天津港股份有限公司2016年年度报告摘要

天津港股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600717 公司简称：天津港

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润1,224,483,284.07元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金122,448,328.41元和5%的任意盈余公积金61,224,164.20元后，加年初未分配利润4,867,626,932.11元，扣除实际分配的2015年度现金股利368,449,206.40元，累计可供股东分配的利润为5,539,988,517.17元。

根据公司发展需要，董事会提出2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税），计380,172,590.24元，剩余未分配利润5,159,815,926.93元结转至以后分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产，经营港口业务，参与市场竞争，拓展港口功能，控制经营风险，不断增强抵御风险的能力，坚持可持续发展的发展战略，达到长期稳定发展的目标。公司主要货类包括散杂货、集装箱等，公司业绩主要来源于装卸业务及销售业务。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口行业近年来进入平稳增长阶段，港口发展从以能力建设为主，向能力建设与功能建设并重转变，竞争日趋激烈，国际航运船舶大型化、航运联盟化对港口能级和生产组织效率提出更高要求。港口行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关，经营发展也具有周期性特征。公司是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商，具有全国沿海港口中唯一集五大战略机遇于一身，在北方沿海港口中独具自贸区比较优势。公司积极顺应船舶大型化发展趋势，主动适应腹地经济结构优化调整，高标准地推进港口基础设施建设和功能开发，吞吐量稳定增长，盈利能力稳步提升，始终保持在全国沿海港口公司的前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年公司实现营业收入130.47亿元，同比减少23.56亿元, 下降15.29%，主要原因是受2015年6月公司转让了两家贸易类公司股权、本期煤炭销售业务量及供油单价同比下降共同影响销售收入下降。

2016年公司发生营业总成本111.42亿元，同比减少25.73亿元，下降18.76%。主要原因是伴随销售收入的减少，销售成本相应减少。

公司实现利润总额22.19亿元，较上年同期增加1.03亿元，增长4.87%；主要原因是，随着吞吐量的增长，装卸公司利润同比增幅较好。实现归属于母公司所有者的净利润12.64亿元，较上年同期增加0.38亿元，增长3.13%。

公司资产负债率37.04%，较年初下降6.07个百分点，主要是本期借款规模同比下降明显。流动比率1.72，较上年末增加0.41，主要是流动资产下降幅度低于流动负债下降幅度。

2016年公司完成货物吞吐量37,583万吨，较上年同期增加1,715万吨，增长4.78%，其中：散杂货吞吐量30,334万吨，比上年同期增长5.86%；集装箱吞吐量717.8万TEU，比上年同期增长2.09%。船舶代理18,280艘次，较上年同期增长1.94%；货物代理量11,071万吨，较上年同期增长19.62%；理货量11,184万吨，较上年同期下降4.61%；船舶拖带艘次50,122艘次，较上年同期下降1.75%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并范围的公司共有54家，详见附注九、在其他主体中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

董事长：卢伟

董事会批准报送日期：2017-03-21

天津港股份有限公司

八届三次董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2017-009

天津港股份有限公司

八届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司八届三次董事会于2017年3月21日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2017年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长卢伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2016年年度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司2016年年度报告摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《天津港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《天津港股份有限公司2016年度总裁工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《天津港股份有限公司2016年企业社会责任报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《天津港股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《天津港股份有限公司2016年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润1,224,483,284.07元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金122,448,328.41元和5%的任意盈余公积金61,224,164.20元后，加年初未分配利润4,867,626,932.11元，扣除实际分配的2015年度现金股利368,449,206.40元，累计可供股东分配的利润为5,539,988,517.17元。

根据公司发展需要，董事会提出2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税），计380,172,590.24元，剩余未分配利润5,159,815,926.93元结转至以后分配。

同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《天津港股份有限公司2017年度固定资产投资预算》。

2017年度固定资产投资预算共计13.46亿元，其中：设施类项目投资预算10.09亿元，设备类项目投资预算3.37亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

2017年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

2017年公司预计支付2016年度会计报表审计费用人民币100万元、内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费用。2016年公司支付会计师事务所2015年度会计报表审计费100万元、内部控制审计费用56万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于2017年4月27日召开2016年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、8、9、11项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1、独立董事关于2016年度日常关联交易的独立意见。

2、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

3、独立董事关于八届三次董事会利润分配预案的独立意见

特此公告

天津港股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：临2017-010

天津港股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月27日14点00分

召开地点：天津港办公楼403会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案为普通决议通过议案，已于2017年3月23日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、 对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》；《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2017年4月25日至26日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号

邮 编：300461

电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

联 系 人：李静波

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2017-011

天津港股份有限公司

八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司八届三次监事会于2017年3月21日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2017年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2016年年度报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司2016年年度报告摘要》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司2016年企业社会责任报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《天津港股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《天津港股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《天津港股份有限公司2016年度财务决算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《天津港股份有限公司2017年度固定资产投资预算》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第１、2、5、6、7、9项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、公司监事会关于公司2016年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2016年年度报告后，提出审核意见如下：

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

2017年3月21日