浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-010
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年 3月 10 日 9时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已于 2017 年3月6日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 4,200万元（含4,200万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过3,000万元（含3,000万元）的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017 年3月10日
证券代码：603165证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-011
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年3月10日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议。会议通知已于 2017年3月6日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事主席沈霞琴女士主持，与会监事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
与会监事认为，公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃权、0票回避。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用累计不超过 3,000 万元（含3,000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品。
与会监事认为，公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃权、0票回避。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2017年3月10日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-012
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3105号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）31,680,000股，发行价格为每股10.44元，募集资金总额为人民币330,739,200.00元，募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
公司于2017年2月10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金20,261.31万元置换前期已预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
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三、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的计划
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币4,200万元（含4,200万元）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高募集资金的使用效率和增加收益。
2、产品品种
为了控制风险，公司拟用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
3、额度及期限
为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用最高额度不超过4,200万元（含4,200万元）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪历次产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买理财产品的具体情况。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、现金管理的风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
1、公司独立董事独立意见
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过 4,200 万元（含 4,200万元），期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目正产运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
（2）选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金利用效率，获得一定的投资收益，符合上市公司及全体股东的利益。
2、公司监事会意见
公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过4,200 万元（含 4,200 万元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
3、公司保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构对荣晟环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
4、华福证券有限责任公司《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-013
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财产品金额：不超过 3,000万元（含 3,000 万元）人民币闲置自有资金。
投资理财期限：公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。
投资理财类型：委托商业银行购买投资风险可控的保本型理财产品。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称 “公司”或“荣晟环保”）于 2017 年3 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内使用累计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币闲置自有资金购买投资风险可控的保本型理财产品。具体情况公告如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有短期闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益。
2、购买理财产品的金额
公司使用累计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币闲置自有资金购买银行理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品种类
委托商业银行购买投资风险可控的保本型理财产品。
4、购买期限
公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
全体独立董事同意公司使用投资总额不超过人民币3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置自有资金投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。
六、监事会意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司使用累计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017年3月10日
