工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的长期停牌
股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2017年3月24日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票 “科华恒盛”(股票代码:002335)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一七年三月二十八日
关于增加招商银行股份有限公司
为工银瑞信新价值灵活配置混合型
证券投资基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)签署的基金销售协议,招商银行自2017年3月28日起销售工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:工银新价值灵活配置混合,基金代码:001648)。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com/
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年3月28日
关于增加华泰证券股份有限公司
为工银瑞信基金管理有限公司旗下
部分基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称 “华泰证券”)签署的基金销售协议,华泰证券自2017年3月28日起销售本公司旗下部分基金:
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投资者可通过以下途径咨询详情:
1、华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年3月28日
工银瑞信泰享三年理财债券型证券
投资基金第四次分红公告
公告送出日期:2017年3月28日
1. 公告基本信息
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注:本基金收益分配方式为现金分红。
2. 与分红相关的其他信息
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注:现金分红款将于2017年3月30日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信恒享纯债债券型证券
投资基金第三次分红公告
公告送出日期:2017年3月28日
1. 公告基本信息
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注:1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
■
注:现金分红款将于2017年3月30日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。