中欧兴利债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2017年2月11日

1.公告基本信息

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注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

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注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日划往投资者所在的销售机构。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年2月11日

中欧基金管理有限公司

关于调整个人投资者开户证件类型的公告

为进一步规范作为登记机构的中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的开放式基金账户（以下简称基金账户）体系，自2017年2月13日起，本公司将对个人投资者的开户证件类型进行如下调整：

一、允许个人投资者使用外国人永久居留证开户

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》，永久居留外国人在中国境内办理金融业务依法享受中国公民同等待遇。

自2017年2月13日起，本公司开放式基金登记系统将支持销售机构申报证件类型为“外国人永久居留证”的开户申请。此“外国人永久居留证”是指获得在中国永久居留资格的外国人在中国境内居留的合法身份证件。

目前，个人投资者可在本公司直销柜台使用“外国人永久居留证”作为开户证件，但网上直销暂不接受个人投资者使用“外国人永久居留证”作为开户证件。各银行、券商等基金销售机构另有规定的，以各基金销售机构的规定为准。

二、不再接受军官证、士兵证开户，已开立的账户证件类型不可变更为军官证、士兵证。根据《中华人民共和国居民身份证法》及2008年1月1日起施行的《现役军人和人民武装警察居民身份证申领发放办法》，目前现役军人、人民武装警察均可申领居民身份证。

为规范境内个人投资者开立基金账户的证件类型，自2017年2月13日起，本公司开放式基金登记系统不再接受投资者使用军官证、士兵证开立基金账户。对于已开立的基金账户，不再接受投资者将证件类型变更为军官证、士兵证的账户资料修改申请。对于已使用军官证、士兵证开立的开放式基金账户，仍可办理我公司开放式基金相关业务。

投资者可以通过以下途径了解或咨询详情：

中欧基金网站：www.zofund.com

中欧基金客服电话：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

中欧基金管理有限公司

2017年2月11日