开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-015

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：唐山开滦炭素化工有限公司

●委托贷款金额：人民币叁仟万元整（人民币3,000万元整）

●委托贷款期限：1年

●委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，2017年2月28日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2017016号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供3,000.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用炭素化工公司日常生产经营支出，贷款期限自2017年2月28日至2018年2月27日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，在2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司公司向炭素化工公司提供不超过8,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款3,000.00万元，委托贷款剩余额度5000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

委托贷款对象名称：唐山开滦炭素化工有限公司

注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

注册资本：12,904.47万元

法定代表人：房承宣

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）。

炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其81.00%的股权；河钢股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其19%的股权。截至2015年末，炭素化工公司经审计的资产总额为38,444.94万元，负债总额34,655.26万元，净资产3,789.68万元，2015年度营业收入实现52,947.80万元，利润总额实现-5,787.93万元，净利润-6,702.83万元。截至2016年9月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为34,649.65万元，负债总额32,522.68万元，净资产2,126.97万元，2016年1-9月营业收入实现32,943.65万元，利润总额实现-1,733.81万元，净利润实现-1,725.82万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为227,182.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款111,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款4,782.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年三月二日