山东高速股份有限公司
第五届董事会第三次会议（临时）决议公告
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2017-006
山东高速股份有限公司
第五届董事会第三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（临时）于2017年3月14日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年3月9日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议召开情况如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于潍莱公司向衡邵公司提供借款的议案
山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）为公司全资子公司；湖南衡邵高速公路有限公司（以下简称“衡邵公司”）为公司控股子公司，公司持股比例70%。
为提高潍莱公司资金收益，弥补衡邵公司流动资金缺口，会议同意，潍莱公司向衡邵公司分期提供总额不超过10亿元的借款，年化利率为10%，具体借款金额及期限将根据衡邵公司资金需求及潍莱公司资金状况确定。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“运管服务公司”）为公司全资子公司，注册资本1700万元，主要资产为位于山东省济南市高新区奥体中路5006号的山东高速综合科研楼（以下简称“综合科研楼”），主营业务为房屋租赁。
运管服务公司曾向威海市商业银行贷款4.9亿元，年化利率5.22%，用于综合科研楼建设。2016年8月该笔贷款已到期，运管服务公司向公司申请了股东借款5亿元，年化利率2.59%，用于偿还威海商行贷款。
为降低运管服务公司财务费用，促进扭亏为盈，在综合比较股东借款和增资两种方案后，会议同意，公司对运管服务公司增资5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。
会议授权，公司经营层具体办理增资相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《山东高速关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-007）。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
具体内容详见公司同日披露的《山东高速信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2017年3月15日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-007
山东高速股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
投资金额：5亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“运管服务公司”）增资5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。
（二）董事会审议情况
1、2017年3月14日，公司第五届董事会第三次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案》，为降低运管服务公司财务费用，促进扭亏为盈，在综合比较股东借款和增资两种方案后，会议同意，公司对运管服务公司增资5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。会议授权，公司经营层具体办理增资相关事宜。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资无须报公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）运管服务公司概况
名 称：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注 册 地：山东省济南市舜耕路29号
法定代表人：于国良
注册资本：1700万元
成立日期：1996年3月13日
经营范围：普通货运、货运代理、信息配载（有效期限以许可证为准）。客货运站综合开发；交通运输行业信息管理、培训、咨询和业务服务，汽车（不含小轿车）及配件的销售；建筑材料、家用电器、计算机及耗材、办公用品、办公家具、汽车检测维修设备及工具、机电设备、教学设备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消防器材的销售；建筑设备租赁；建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）运管服务公司股权结构
运管服务公司增资后，公司仍为其唯一股东。具体情况如下：
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（三）运管服务公司主要业务近三年发展状况
运管服务公司主要资产为自建房产山东高速综合科研楼（以下简称“综合科研楼”）。综合科研楼位于山东省济南市奥体中路5006号，于2013年底完工。目前，运管服务公司主营业务为房屋租赁。运管服务公司曾向威海市商业银行贷款4.9亿元，年化利率5.22%，用于综合科研楼建设。2016年8月该笔贷款已到期，运管服务公司向公司申请了股东借款5亿元，年化利率2.59%，用于偿还威海商行贷款。由于综合科研楼房租收入不足以覆盖股东借款利息、综合科研楼折旧费用、税金及附加及维修改造费用，运管服务公司目前仍处于亏损状态。
（四）运管服务公司为公司全资子公司，公司租用其所有的综合科研楼作为日常办公场所，并于2016年8月向运管服务公司提供股东借款5亿元。除此之外，运管服务公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（五）运管服务公司一年又一期财务数据
单位：万元
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注: 2015年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年第三季度财务数据未经审计。
三、本次投资对公司的影响
本次公司对全资子公司运管服务公司增资，有利于降低运管服务公司财务费用，促进其扭亏为盈，更好地开展其自身业务。本次增资符合公司发展的需求，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件目录
山东高速第五届董事会第三次会议（临时）决议
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2017年3月15日
