关于嘉实快线货币市场基金
收益支付的公告
（2017年第3号）
公告送出日期：2017年3月15日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额、B类份额、C类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
（2）本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2017年3月15日直接计入其基金账户，2017年3月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（3）2017年3月15日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额、B类份额、C类份额享有当日的分配权益。
（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：
中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、东海期货有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。
关于嘉实现金宝货币市场基金
收益支付的公告
（2017年第3号）
公告送出日期：2017年3月15日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2017年3月15日直接计入其基金账户，2017年3月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2017年3月15日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
丰和价值证券投资基金终止上市公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于准予丰和价值证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2016]2830号）和《嘉实基金管理有限公司关于丰和价值证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定，丰和价值证券投资基金（以下简称“基金丰和”）基金管理人嘉实基金管理有限公司向深圳证券交易所申请终止基金丰和的上市交易，并获得深圳证券交易所（《终止上市通知书》深证上[2017]168号）同意。现将基金终止上市相关内容公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金简称：嘉实丰和价值封闭
场内简称：基金丰和
交易代码：184721
基金类型：契约型封闭式基金
终止上市日：2017年3月20日
终止上市的权益登记日：2017年3月17日，即在2017年3月17日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
原基金丰和基金份额持有人大会已于2017年1月16日以现场方式在北京召开，会议审议通过了《关于丰和价值证券投资基金转型有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效并由基金管理人报中国证监会备案。基金管理人于2017年1月17日发布了《嘉实基金管理有限公司关于丰和价值证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本公司已在本次基金份额持有人大会决议生效后、基金丰和正式转型前，为投资人预留了至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。基金管理人根据转型安排向深圳证券交易所申请终止基金丰和的上市交易，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2017] 168号）。
三、基金终止上市后续事项说明
（一）基金合同的修订
自基金丰和终止上市之日起，基金名称变更为嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“嘉实丰和灵活配置混合基金”），由《丰和价值证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《丰和价值证券投资基金基金合同》失效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为准。
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金将在基金丰和终止上市后根据基金管理人公告开始办理集中申购，暂不开放赎回，基金代码为“004355”。在嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务后，基金份额持有人可通过嘉实基金管理有限公司、中国农业银行股份有限公司指定网点等代销渠道办理基金份额的日常申购赎回业务。嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。
（二）基金份额变更登记
1、原基金丰和份额托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统（以下简称“中国结算深圳证券结算系统”）的，基金份额由中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统统一变更登记到嘉实基金管理有限公司注册登记系统。嘉实丰和灵活配置混合基金开放申购赎回后，投资人可通过嘉实基金管理有限公司及本基金各代销机构办理基金份额的申购赎回业务。
2、基金丰和终止上市后，基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理终止证券交易所市场的证券登记服务手续。基金管理人在取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，并进行基金份额更名以及必要的信息变更之后，将根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。
3、基金丰和终止上市后，原基金丰和基金份额持有人需要对其持有的基金丰和基金份额进行重新确认与登记，即确权登记。基金管理人依据届时发布的确权登记规则将相应的基金份额转登记至基金份额持有人办理开放式基金账户注册的相关销售机构。此后，基金份额持有人方可通过相关销售机构进行嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金份额的赎回。
4、办理基金丰和确权登记的相关手续请参见本基金管理人届时发布的确权指引。
5、注意事项：
（1）基金丰和终止上市交易后，嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金开放赎回之前，投资人无法进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。
（2）对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。
（3）原基金丰和基金份额持有人若想对其由基金丰和基金份额转型而成的嘉实丰和灵活配置混合基金进行赎回，事先必须对其持有的基金丰和基金份额办理“确权登记”手续。
四、相关机构
（一）基金管理人及直销机构联系方式
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
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（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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（7） 嘉实基金管理有限公司福州分公司
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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
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（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
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（二）基金托管人联系方式
中国农业银行股份有限公司
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（三）基金销售代理机构
具体名单见基金管理人公告。
五、投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-600-8800）咨询相关事宜。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年3月15日
