西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买
理财产品的公告
证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2017-005
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●购买理财产品金额:2000万元
●资金来源:自有资金
●产品名称:中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品
●理财产品类型:保本浮动收益型
一、上期理财产品收益情况
1、公司于2016年8月19日与交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)签订《交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品协议》,公司出资2000万元人民币购买交通银行“蕴通财富”日增利B提升92天理财产品(详见公司临2016-025公告),该理财产品已到期,公司已收回本金人民币2000万元,取得投资收益人民币156,273.97元。
2、公司于2016年8月19日与交通银行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》,公司出资2000万元人民币购买交通银行“蕴通财富”日增利S款理财产品(详见公司临2016-025公告),该理财产品已赎回,公司已收回本金人民币2000万元,取得投资收益人民币244,082.19元。
二、本次购买银行理财产品概述
(一)购买银行理财产品的基本情况
公司于2017年2月21日与中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)签订购买中信银行理财产品协议,公司出资2000万元人民币购买中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品。
(二)公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
三、购买理财产品协议主体的基本情况
公司已对购买理财产品协议方中信银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为具备履约能力。
四、理财产品合同的主要内容
(一)基本说明
2017年2月21日,公司与中信银行签订购买中信银行理财产品协议,主要内容如下:
1、产品名称:中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型,开放型
3、中信理财产品风险分级:PR1级(谨慎性,绿色)
4、产品期限:本理财产品无名义存续期限(受提前终止条款约束)
5、产品规模:产品规模上限为500亿元人民币,下限为5000万元人民币。
6、提前终止:中信银行对本理财产品有可能提前终止
7、计息基数:365
8、预期年化收益率:2.85%(实际年化收益率以银行公布的为准)
(二)敏感性分析
公司运用闲置资金购买低风险的保本浮动收益型理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造投资回报。
(三)风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是保本且有较高收益型银行理财产品,基本无风险。
五、截至本公告日,公司累计购买理财产品金额为2000万元。
六、备查文件
中信银行理财产品说明书(产品名称:中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品)
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2017-006
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于归还银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月15日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案(详见公司临2016-008公告)。
近日,公司提前归还中信银行股份有限公司西安分行流动资金借款3800万元,累计归还该行流动资金借款3900万元,尚余该行流动资金借款4100万元。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日