北部湾旅游股份有限公司
关于投资设立大连新绎旅游有限公司
已完成工商注册登记的公告
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-012
北部湾旅游股份有限公司
关于投资设立大连新绎旅游有限公司
已完成工商注册登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：大连新绎旅游有限公司
● 投资金额：叁仟万元整
● 新公司已于近期完成工商注册登记。本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、对外投资概述
为实现公司旅游业务的战略布局，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北部湾旅”）于近期在大连设立了大连新绎旅游有限公司（以下简称“大连新绎”），大连新绎未来将作为公司大连旅游项目实施及推进的主体。
本次公司投资设立大连新绎的事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资标的基本情况
大连新绎已于近日完成工商注册登记，并取得了大连市旅顺口区市场监督管理局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91210212MA0TT8003E
名称：大连新绎旅游有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省大连市旅顺口区开发区兴港路24-2号（301室）
法定代表人：赵金峰
注册资本：人民币叁仟万元整
成立日期：2017年01月19日
营业期限：自2017年01月19日至2047年01月18日
经营范围：旅行社服务；沿海旅客运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
北部湾旅以现金方式出资设立大连新绎，持有其100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项对公司2017年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。大连新绎的设立，有利于公司未来大连旅游项目开发工作的推进。
四、对外投资的风险分析
大连新绎设立以后将成为公司大连旅游项目投资及运作的主体，根据公司及市场的实际情况确定下一步具体投资开发方案，相关投资事宜存在未来收益不确定的风险。
公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司规范运作制度的规定，就未来大连旅游项目的投资开发事宜进行详尽的分析论证，并按照投资方案中体现的投资规模及其他具体情况履行相应的审议批准程序。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-013
北部湾旅游股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1372号文《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北部湾旅”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔非公开发行人民币普通股（A股）股票50,025,011股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.99元，募集资金总额人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币15,000,000元后，公司实收募集资金984,999,969.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月20日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2016）第110ZA0612号《北部湾旅游股份有限公司验资报告》验证确认。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月10日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能增资的议案》，同意公司以980,000,000元人民币配套募集资金对全资子公司博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）进行增资。本次重大资产重组募投项目实施主体情况如下表所示：
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基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目由博康智能全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）的分公司博康智能信息技术有限公司北京海淀分公司进行实施。
公司、博康智能、博康信息、博康智能网络科技有限公司上海第一分公司、博康智能网络科技有限公司上海第二分公司、博康智能网络科技有限公司上海第三分公司已分别与募集资金专户存储银行、独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司、博康智能、博康信息、博康智能信息技术有限公司北京海淀分公司与国信证券、华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金专户的开立及存储情况如下：
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三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：北部湾旅游股份有限公司（以下简称“甲方之一”）
博康智能网络科技有限公司（以下简称“甲方之二”）
博康智能信息技术有限公司（以上简称“甲方之三”）
博康智能信息技术有限公司北京海淀分公司（以下简称“甲方之四”）
在协议中，以上统称为“甲方”。
乙方：华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（主承销商）（以下简称“丙方”）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于本次非公开发行股票的募投项目。如甲方计划以通知存款或存单方式存放募集资金，甲方承诺上述通知存款或存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法规，以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
（三）丙方作为甲方的主承销商及独立财务顾问，应当依据有关规定指定本次相关工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规，以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
乙方在协议项下的监管工作仅为配合丙方指定人员对募集资金专户进行调查与查询，并按照协议约定及时、准确、完整地提供其所需的有关募集资金专户的相关资料（包括但不限于对账单及支付凭证复印件）。
（四）甲方授权丙方指定的本次发行主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
本次发行主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单，并通过邮政特快专递或电子邮件方式抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或达到该专户存放金额20%的，甲方及乙方应当在当日17:30以传真或电子邮件方式通知丙方，同时向丙方提供专户的支付凭证复印件及对账单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向甲方所在地证监局和上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年1月20日
