富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和赎回结果的公告

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月7日在指定媒体及本公司网站（www.ftsfund.com）发布了《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2017年3月9日为恒利A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次恒利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年3月9日，恒利A的基金份额净值为1.01249644

元，据此计算的恒利A的折算比例为1.01249644，折算后，恒利A的基金份额净值调整为1.000元。折算前，恒利A的基金份额总额为24,264,488.02份，折算后，恒利A的基金份额总额为24,567,707.74份。恒利A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

二、本次恒利A开放赎回的确认结果

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，所有经确认有效的恒利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒利A赎回总份额为3,605,332.24份。

本基金管理人已经于2017年3月10日根据上述原则对本次恒利A的赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年3月13日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年3月10日起7日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次恒利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为134,768,805.91份，其中，恒利A总份额为20,962,375.50份，恒利B的基金份额未发生变化，仍为113,806,430.41份，恒利A与恒利B的份额配比为0.55257973:3。

基金管理人以2017年3月10日为份额转换基准日实施基金份额转换，恒利A的基金份额持有人未在2017年3月9日选择赎回恒利A份额的，其持有的恒利A份额已于2017年3月10日日终被默认转换为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”C类份额。

基金管理人并不承诺或保证恒利A份额的本金安全或约定收益，在极端亏损的情况下，恒利A份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年3月11日

富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2017年3月11日

1 公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：

1. 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0~10万份（含）。

3. 本基金的基金经理未持有本基金基金份额。

3 其他需要提示的事项

投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ftsfund.com）或客户服务电话（4007004518，95105680或021-38789555）查询交易确认情况。

根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定，本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、赎回业务。本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间，敬请投资者关注。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一七年三月十一日