吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第二次
临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-010号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第二次
临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第二次临时董事会会议通知于2017年3月10日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2017年3月14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意在长安国际信托股份有限公司分别申请借款10亿元、3亿元，期限1年；在交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款5,000万元，期限1年；在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款10亿元，期限1年；同意以公司持有的东北证券股份有限公司9,000万股股权为质押标的，向招商银行股份有限公司申请股票质押式回购融资业务，融资金额不超过人民币6亿元，回购期限2年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属公司综合授信及流动资金借款提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口2亿元、1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供连带责任保证；为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口1.4亿元、1.1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元、8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口1.5亿元、6,000万元、1.4亿元、3,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、7,000万元、5,000万元、3,500万元、3,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款3亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,297,260万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的90.23%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一七年三月十五日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-011号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于注册发行不超过20亿元
非公开定向债务融资
工具事宜的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年第二次临时董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》（公告详见2016年1月29日和2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
2017年2月15日，中国银行间市场交易商协会下发了中市协注【2017】PPN53号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司非公开定向债务融资工具注册。本公司定向工具注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由恒丰银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
本次发行定向债务融资工具募集资金用途为调整公司债务结构、补充营运资金，本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等规定，做好相关工作。因公司对北京金融资产交易所发放电子批文流程不熟悉，导致公司获取本次《接收注册通知书》并公告的时间有所滞后，对此为投资者带来的不便深表歉意。公司今后将避免类似问题再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一七年三月十五日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-012号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口2亿元、1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供连带责任保证；为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口1.4亿元、1.1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元、8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口1.5亿元、6,000万元、1.4亿元、3,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、7,000万元、5,000万元、3,500万元、3,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款3亿元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,297,260万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的90.23%，全部为对公司及控股子公司的担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口2亿元、1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供连带责任保证；为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口1.4亿元、1.1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元、8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口1.5亿元、6,000万元、1.4亿元、3,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、7,000万元、5,000万元、3,500万元、3,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款3亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,297,260万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的90.23%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为4,807,117,055.04元，总负债为3,148,446,632.01元，净资产为1,658,670,423.03元，2015年实现营业收入1,051,998,780.10元，净利润-47,500,045.48元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,192,841,683.92 元，总负债为 4,484,352,566.02 元，净资产为 1,708,489,117.90 元，2016年1-9月实现营业收入836,081,444.22 元，净利润49,818,694.87 元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰建筑工程有限公司
注册地： 吉林省长春市
法定代表人：陈继忠
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1504501502.38元，总负债为1,410,013,757.46元，净资产为94,487,744.92元，2015年实现营业收入540,121,348.16元，净利润16,018,719.34元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,685,228,007.99元，总负债为1,586,556,514.66元，净资产为98,671,493.33元，2016年1-9月实现营业收入475,168,893.23元，净利润4,183,748.41元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,865,649,754.33元，总负债为1,693,510,314.16元，净资产为1,172,139,440.17元，2015年实现营业收入423,686,334.46元，净利润-24,893,510.40元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,554,526,047.69 元，总负债为 1,381,214,622.10 元，净资产为 1,173,311,425.59 元，2016年1-9月实现营业收入296,463,636.89 元，净利润1,171,985.42 元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
注册地： 吉林市龙潭区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为524,968,164.13元，总负债为399,344,278.46元，净资产为125,623,885.67元，2015年实现营业收入217,783,357.63元，净利润-14,693,229.02元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为638,248,468.67 元，总负债为 506,903,723.10 元，净资产为131,344,745.57 元，2016年1-9月实现营业收入167,903,019.86 元，净利润5,720,859.90 元（以上数据未经审计）。
5、亚泰集团伊通水泥有限公司
注册地：伊通满族自治县经济开发区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售、建筑用大理石开采、发电
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 526,030,057.92元，总负债为227,961,401.28 元，净资产为 298,068,656.64 元，2015年实现营业收入186,861,710.88 元，净利润 -16,378,803.90 元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为775,659,500.59 元，总负债为 470,365,370.66 元，净资产为305,294,129.93 元，2016年1-9月实现营业收入161,253,286.37 元，净利润7,225,473.29 元（以上数据未经审计）。
6、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：长春市二道区四通路东
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品、机械配件加工、熟料、商品砼制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,061,136,513.42元，总负债为721,526,645.05元，净资产为339,609,868.37元，2015年实现营业收入277,137,139.11元，净利润-53,941,412.64元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为1,270,429,527.09 元，总负债为 943,017,993.41 元，净资产为 327,411,533.68 元，2016年1-9月实现营业收入136,589,674.65 元，净利润-12,198,334.69元（以上数据未经审计）。
7、长春亚泰热力有限责任公司
注册地：长春市南湖大路
法定代表人：陈继忠
经营范围：建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2015年12月31日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为746,269,051.40元，总负债为478,304,853.64元，净资产为267,964,197.76元，2015年实现营业收入393,682,653.38元，净利润14,199,455.84元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为1,704,123,132.28 元，总负债为 1,468,244,470.14 元，净资产为 235,878,662.14 元，2016年1-9月实现营业收入232,024,421.31 元，净利润-32,085,535.62 元（以上数据未经审计）。
8、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：田奎武
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,948,513,568.84元，总负债为3,079,775,823.24元，净资产为-131,262,254.40元，2015年实现营业收入668,641,774.36元，净利润-58,664,660.34元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,081,184,960.40元，总负债为3,303,454,467.06元，净资产为 -222,269,506.66元，2016年1-9月实现营业收入418,792,595.09元，净利润 -91,007,252.26元（以上数据未经审计）。
9、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为1,538,582,900.04元，总负债为1,172,851,131.50元，净资产为365,731,768.54元，2015年实现营业收入918,831,819.91元，净利润50,028,562.14元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,230,858,760.92元，总负债为 1,808,532,882.36 元，净资产为 422,325,878.56元，2016年1-9月实现营业收入 814,230,670.72 元，净利润56,594,110.02 元（以上数据未经审计）。
10、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
注册地：长春市重庆路
法定代表人：张凤瑛
经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为431,762,866.15元，总负债为351,641,765.25元，净资产为80,121,100.90元，2015年实现营业收入601,240,582.30元，净利润50,121,100.90元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,481,282,464.88元，总负债为1,367,337,481.31 元，净资产为113,944,983.57元，2016年1-9月实现营业收入424,631,072.70 元，净利润33,823,882.67 元（以上数据未经审计）。
11、吉林亚泰制药股份有限公司
注册地：吉林省九台市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2015年12月31日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为506,689,557.23元，总负债为263,181,544.97元，净资产为243,508,012.26元，2015年实现营业收入278,728,729.02元，净利润46,983,810.88元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为543,407,113.13元，总负债为333,172,639.79元，净资产为210,234,473.34元，2016年1-9月实现营业收入210,956,600.85元，净利润34,909,828.44元（以上数据未经审计）。
12、吉林龙鑫药业有限公司
注册地：吉林省和龙市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2015年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为122,212,672.31元，总负债为39,617,848.99元，净资产为82,594,823.32元，2015年实现营业收入130,978,530.48元，净利润12,691,193.50元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为238,931,771.65元，总负债为151,202,277.73元，净资产为87,729,493.92元，2016年1-9月实现营业收入88,901,391.58元，净利润5,134,670.60元（以上数据未经审计）。
13、吉林亚泰（集团）股份有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：宋尚龙
经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等
截止2015年12月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 53,790,106,634.31 元，总负债为 39,413,565,722.16 元，净资产为 14,376,540,912.15 元，2015年实现营业收入 11,011,668,975.75 元，归属于上市公司股东的净利润-189,591,066.23 元（以上数据已经审计）。截止2016年9月30日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为51,731,165,794.41元，总负债为37,225,407,170.89元，净资产为14,505,758,623.52元，2016年1-9月实现营业收入8,115,253,514.50元，归属于上市公司股东的净利润117,087,075.60元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,297,260万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的90.23%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2017年第二次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一七年三月十五日
