开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-016

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司、唐山中泓炭素化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司

● 委托贷款金额：公司向唐山中浩化工有限公司提供的委贷金额为5,000.00万元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷金额为5,019.00万元、向唐山中阳新能源有限公司提供的委贷金额为5,000.00万元

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：公司向唐山中浩化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司提供的委贷利率为4.6284%；向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷利率为4.35%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年3月14日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2017019号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供5,000.00万元的委托贷款。

2.根据公司第五届董事会第八次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，2017年3月14日，公司与开滦财务公司、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2017020号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供5,019.00万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东按持股比例提供资金支持。

3.根据公司第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年3月14日，公司与开滦财务公司、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2017021号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供5,000.00万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

公司向唐山中浩公司、唐山中泓公司、唐山中阳公司提供委托贷款，有利于三家子公司正常的生产经营。上述三笔委托贷款期限均自2017年3月14日至2018年3月13日止，贷款利率分别为4.6284%、4.35%、4.6284%，贷款期限一年。公司本次向三家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司、唐山中泓公司、唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过100,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款56,000.00万元，委托贷款剩余额度44,000.00万元；公司向唐山中阳公司提供不超过8,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款7,000.00万元，委托贷款剩余额度1,000.00万元；公司第五届董事会第八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，在2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向唐山中泓提供不超过5,400.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款5,019.00万元，委托贷款剩余额度381.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

（一）唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2015年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为452,182.12万元，负债总额286,352.50万元，净资产165,829.62万元，该公司2015年处于建设期，无营业收入，利润总额-84.93万元，净利润-84.93万元；截至2016年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为482,905.36万元，负债总额316,987.34万元，净资产165,918.02万元，该公司2016年9月末处于建设期，2016年1-9月无营业收入，利润总额17.73万元，净利润17.73万元。

（二）唐山中泓炭素化工有限公司

注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

注册资本：30,000.00万元

法定代表人：李顺常

经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有该公司50%的股份。唐山中泓公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至2015年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为69,376.26万元，负债总额39,486.23万元，净资产29,890.03万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额-1.90万元，净利润-1.90万元；截至2016年9月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为71,088.64万元，负债总额41,200.68万元，净资产29,887.96万元，该公司正处于建设期，2016年1-9月无营业收入，利润总额-2.06万元，净利润-2.06万元。

（三）唐山中阳新能源有限公司

注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

注册资本：5,000.00万元

法定代表人：房承宣

经营范围：甲醇汽油、变性甲醇生产销售、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。

唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）持有其20%的股权。截至2015年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为13,023.62万元，负债总额7,855.85万元，净资产5,167.77万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额194.46万元，净利润182.00万元。截至2016年9月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为12,388.77万元，负债总额6,913.63万元，净资产5,475.14万元，该公司2016年9月末处于建设期，2016年1-9月无营业收入，利润总额307.38万元，净利润307.37万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为239,001.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款116,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款7,000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款7,601.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年三月十六日