证券投资基金资产净值周报表
2017-02-03
来源：上海证券报
截止时间：2017年1月26日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 2,949,881,198.65 | 0.9833 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 2 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,043,939,304.52 | 1.0220 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 3 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,005,197,364.29 | 1.0020 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 4 | 505888 | 嘉实元和 | 10,987,814,772.94 | 1.0988 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
