株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-002
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2017年1月9日向各董事发出。会议于2017年1月12日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为11人，实际出席会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由肖建平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行申请综合授信额度13,500万元，期限为壹年。其中：公司申请综合授信额度10,000万元、控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）申请综合授信额度1,500万元、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）申请综合授信额度500万元、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）申请综合授信额度1,500万元。公司授信方式为信用担保，子公司授信方式由天桥起重提供担保。授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。
同意公司向交通银行株洲分行申请综合授信20,000万元，期限为壹年，授信方式为信用，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、押汇、贸易融资等。
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
二、《关于为控股子公司提供担保的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为3,500万元。其中天桥配件为1,500万元、天桥舜臣为500万元、优瑞科为1,500万元。担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2017年1月12日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-002
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
一、担保情况概述
为支持控股子公司业务发展，公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，期限为壹年，具体情况如下：
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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2、2015年度主要财务指标情况（单位：万元）
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3、2016年三季度主要财务指标情况（单位：万元）
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注：上述控股子公司2015年度财务数据的已经审计，2016年1-9月的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保额度为3,500万元，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、对公司的影响及风险
公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司对外担保额度为10,500万元，实际对外担保余额为4,256.82万元，占公司2015年度末经审计净资产的2.44%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2017年1月12日
