曲美家居集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买
以及使用募集资金购买理财产品的公告
证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2017-014
曲美家居集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买
以及使用募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会和第二届董事会第十九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过4.3亿元(含4.3亿元)部分闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减;同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过2亿元的暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品,上述额度范围内,资金可滚动使用。
上述内容详见公司于2016年8月25日在上海交易所网站及上海证券报披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:临2016-051;于2016年9月7日在上海交易所网站及上海证券报披露的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》,公告编号:临2016-055。
一、已到期的理财产品赎回情况
2016年9月5日,公司使用闲置自有资金4,000万元与资产管理人“中信建投基金管理有限公司”、资产托管人“国泰君安证券股份有限公司”签订《中信建投基金-稳富8号资产管理计划-资产管理合同》。该资产管理计划自2016年9月6日成立,根据合同约定,每满三个月的对日开放参与、退出。具体情况详见公司编号:临2016-056号《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
2016年12月6日,公司取得收益人民币413,369.85元,实际年化收益率为4.1%,本金未赎回;近日,公司赎回上述资产管理计划本金人民币4,000万元,于2017年3月9日取得收益人民币394,520.56元,实际年化收益率为4.0%。
二、本次购买理财产品的情况
(一)2017年3月10日,以自由资金购买中国建设银行北京鼎昆支行“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
1、认购金额:人民币7,000万元
2、产品类型:非保本浮动收益型
3、本金和收益币种:人民币
4、产品运作周期:每1个自然日为产品的1个运作周期
5、客户预计年化收益率:
1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率1.90%
7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.00%
14天≤投资期<30天,客户预期年化收益率2.10%
30天≤投资期<60天,客户预期年化收益率2.45%
60天≤投资期<90天,客户预期年化收益率3.00%
90天≤投资期<180天,客户预期年化收益率3.20%
180天≤投资期<365天,客户预期年化收益率3.45%
投资期≥365天,客户预期年化收益率3.50%
6、收益计算:投资期内按照单利方式,根据客户每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。
7、投资范围
本产品在中国建设银行指定的多家下属分支机构以及在客户网上银行、手机银行上销售,本产品根据销售地域的不同或销售时间的不同或客户一次性购买本产品金额的不同等设定差别化客户预期年化收益率。本产品所募集的全部资金归集一并运用,投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为:股权类资产0%—70%、债权类资产0%—70%、债券和货币市场工具类资产30%—100%、其他符合监管要求的资产组合0%—70%。
8、资金来源:自有资金
9、公司与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行营业部无关联关系。
(二)2017年3月8日,以募集资金购买中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行结构性存款业务
根据公司于2016年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行(以下简称“建设银行”)签订的《结构性存款总协议》,结构性存款为保本浮动收益型产品,产品具体方案详见每期结构性存款业务委托书。2017年3月8日,公司办理了建设银行结构性存款业务,具体如下:
1、产品性质:保本浮动收益型
2、本金金额:1.9亿元人民币
3、产品期限:43天
4、起始日:2017年3月8日
5、到期日:2017年4月20日(不含)
6、收益率:(1)2.7%*n1/N,n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;
(2)1.35%*n2/N,n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;
N=观察期限内东京工作日总天数。
7、参考汇率:每个东京工作日东京时间下午3点路透TKFE页面欧元/美元中间价
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与建设银行无关联关系
截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品的总金额为15,000万元,使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为32,380万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日