关于为江苏必康制药股份有限公司2016年
非公开发行公司债券(第二期)等两只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
江苏必康制药股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)、 海航航空集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)定于2017年2月8日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、江苏必康制药股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“114078”,证券简称“16必康02”,发行总额10亿元,票面利率5.18%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、海航航空集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)证券代码“114086”,证券简称“16海空04”,发行总额13.5亿元,票面利率5.8%,债券期限5年,附第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一七年二月六日
关于2016年记账式附息(五期)国债等
两只债券到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2016年记账式附息(五期)国债、2016年记账式贴现(五十一期)国债将于2017年2月20日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、2016年记账式附息(五期)国债证券代码为“101605”,证券简称为“国债1605”,是2016年2月18日发行的1年期债券,票面利率为2.22%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.22元。
二、2016年记账式贴现(五十一期)国债证券代码为“108149”,证券简称为“贴债1651”,是2016年11月21日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
三、本所从2017年2月10日起停办上述债券的转托管及调帐业务。
四、上述债券兑付债权登记日为2017年2月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年2月16日上述债券摘牌。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一七年二月六日
关于为江苏协鑫能源有限公司2016年
非公开发行可交换公司债券(第一期)等
三只债券提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
江苏协鑫能源有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)、 江苏中超投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)、 海南宏氏投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)定于2017年2月8日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、江苏协鑫能源有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)证券代码“117040”,证券简称“16苏协01”,发行总额11.7亿元,第1年票面利率5%、第2年票面利率6%、第3年票面利率6.5%,债券期限3年,附换股价格向下修正条款和赎回条款。
2、江苏中超投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)证券代码“117059”,证券简称“16中超E1”,发行总额7.96亿元,票面利率6%,债券期限1年,附换股价格修正条款,赎回条款和回售条款。
3、海南宏氏投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)证券代码“117061”,证券简称“16宏氏E1”,发行总额1.9亿元,票面利率6.8%,债券期限3年,附换股价格向下修正条款,回售条款,赎回条款,第1年末、第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一七年二月六日
关于支付2009年记账式附息(二期)国债等
十一只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2009年记账式附息(二期)国债、2011年记账式附息(十九期)国债、2016年上海市政府一般债券(四期)、2014年青岛市政府债券(三期)、2014年浙江省政府债券(三期)、2015年天津市政府专项债券(三期)、2015年天津市政府一般债券(八期)、2016年湖北省政府一般债券(一期)、2016年湖北省政府一般债券(二期)、2016年湖北省政府一般债券(三期)、2016年湖北省政府一般债券(四期)将于2017年2月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2009年记账式附息(二期)国债证券代码为“100902”,证券简称为“国债0902”,是2009年2月19日发行的20年期债券,票面利率为3.86%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.93元。
二、2011年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101119”,证券简称为“国债1119”,是2011年8月18日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。
三、2016年上海市政府一般债券(四期)证券代码为“107259”,证券简称为“上海1604”,是2016年8月19日发行的10年期债券,票面利率为2.75%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.375元。
四、2014年青岛市政府债券(三期)证券代码为“109146”,证券简称为“青岛1403”,是2014年8月19日发行的10年期债券,票面利率为4.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.125元。
五、2014年浙江省政府债券(三期)证券代码为“109149”,证券简称为“浙江1403”,是2014年8月20日发行的10年期债券,票面利率为4.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.115元。
六、2015年天津市政府专项债券(三期)证券代码为“109400”,证券简称为“天津15Z3”,是2015年8月19日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。
七、2015年天津市政府一般债券(八期)证券代码为“109404”,证券简称为“天津1508”,是2015年8月19日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。
八、2016年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“109781”,证券简称为“湖北1601”,是2016年2月19日发行的3年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。
九、2016年湖北省政府一般债券(二期)证券代码为“109782”,证券简称为“湖北1602”,是2016年2月19日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。
十、2016年湖北省政府一般债券(三期)证券代码为“109783”,证券简称为“湖北1603”,是2016年2月19日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。
十一、2016年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109784”,证券简称为“湖北1604”,是2016年2月19日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。
十二、本所从2017年2月10日至2017年2月17日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十三、上述债券付息债权登记日为2017年2月17日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年2月20日除息交易。
十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年二月六日
关于2017年记账式贴现(五期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(五期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年2月8日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108161”,证券简称“贴债1705”,标准交易单位“10张”,2017年5月8日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年二月六日
关于东莞金太阳研磨股份有限公司
股票在创业板上市交易的公告
东莞金太阳研磨股份有限公司人民币普通股股票将于2017年2月8日在本所创业板上市。证券简称为“金太阳”,证券代码为“300606”。公司人民币普通股股份总数为89,200,000股,其中首次公开发行的22,300,000股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2017年2月6日
关于恒锋信息科技股份有限公司
股票在创业板上市交易的公告
恒锋信息科技股份有限公司人民币普通股股票将于2017年2月8日在本所创业板上市。证券简称为“恒锋信息”,证券代码为“300605”。公司人民币普通股股份总数为84,000,000股,其中首次公开发行的21,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2017年2月6日
关于盐津铺子食品股份有限公司
股票上市交易的公告
盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票将于2017年2月8日在本所上市。证券简称为“盐津铺子”,证券代码为“002847”。公司人民币普通股股份总数为124,000,000股,其中首次公开发行的31,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2017年2月6日