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2017年

1月13日

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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法
的提示性公告

2017-01-13 来源:上海证券报

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2017年1月12日起对公司旗下基金持有的“京蓝科技”(股票代码:000711)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二○一七年一月十三日

建信基金管理有限责任公司

关于建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金

投资中国中冶非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的规定,我公司就旗下的建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资非公开发行股票公告如下:

本基金参与了中国中冶(证券代码:601618)非公开发行的认购。截止2017年1月11日,持有数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

数量:12,497,409股

总成本:48,239,998.74 元

账面价值:48,364,972.83 元

总成本占基金资产净值的比例:7.6519%

账面价值占基金资金净值的比例:7.6718%

锁定期:12 个月

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年1月13日