深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-010
深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会议通知于2017年3月6日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2017年3月16日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李建浩、戴盛杰、王惠玲以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文登载于2017年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2016年度董事会工作报告》的详情请见2017年3月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
2、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《2016年度财务决算报告》；
2016年度公司实现营业收入2,864,963,206.84元，较上年同期增长比例81.11%；实现营业利润100,469,436.40元，较上年同期增长比例2122.77%，归属于上市公司股东的净利润104,891,423.62元，较上年同期增长比例432.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,448,247.81 元，较去年同期增长396.29%。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016公司年度股东大会审议。
监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《2016年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,891,423.62 元，以母公司2016年度实现净利润 4,901,871.54 元为基数，加年初未分配利润 207,213,336.67 元后，2016年度实际可供股东分配利润为 212,115,208.21 元。
拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
以上分配预案符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时登载于2017 年3月20日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2017-012）。
监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年度内部控制评价报告》全文登载于2017 年3月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年度内部控制规则落实自查表》登载于2017 年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年度报告审计费用85万元人民币，并继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供审计服务。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》；
公司收购的深圳银澎云计算股份有限公司因其所处行业的固定资产折旧年限为3－4年，预计残值率为5%，公司办公用品办公设备业务固定资产折旧年限为5-12年，预计残值率为10%。为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际情况，本着谨慎性原则，公司对各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率进行调整，变更扩大公司固定资产折旧年限和残值率范围 同意公司上述会计估计变更。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计估计变更的公告》详见2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-013。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理要求和控股子公司日常业务需要，同意对本公司10家控股子公司申请授信及日常经营需要时为其提供担保，担保额度合计不超过等值人民币280,000.00万元，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过该事项之日起12个月。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于为子公司提供担保额度的公告》详见2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-014。
11、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司及其控股子公司拟向银行机构申请总额度不超过等值人民币418,500.00万元的银行综合授信额度，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司总经理或其授权签字人签署综合授信额度内的各项法律文件。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-015。
12、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币299,705,905.87元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2017年3月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《上海证券报》和公告编号：2017-016。
公司独立董事、监事会对该项发表了意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
13、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
同意公司将50,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见2017年3月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和，公告编号：2017-017。
公司独立董事、监事会对该项发表了意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
14、审议并通过《关于修订公司章程的预案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律法规的规定和公司2016年非公开发行股票及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》的注册资本、股份总数及经营范围作出相应的修订（修改后的经营范围以深圳市市场监督管理局最后批复为准），修订内容详见《公司章程修正案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《公司章程修正案》及修订后《公司章程》详见2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议并通过《关于召开2016年年股东大会的议案》。
鉴于公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议及本次董事会审议的议案1、3、4、5、8、10、11、14尚需提交股东大会审议，特提议于2017年4月11日下午14：30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2016年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-018）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-011
深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的会议通知于2017年3月6日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议2017年3月16日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：
1、审议并通过《2016年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议并通过《2016年度财务决算报告》；
2016年度公司实现营业收入2,864,963,206.84元，较上年同期增长比例81.11%；实现营业利润100,469,436.40元，较上年同期增长比例2122.77%，归属于上市公司股东的净利润104,891,423.62元，较上年同期增长比例432.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,448,247.81 元，较去年同期增长396.29%
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、 审议并通过《2016年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,891,423.62 元，以母公司2016年度实现净利润 4,901,871.54 元为基数，加年初未分配利润 207,213,336.67 元后，2016年度实际可供股东分配利润为 212,115,208.21 元。拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
4、 审议并通过《2016年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2016年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
公司《2016年年度报告全文》登载于2017年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-012）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
5、 审议并通过《2016年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2016年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
公司《2016年度内部控制评价报告》登载于2017年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、 审议并通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
7、 审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果；监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计估计变更的公告》详见2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-013。
8、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币299,705,905.87元置换已预先投入的自筹资金。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2017年3月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《上海证券报》和公告编号：2017-016
9、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金50,000.00万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在12个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金50,000.00万元人民币补充流动资金，期限12个月。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见2017年3月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和，公告编号：2017-017。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议原件；
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一七年三月二十日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-013
深圳齐心集团股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计估计变更概述
1、变更原因
公司于2016年3月24日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的议案》，该议案经2016年4月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月，深圳银澎云计算有限公司（以下简称“银澎云计算”）纳入公司合并范围。
银澎云计算公司核心业务为“云视频会议”SaaS服务及相关产品，属于软件开发及软件服务行业，其电子设备（特别是电脑）等相关固定资产折旧年限为3－4年，预计残值率为5%。公司传统主营业务为文具及办公用品、办公设备的生产和销售，办公业务的固定资产除房屋及建筑物以外折旧年限为5-12年，预计残值率为10%。为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际情况，本着谨慎性原则，公司对各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率进行调整。变更扩大了公司固定资产折旧年限和残值率范围，并不实质影响各经营单位的会计核算以及财务报表数据。
2、变更内容
（1）变更前的各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下：
■
（2）变更后的各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下：
■
3、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际情况，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2017年1月1日开始适用。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次变更是由于公司所收购的银澎云公司与本公司传统业务所处行业对固定资产折旧年限和残值率范围的不同，导致公司变更扩大了公司固定资产折旧年限和残值率范围，并不实质影响各经营单位的会计核算以及财务报表数据，亦不存在对财务状况和经营成果有影响。
三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，使固定资产的折旧年限、残值率与实际更加接近、更加合理。变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况及经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，
公司本次会计估计变更，符合企业会计准则的规定，变更后的固定资产折旧年限、预计净残值率和年折旧率更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果；监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-014
深圳齐心集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”、“齐心集团”）为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理要求和控股子公司日常业务需要，拟对本公司10家控股子公司申请银行综合授信额度及日常经营需要为其提供担保额度，担保额度合计不超过等值人民币280,000.00万元，有效期为自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。
一、担保额度情况概述
1、2016年度公司担保情况
截至2016年12月31日，公司担保总额为人民币161,150.00万元，美元2,600.00万元，实际发生担保金额为人民币41,891.44万元，为归属于母公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产比重的33.95%。（美元按2016年12月30日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.9370元计算），无逾期担保。
公司对外担保累计金额为人民币0.00万元，实际发生担保金额为人民币0.00万元，无逾期担保。
2、齐心集团与下属控股子公司之间的交叉及连带责任担保额度拟设定如下：
■
3、上述控股子公司在向银行申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内对控股子公司提供连带责任担保或实施交叉担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
4、本次担保额度已经公司2017年3月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。本次拟申请担保额度为等值人民币280,000.00万元，为归属于母公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产比重的226.95%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保额度尚需提交公司年度股东大会审议批准。
二、本次担保事项的说明
1、公司对上表所述10家控股子公司在等值人民币280,000.00万元的额度内提供连带责任担保或实施交叉担保；
2、公司对上表所述10家控股子公司提供的担保额度自公司年度股东大会审议通过该担保额度之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权签字人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。
三、被担保控股子公司基本情况介绍
1、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京办公”）
公司名称：北京齐心办公用品有限公司
成立日期：2009年01月08日
住所：北京市朝阳区芍药居38号楼一层101
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000.00 万元人民币
企业类型：销售食品；销售II、III类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2019年7月30日）；销售文具用品、体育用品、社会公共安全设备及器材、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、上海齐心办公用品有限公司（公司控股子公司，以下简称“上海办公”）
公司名称：上海齐心办公用品有限公司
成立日期：2011年09月30日
住所：浦东新区台桥路28号B幢一层
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000.00 万元人民币
企业类型：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证）的销售，办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技术的进出口业务，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务（以上咨询除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州共赢”）
公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司
成立日期：2013年02月22日
住所：广州市白云区大金钟路明珠北街1-11（单）首层
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000.00 万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：文具用品批发;劳动防护用品批发;纸张批发;计算机批发;办公设备批发;办公设备租赁服务;其他办公设备维修;计算机零配件批发;金属制品批发;电子产品批发;办公设备耗材批发;体育用品及器材批发;纺织品、针织品及原料批发;五金产品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;百货零售（食品零售除外）;纺织品及针织品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;计算机零售;办公设备耗材零售;电子产品零售;五金零售;劳动防护用品零售;化工产品零售（危险化学品除外）;日用杂品综合零售;干果、坚果零售;计量器具零售;商品信息咨询服务;预包装食品零售;预包装食品批发;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;烟草制品批发;乳制品批发;酒类批发;粮油零售;糕点、面包零售;乳制品零售;烟草制品零售;酒类零售;豆制品零售;调味品零售。
4、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳共赢”）
公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司
成立日期：2010年03月30日
住所：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座3408室
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000.00 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。
5、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）
公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司
成立日期：2013年11月8日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈钦武
注册资本：8000.00万人民币
经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营)；产品设计及研发。
6、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）
公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司
成立日期：2006年6月26日
住所：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋
法定代表人：陈钦徽
注册资本：500.00 万元人民币
企业类型：合资经营(港资)
经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权。
7、深圳齐心乐购科技有限公司（公司控股子公司，以下简称“齐心乐购”）
公司名称：深圳齐心乐购科技有限公司
成立日期： 2015年08月14日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：成智平
注册资本：3000万人民币
经营范围： 计算机软硬件的技术开发、技术咨询；办公设备的研发与销售；计算机软硬件及辅助设备、移动电话及配件、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰的批发、零售；办公设备及日用品的租赁、维修、配送及相关配套服务；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事信息咨询；在网上从事商贸活动；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包业务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营进出口业务；仓储；互联网信息服务业务。
齐心乐购股东名称及出资额、出资比例：
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8、深圳银澎云计算有限公司（公司全资子公司，以下简称“云计算”）
公司名称：深圳银澎云计算有限公司
成立时间：2013年09月11日
住所：深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋4单元1501
法定代表人：彭荣涛
注册资本：2000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术的开发与销售、计算机软件、硬件产品的设计、技术开发和销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售；通讯及电子产品的技术开发、销售； 信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^计算机数据处理与分析；网络工程；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。
9、齐心（亚洲）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心亚洲”）
公司名称：齐心（亚洲）有限公司
成立日期： 2007年6月27日
住所： 香港上环苏杭街49-51号建安商业大厦7楼
董事：陈钦徽
注册资本：500万美元
经营范围：文具及办公用品、办公设备的购销
10、齐心（香港）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心香港”）
公司名称：齐心（香港）有限公司
成立日期： 2012年12月12日
住所：香港皇后大道中181号新纪元广场低座1501室A1
董事：陈钦徽
注册资本：500万美元
经营范围：文具及办公用品、办公设备、电子产品的购销；文具及办公用品、办公设备的设计及研发；进出口业务
注：控股子公司的主要财务指标，详见附件。
四、担保协议的主要内容
上述担保额度为根据公司日常经营和业务发展需要拟定的金额，相关担保协议尚未签署，担保协议将由公司、控股子公司与相关机构共同协商确定。
五、防范担保风险的措施
1、 公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，对控股子公司的资金使用情况、交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理，保障本公司整体资金的安全运行。
3、上述控股子公司向银行申请综合授信额度或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述控股子公司审核及办理相关手续。
六、董事会意见
1、上述担保额度根据控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司业务顺利开展需要，促使控股子公司持续稳定发展。
2、担保对象均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司担保总额为人民币161,150.00万元，美元2,600.00万元，实际发生担保金额为人民币40,515.21万元，占归属于母公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的32.84%。（美元按2017年03月15日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.9115元计算），无逾期担保。
公司对外担保累计金额为人民币0.00万元，实际发生担保金额为人民币0.00万元，无逾期担保。
八、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十日
附件一：控股子公司的主要财务指标：
截止2016年12月31日数据 (经审计)
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截止2016年12月31日数据 (经审计)
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-015
深圳齐心集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行申请总额度不超过等值人民币418,500.00万元的综合授信额度，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下：
一、新增综合授信额度的背景
公司2016年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司2017年度日常生产经营的资金需求，公司及其控股子公司拟向银行申请总额度不超过等值人民币418,500.00万元的综合授信额度。
二、本次综合授信额度的基本情况
根据实际经营需要，2017年度公司及其控股子公司拟向合作银行申请合计不超过等值人民币418,500.00万元综合授信额度，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。各银行具体综合授信额度、授信品类及其他条款要求最终以公司与各银行签订的协议为准。
① 可使用本次综合授信额度的控股子公司如下：
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② 各银行最高综合授信额度如下：
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本议案尚需提交公司年度股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行综合授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
在不超过综合授信额度的前提下，提请股东大会授权公司总经理或其授权签字人签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、董事会意见
董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意2017年度公司及控股子公司向合作银行申请合计不超过等值人民币418,500.00万元综合授信额度，待股东大会审议通过上述事项后，授权公司总经理或其授权签字人签署上述综合授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-016
深圳齐心集团股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币299,705,905.87元置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216号）核准，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等4名投资者发行了人民币普通股（A股）54,267,390股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,995.30元，扣除本次发行费用人民币28,777,930.32元，募集资金净额为人民币1,071,222,064.98元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017] 48140002号《验资报告》。
2、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2016年3月30日召开的第五届董事会第三十二次会议、2016年4月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过；公司于2016年8月1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于〈公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。公司募集资金计划投资情况如下：
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根据公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿），本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
截至2017年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币299,705,905.87元，本次拟使用募集资金人民币299,705,905.87元置换前期已投入募投项目的自筹资金，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48130005号），具体情况如下：
单位：人民币元
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公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
三、关于募集资金置换自筹资金的专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币299,705,905.87元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币299,705,905.87元置换已预先投入的自筹资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：齐心集团本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，国信证券对以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第六届监事会第五次会议决议；
4、保荐机构的核查意见；
5、瑞华验字[2017] 48140002号《验资报告》、（瑞华核字【2017】48130005号）《鉴证报告》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-018
深圳齐心集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下转47版）
