宁波舟山港股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：601018 公司简称：宁波港
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元，母公司实现净利润为1,996,325千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为199,633千元，2016年度实现可供股东分配的利润1,796,692千元。根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2016年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.68元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利895,754千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和贸易销售业务等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）行业情况说明
公司从事的港口行业主要为货物提供中转、装卸和仓储等综合物流服务，属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。2016年，世界经济继续深度调整，增速较2015年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。国际贸易增速持续低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。面对世界经济增长低迷态势和国内经济增速放缓的压力，中国政府坚持稳中求进，扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，经济形势出现了积极变化。2016年，我国国内生产总值达到74.4万亿元，同比增长6.7%，对世界经济增长的贡献率为33.2%。在国内经济刺激和推动下，2016年，国内规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%。
此外，随着船舶大型化发展和航运联盟化运营，促使干线集中度和市场集中度不断提升，相关航运要素越来越向超级大港集聚，正在加速全球航运枢纽格局变化，加剧区域主要干线港口间争夺枢纽地位的竞争。在港口竞争加剧的背景下，为提升整体竞争实力，我国区域港口资源整合加速推进，港口一体化、联盟化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的发展也在助力港口企业实现转型升级，港口企业借助“互联网+”战略，不断推进智慧港口建设，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务，形成港口经济圈发展的新模式和新业态。
公司以海洋港口一体化发展为重要抓手，不断优化码头资源配置、提高码头资源综合利用能力，准确把握外部环境的动态变化，抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，不断推进港产城融合发展和港口经济圈建设，引领浙江海洋经济跨越式发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）10亿元于2013年3月13日发行，期限三年，票面年利率4.6%，已于2016年3月13日到期兑付。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
中诚信国际信用评级有限公司在公司债券持续为公司的信用情况进行评级，中诚信国际信用评级有限公司对公司的评级为AAA级，后续展望为稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，公司上下紧紧围绕年度奋斗目标，以宁波舟山港实质性一体化为契机，强化拓展稳增长，改革创新谋发展，港口生产、经营、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩。2016年，公司完成货物吞吐量6.65亿吨，同比增长3%；完成集装箱吞吐量2282.6万标箱，同比增长5.1%，为宁波舟山港货物吞吐量突破9亿吨，连续8年位居全球港口首位作出了卓越贡献，同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续名列全球港口第四位，增幅名列全球前五大集装箱港口首位。
（1）港口生产实现新突破。积极应对经济贸易不景气、港航市场持续低迷、港口竞争日趋激烈等严峻形势，拓市场、争客户、揽货源，港口生产总体保持稳定增长并实现新的突破。集装箱业务亮点突出。水水中转箱量完成535万标箱，同比增长6.5%；内贸箱完成250.1万标箱，同比增长10.6%；海铁联运箱量完成25万标箱，同比增长46.9%；以乍浦港区、镇海港区为重点的海河联运业务加快培育；铃与物流开展海外全程物流服务，完成1.7万标箱，同比增长146%。大宗散货企稳回升。公司原油接卸量完成6941万吨，同比增长5.3%，矿石、煤炭接卸量分别完成11309.5万吨、3946万吨，降幅较年初收窄至7.1%和8.9%，特别是鼠浪湖矿石中转码头第四季度成功试靠6艘40万吨船，并与淡水河谷合作开展了74万吨的混配矿业务；液化品吞吐量完成907万吨，同比下降3.8 %。此外，滚装业务发展迅速，完成作业量1.9万台。
（2）一体化工作取得新成效。根据上级主管部门的部署和要求，加快宁波舟山港实质性一体化融合，完成定向增发购买舟港股份的重大资产重组，舟港股份成为公司全资子公司并更名为舟山港务，公司更名为宁波舟山港股份有限公司。积极推进生产经营一体化，打造矿、煤一体化经营体系，并实现宁波、舟山两港域船期信息平台互通和财务系统一体化。
（3）改革创新迈出新步伐。港吉和远东、矿石和北二司实现一体化运作，设备设施利用率提升，港区一体化管理取得新成效。信息化建设积极推进，统一门户网站成功上线，“单一窗口”实现统一办理业务，“网上营业厅”、“物流交易厅”等平台开发取得新进展，完成38台桥吊“智能理货”安装。节能环保推进有力，新建成2个高压变频接岸电点并实现联船供电，“国际卫生港”创建二阶段通过世卫组织考核验收。
（4）管理水平得到新提升。学习借鉴成功管理模式，优化管理方式，提升管理效率。机构设置进一步优化。安全管控力度加大，港口生产总体安全平稳。成本管控进一步加强，出台对标管理考核办法。拓展了资金筹措渠道，加强了银行账户管理，资金结构优化，资金成本下降。修订完善工程、物资招投标管理办法，首次出台综合服务项目招投标管理办法，全年节支率12.6%。审计力度不断加大，共提出审计意见和建议927条，核减工程费用约3072万元。
（5）建设投资结出新硕果。项目建设有序推进，公司基建、技改和合资合作项目建设投资共完成39.5亿元。鼠浪湖矿石中转码头二阶段水工工程、北仑港区多用途码头改造工程基本完工；梅山港区6#-10#集装箱码头、舟山实华二期45万吨油品码头等工程开工建设；梅山进港航道工程、穿山东口水域整治等项目完成前期工作；穿山港区1#集装箱码头前期取得重大突破；中宅二期、北仑港区通用泊位改造等项目前期正在推进。对外合作取得新成效，与中远海运、武汉经开港等签订战略合作协议；积极推进梅山二期等国内合作项目。
①主营业务分析
I、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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II、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
铁矿石装卸及相关业务板块由于矿石接卸量和单价同比下降，引起毛利率比上年同期减少16.13个百分点。
②资产、负债情况分析
单位：千元
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③公司关于公司未来发展的讨论与分析
I、行业竞争格局
航运市场持续低迷。全球集装箱、干散货、油轮三大运输需求增速整体下降，而2008年以来全球航运总运载能力每年提升7%-8%，运力过剩的矛盾日益突出；航运联盟化与船舶大型化趋势更加明显，全球航运资源、要素日趋集中。
港口竞争越来越激烈。受宏观经济影响，全国沿海港口总吞吐量增速持续放缓，浙江港口面临周边港口的压价竞争，铁矿石、煤炭等大宗散货分流压力加大，主要依靠装卸运营的模式面临明显的增长瓶颈。
II、行业发展趋势
展望2017年，港口发展既面临新的机遇和有利条件，也面临新的挑战和压力。
a、港口资源整合加快。近年来，在全球经贸放缓、港口竞争加剧的背景下，我国南北沿海掀起了港口资源整合的浪潮，港口联盟化、一体化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，港口企业纷纷加快物流布局，整合上下游物流资源，打造全程物流，发展专业物流、特色物流，以港口为核心的供应链逐步形成。
b、航运服务升级提速。目前，国内上海等城市和港航企业已开始向高端航运服务业进军，港口竞争的重心已从劳动密集型的下游产业向知识密集型的高端航运服务业转变。
c、金融服务地位凸显。港口航运是资金密集型行业，而其所服务的油品、矿石等贸易则是金融属性突出的行业，伦敦、香港、新加坡等国际先进港口均选择了由港口产业逐步向航运金融、大宗商品金融领域渗透的发展路径，金融服务的需求空间巨大。
d、临港产业面临转型。港产城统筹发展已成为全球港口城市发展的一致追求。随着岸线资源、土地资源、环境等制约，以钢铁、石化等重工业为主导的临港产业体系亟需加快转型，而以高端船舶、海工装备、海洋能源等产业为代表的新兴临港产业将逐步迎来发展的黄金时期。
III、经营计划
2017年，公司将认真贯彻中央、浙江省经济工作会议精神，坚决落实浙江省委、省政府推进海洋港口一体化发展的决策部署，发挥好港口一体化运营龙头和主力军的作用，将坚持生产与管理“两手抓”、两手都要硬，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障，促进运营质量与效益“双提升”，实现公司与职工“共发展”，加快打造全球一流的港口运营企业，为打造我国海洋港口发展新标杆作出应有贡献。
公司主要经营计划为：
公司货物吞吐量7.13亿吨，同比增长7.3%；集装箱吞吐量2409万标箱，同比增长5.5%。公司营业收入185亿元，同比增长13.5%；利润总额30.5亿元。
为实现上述目标，2017年将重点做好以下几方面工作：
a、加强市场拓展，确保港口生产稳定增长。加强与干线船公司特别是新联盟船公司的战略互动和业务合作，吸引更多的船公司将宁波舟山港作为区域中转中心；加快拓展海铁联运，持续开发腹地货源，推进国际过境运输和国际联运，加强集运公司公路疏运和宁波远洋运输能力；加快培育海河联运，以嘉兴、湖州为龙头，延伸乍浦外海、内河服务功能；以舟山江海联运服务中心等建设为契机，推进各货种体系经营，加大货源组织力度，提升散货市场份额；加强物流系统与码头系统的互动，提升港口运营整体竞争力。加强与海铁、内贸、内支、内河等多式联运网络所能涉及的腹地重点物流企业的合作，共同开发腹地市场，实现腹地货源调头转向。加强与国际知名物流企业的合作，借助其网络、服务，不断拓展全程物流服务范围和服务水平。
b、加强优化服务，提升港口核心竞争力。提高各货种的作业效率、船时效率和计划兑现率，减少船舶在港时间。集装箱作业效率要继续保持国际一流水平，散杂货装卸效率要处于国内先进水平；根据全省港口“一体两翼多联”的功能布局和定位，以各货种体系经营为重点，加强与各港口公司的协同联动，加快建立港口一体化运营机制，推进宁波舟山港生产操作一体化；要加强生产要素信息系统对接，促进内部信息共享和业务互通。
c、加强安全管控，确保生产安全稳定。完善安全生产管理体系，形成现场作业“边界清晰、责权匹配”的安全管理网格化责任体系；根据国家、行业安全生产标准化建设要求，继续全面推进安全生产标准化达标工作；健全隐患排查整治的常态化机制，深入开展安全生产大检查，加强危险货物、道路交通、消防安全、水上交通、特种设备等重点领域安全隐患排查，找准产生隐患的根源，严格按照“五定”要求落实整改措施；充分发挥各级安管员尤其是现场管理人员的作用，普及危险品应急处置知识和常识，提高员工风险识别、应急处置能力。
d、加强管理创新，促进规范高效运营。利用信息化手段，创新管理方式，规范管理行为，推进管理标准化、精益化、信息化，防范运营风险，全面提升管理水平；推进全面预算管理体系建设，突出全面覆盖、全员参与，发挥各职能部门对预算的归口把关作用；推进各单位成本、效益、效率、服务、安全等纵横对标，树标杆、找差距、补短板，确保对标取得实效；优化物资管控平台，加大覆盖范围和应用力度，实现物资管控的全覆盖。推广应用条形码、二维码等物联网技术，推进物资库存管理自动化和智能化；加强内控体系建设，对重大项目投资、经营风险管控、内部制度执行等方面加大审计监督力度。
e、加强技术创新，引领港口转型升级。深化生产业务信息系统建设，按照“统分结合、上下联动”的业务运营管控原则，细化和延伸港口生产全要素管理；继续推进国际物流箱管中心系统建设，实现船公司、堆场、码头业务协同和信息互联；启动经营管控一体化平台一阶段，满足经营管控、绩效管理、对标管理等要求；扎实推进公司绿色港口创建实施方案，加强项目执行情况的督促和检查，确保绿色港口建设项目落到实处。编制公司节能减排中远期规划，探索一体化背景下的节能管理新思路。
f、加强合资合作，拓展港口运营空间。选择在产业链或行业中发展前景好、质地优良、运行规范的企业进行合作，进一步增强宁波舟山港在上下游产业链的话语权和综合竞争力；按照“适度超前、安全可靠”的要求，积极推进技改项目建设，2017年公司计划安排技术改造项目投资14.4亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（一） 本期发生的同一控制下企业合并
单位:千元 币种:人民币
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（二） 本年度新纳入合并范围的主体
单位：千元 币种：人民币
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（三） 不再纳入合并范围的主体：
单位：千元 币种：人民币
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宁波招商国际集装箱有限公司已于2016年注销,故不再纳入合并范围。
董事长：毛剑宏
宁波舟山港股份有限公司
董事会批准报送日期：2017年3月28日
