前,该理财产品已于2016年2月28日到期。
6、公司于2016年1月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016034号封闭式保本型人民币理财产品。目前,理财产品已于2016年3月28日到期。
7、公司于2016年3月18日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2016年第5期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月22日到期。
8、公司于2016年4月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“金镶玉”人民币对公理财2016年第6期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月28日到期。
9、公司于2016年4月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第66期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月28日到期。
10、公司于2016年5月10日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第81期理财产品。目前,理财产品已于2016年6月28日到期。
11、公司于2016年6月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016190号封闭式保本型人民币理财产品。目前,理财产品已于2016年8月29日到期。
12、公司于2016年7月11日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第108期理财产品。目前,理财产品已于2016年9月26日到期。
13、公司于2016年7月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第109期理财产品。目前,理财产品已于2016年9月26日到期。
14、公司于2016年7月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第110期理财产品。目前,理财产品已于2016年9月26日到期。
15、公司于2016年7月12日使用自有资金3,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第111期理财产品。目前,理财产品已于2016年8月15日到期。
16、公司于2016年9月23日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016322号封闭式保本型人民币理财产品。目前,理财产品已于2016年12月23日到期。
17、公司于2016年9月28日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第155期理财产品。目前,理财产品已于2016年12月15日到期。
18、公司于2016年9月28日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第156期理财产品。目前,理财产品已于2016年12月15日到期。
19、公司于2017年1月6日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2017年第13期理财产品。目前,理财产品尚未到期。
20、公司于2017年1月9日使用募集资金11,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第8期理财产品。目前,理财产品尚未到期。
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元(不含本次),本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10,970万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。
五、备查文件
1、乌鲁木齐银行“银企通理财产品2017年第9期”产品说明书。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2017年1月12日