梅花生物科技集团股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600873 公司简称：梅花生物
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润1,041,689,943.85元，加上年初未分配利润2,730,531,360.03元，扣除已分配利润310,822,660.30元，提取盈余公积110,817,406.74元后，2016年年末未分配利润3,350,581,236.84元。
目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，且2017年无重大资金支出安排，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，经第八届董事会第二次会议审核通过，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以总股本3,108,226,603股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），预计分配利润932,467,980.90元（含税），上述预案尚需提交年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
公司是一家国内领先、国际一流的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品的生物科技公司，凭借强大的技术研发优势、完善的销售平台及丰富的产品组合，向全球一百多个国家的近四千家客户提供产品及需求解决方案，是多家国内知名企业及跨国公司的长期供应商和战略合作伙伴，具有较高的行业领先地位。
公司产品分为四大类：
●动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、味精渣以及淀粉附产品等）
●人类医用氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等）
●食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、黄原胶食品级、海藻糖、纳他霉素等）
●其他（工业级与石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。
公司的主要产品特征及应用范围如下：产品大类
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（二）经营模式
公司采取研、产、供、销一体化的经营模式。
研发：公司设有研发中心，致力于对菌种的创制、改良及发酵提取工艺的优化，并与外部科研院所及知名大学广泛建立了长期稳定的学术及研发合作关系。
生产：公司在内蒙古通辽市及新疆五家渠建立了现代化生产基地，引进了行业内最先进的生产装置，建立了成本最优、资源节约的综合利用循环经济模式。公司利用生产技术和规模上的优势，在积极做好安全生产和环境保护工作的同时，凭借严格的质量控制管理体系，保证了产品质量及供应的稳定，在行业内积累了良好的口碑和美誉度，与饲料、食品、医药等行业的众多大型知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司获得了ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和ISO18000职业健康安全管理体系等一系列国家级认证。
供应：公司设有采购部，负责生产过程中所需的各种原材料采购工作。公司的主要原材料玉米和煤炭均为大宗商品，一方面采购部门建立了合格供应商体系，以保障采购产品的质量和稳定性；另一方面，针对煤炭，公司与当地大型煤企签订长期采购协议，针对玉米，采用代收代储、市场收购、向国有粮库采购及直接从农户收购等多种方式相结合的模式，确保了供应的及时性。此外，采购部门一直密切关注大宗商品市场的走势变化，根据历年来的经验积累，加强了对大宗商品市场价格预期的研判，通过抓住有利时机低价采购降低生产成本。
销售：公司设有营销公司，负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作，并建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系。公司多年来通过卓越稳定的产品质量及诚信的口碑建立了良好的市场形象，与客户维持着良好的合作关系，客户粘性较强。此外，公司还持续积极推进业务的国际化进程，加大产品在国外的销售力度。公司高度重视售后的回访工作，客户的意见将及时反馈至公司及管理层，以便公司随时了解市场和客户的需求变化，进一步优化和提升产品质量，适时调整公司的产品战略。
（三）行业情况关于行业相关信息，参见2016年度报告中第四节经营讨论与分析第一部分“2016年宏观环境分析”及“2016年行业环境分析”部分。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2015年公司债券（第一期）的付息日为2016年至2020年每年的7月31日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2016年至2018年每年的7月31日。公司于2016年7月28日按时足额兑付公司债券（第一期）利息到相关账户。
2015年公司债券（第二期）的付息日为2016年至2019年每年的10月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。公司于2016年10月27日按时足额兑付公司债券（第二期）利息到相关账户。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
中诚信证券评估有限公司分别于2015年5月和10月出具了公司债信用评级报告，公司信用等级AA级。2016年4月出具了2015年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告。报告期内公司信用等级未发生变化。
定期跟踪评级报告每年出具一次，在年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过评级机构网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入110.93亿元，与2015年118.53亿元基本持平，实现毛利率25.3%较上年同期（20.3%）增加5个百分点。面对复杂的外部宏观环境及产能过剩、产品售价低迷的行业现状，公司仍能保持稳定的毛利增长趋势主要得益于公司生产效率的提升、提前布局动物营养氨基酸产品带来的增量收益以及公司聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购流程管理的梳理总结、对销售战略的提升与固化。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体包括母公司在内的主体共16户，除母公司外具体包括：
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本期新纳入合并范围的子公司
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本期不再纳入合并范围的子公司
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梅花生物科技集团股份有限公司
董事长：王爱军
2017年2月27日
