深圳齐心集团股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1） 主要业务情况
报告期内，公司持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台，其中硬件部分主要是办公用品、办公设备，软件部分主要是SaaS软件服务。
办公用品、办公设备
公司主要从事文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售，是国内办公产品领域的领先企业,连续七年被评为“中国十大文具品牌”，先后荣获了“中国最畅销文具品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉，赢得了国际、国内客户的尊重和市场信誉。经过20多年产品市场的耕耘，公司聚集了超过50000家优质客户资源。报告期内，公司始终坚持以企业级客户需求为导向，主要依托初建的齐心大办公电商平台、齐心办公渠道宝移动APP，销售自有品牌的办公用品，办公设备，同时代理其他品牌的办公用品、办公设备及其他办公生活辅助用品。通过B2B大办公电商平台，公司聚焦政府及大中型企业电商化采购服务，持续发展大中型客户，通过API接口、LINK接口的开发，初步实现了超大型客户、合约客户电子商务采购功能；针对加盟齐心的经销商，提供渠道宝平台一站式办公用品集成采购服务；推出齐采网，探索为中小微企业提供一站式办公服务的商圈合伙模式。
报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金，持续完善大办公电商平台功能和仓储建设，不断优化产品标准，强化内功，狠抓质量，完善产品质量管理体系，同时加强产品内、外销的渠道推广，加大新品自主研发与创新，进一步提升了产品的竞争力，促进销售业绩的增长。
SAAS软件服务
自2015年始，公司将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。截至报告期末，已全资收购了杭州麦苗、银澎云计算，重点布局了大数据营销、云视频会议；参股了阳光印网、犀思云，通过齐心和君产业基金参与九恒星、一览网络定向增发，分别涉足了在线印刷、云计算服务、资金管理系统和招聘服务等细分SaaS领域。
子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈提供精准营销软件优化服务第一品牌企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率。主打产品“云车手”，以人工服务（即“车手”）+自动引擎优化模式，实现广告投放产出效益最大化。
子公司银澎云计算，是报告期内公司通过非公开发行收购的云视频会议领域龙头企业。其依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。
(2)行业发展格局及行业地位
伴随着互联网经济的深入发展，企业级客户的办公采购需求和模式也发生了深刻的变化：一是办公采购行为向电商化、集中化、集成化方向发展；二是未来企业办公向移动化、智能化、平台化、社交化方向发展；三是从单一的产品采购向服务升级，一站式服务采购成为企业客户的最终趋势。而 SaaS服务模式是对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本、缩短实施周期、降低对IT部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。
根据易观数据，中国企业级SaaS市场规模2016年将达到331.7亿元，同比增长66.40%，同时SaaS市场在云计算的政策支持、市场内生需求增长、欧美成熟产品借鉴的支撑下，有望保持持续高速增长。
根据易观智库数据统计，当前工具型SaaS产品在我国通用型SaaS中占据主位，市场份额约为55%，其次则为经营型SaaS，占比约为23%，协同型和管理型SaaS各占8%和14%。随着SaaS应用在企业日常经营中的逐渐渗透，经营型、管理型和协同型产品仍具有很大上升空间。企业对SaaS产品的整合将使通用型产品种类界限逐渐模糊，最终以企业服务平台的模式统一提供应用服务。
顺应以上发展趋势，公司始终围绕企业级客户办公需求变化为主线，稳步升级，以降低客户办公成本、提升客户办公效率为宗旨，以有利于把客户从办公事务中解脱从而更专注于企业运营为公司责任与使命，逐步构建“硬件+软件+服务” 企业级综合办公服务平台，打造大办公生态圈，为企业级客户提供办公服务整体解决方案。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
不适用
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
不适用
三、经营情况讨论与分析
（一）、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、概述
2016年度公司实现营业收入286,496.32万元，较上年同期增长了81.11%；实现营业利润10,046.94万元，较上年同期增长2122.77%，归属于上市公司股东的净利润10,489.14万元，较上年同期增长432.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,744.82 万元，较去年同期增长396.29%。主要原因为以下几点：
（1）报告期内，公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的经营战略，办公用品、办公设备销售业务依托自主搭建的大办公电商服务平台，持续优化产品的集成度，为客户提供自有品牌及代理品牌产品集成服务，客户服务能力持续增加。公司借助大办公电商服务平台的优势，有效进行渠道开拓，不断提升互联网新兴渠道的销售能力，在产品环节加大产品研发及新品上市节奏，在销售环节，不断开拓新的客户，提高了销售贡献率。随着公司大办公电商平台的持续优化，客户体验的逐步提升，随着产品力、渠道力持续的增强，公司销售业绩稳步增长，公司品牌在客户群体中的美誉度不断提升。
（2）报告期内，公司围绕“硬件+软件+服务”的发展策略，SaaS互联网软件服务业务内生外延发展，2016年，公司布局的杭州麦苗SaaS互联网业务，依托阿里巴巴生态圈的影响力，淘宝/天猫直通车软件优化服务的第一品牌“省油宝”，实现销售收入6,271.37万元。2016年4月，通过受让银澎云100%股权，进一步增强公司的SaaS服务能力，为持续拓展企业级SaaS市场蓝海打好基础，丰富了公司SaaS业务布局。银澎云依托云视频会议知名品牌“好视通”，采用SaaS模式，在大并发技术、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等技术、跨平台兼容性上具有竞争优势，为齐心大办公电子商务服务平台的软件服务内容提供支撑，2016年度自股权购买日至报告期末实现销售收入16,519.74万元。
（3）报告期内，公司加强了办公用品国际市场的推广，设立了美国分公司、欧洲分公司，增强了公司外销区域市场客户开发能力和服务能力。利用亚马逊电商平台，积极开拓海外互联网新兴外销市场，本年度海外销售业务实现较大增长。
（4）报告期内为了加强公司产品的市场推广和品牌传播，合理有效配置线上线下广告投入，公司进一步加强了互联网媒体和第三方电商平台的广告精准投放，不仅有效节约了市场推广费用，还进一步深化了公司品牌形象。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
■
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□ 不适用
文具及办公用品、办公设备类销售量与生产量增长较快，主要由于办公用品和办公设备销售业绩报告期内大幅增长所致；
互联网SAAS软件及服务类销售量、产生量与库存量增长较快，主要由于公司报告期内收购银澎云计算公司互联网SAAS软件及服务类销售增长所致；
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
■
单位：元
■
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1. 本年发生的非同一控制下企业合并
本公司之控股子公司深圳银澎云计算有限公司，公司于2016年4月15日以现金收购的方式取得其100%股权，本期纳入合并范围。
②其他原因的合并范围变动
本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），本期纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全资收购银澎云计算，将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。子公司银澎云计算，依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
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主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
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主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
以上前5名供应商，不适用上市规则界定的关联方，公司与前五名供应商不存在关联交易。
3、费用
单位：元
■
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
（1）公司在办公用品和办公设备业务的研发投入：
①齐心大办公电商平台的研发投入，满足不同类型客户的采购需求，提升客户体验。
②工业设计、智能办公产品、生产自动化及产品检测的持续投入，实现产品升级，提高产品质量，提升生产效率。
（2）公司在SaaS业务的研发投入：
①公司子公司杭州麦苗对现有产品的持续优化与功能升级；以及为拓展数据服务等新业务的研发投入。
②公司子公司深圳银澎云对软件、智能硬件及互动录播产品线的研发投入：
软件、智能硬件：完善Windows、IOS、Android平台各项功能，完善BOSS支撑平台，完成跨终端、跨平台版本迭代升级；针对中小型会议室，研发投入智能硬件产品Meeting box。
互动录播：推出远程互动课堂系统解决方案，实现远程教室与本地课堂的实时互动、同步录制，真实展现互动教学场景，实现优质教育资源的共享。
公司研发投入情况
■
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
■
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①本年发生的非同一控制下企业合并
本公司之控股子公司深圳银澎云计算有限公司，公司于2016年4月15日以现金收购的方式取得其100%股权，本期纳入合并范围。
②其他原因的合并范围变动
本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），本期纳入合并范围。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
深圳齐心集团股份有限公司
董事长：
陈钦鹏
二〇一七年三月二十日
