53版 信息披露  查看版面PDF

2017年

3月11日

查看其他日期

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行定期存款的进展公告

2017-03-11 来源:上海证券报

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2017-009

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行定期存款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月10日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,在保证募投项目建设正常进行前提下,闲置募集资金分别转为定期存款方式存放和进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过十二个月的产品。上述两项合计金额不超过5亿元,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限内可以滚动使用(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2017-005号公告)。公司独立董事、监事会及公司保荐机构华西证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

一、本次使用闲置募集资金进行定期存款的实施情况

根据上述决议,2017年3月8日,公司于贵州银行贵阳云岩支行开立了定活两便存款专用结算账户(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2017-008号公告)。2017年3月9日,公司将5亿元闲置募集资金转入上述专用结算账户并办理该行定活两便存款。该存款年利率3%,存期1年,在存期内该存款可按需支取,贵州银行根据提前支取资金达到的实际存期,按照约定的收益率计付存款利息。

具体转出账户、转入账户、金额的情况为:

(单位:亿元)

上述募集项目需支付款项时,将从定活两便存款专用结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户中对外支付。

公司与贵州银行贵阳云岩支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司计划财务部将及时分析和跟踪定期存款的投向,在上述定期存款的理财期间,公司将与贵州银行贵阳云岩支行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行定期存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额

截至公告日,公司共计使用闲置募集资金5亿元进行定期存款。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2017年3月10日