深圳市纺织(集团)股份有限公司

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-14

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2016年，公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有5条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD等面板企业的合格供应商。

报告期内，公司一是通过全线提速放量，有效提升偏光片产能；二是按计划推进二期6号线项目建设，已完成厂房净化装修及相关工程，主机设备也已陆续到港安装；三是为进一步提升公司偏光片生产技术管理水平和盈利能力，公司在盛波光电层面上启动了引入战略投资者工作，由锦江集团作为实际控制人设立的锦航投资出资135,264万元现金认购盛波光电40%股权。公司与锦江集团及锦航投资在《增资协议》基础上还签署了《合作协议》，就盛波光电未来经营管理及发展达成共识。

在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球显示产业重心加快向中国大陆转移，中国大陆已成为全球平板显示产业的投资热点地区。平板显示产业作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一，也是国家鼓励支持发展的产业。未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，充分发挥国有企业的资源优势和民营企业的机制优势，在全面提升生产技术管理水平和盈利能力的基础上，依托上市公司平台及现有产业，通过整合中国大陆和台湾地区偏光片及其他相关光学膜产业资源，做强做大做优盛波光电，在深圳构建光学膜产业集群。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度，受日元大幅升值、原材料价格上涨，以及重大资产重组等不利因素影响，偏光片生产经营面临挑战。公司管理层统一思想，始终坚持转型发展，推动混合所有制改革，在盛波光电层面成功引入民营资本，提高竞争力。全力推进偏光片项目建设，在改善偏光片主业的同时，确保物业租赁收益持续增长，保持了平稳有序发展的工作态势。

2016年度，公司实现营业收入119,820.02万元，比上年同期下降2.33%；利润总额亏损7,798.65万元，比上年同期下降280.73%；实现归属于母公司所有者的净利润亏损8,727.06万元，比上年同期下降1,127.05%。主要原因是日元大幅升值，使公司偏光片业务原材料成本和汇兑损失较上年同期大幅增加，偏光片业务亏损增加，同时出售可供出售金融资产取得的投资收益和股权处置收益较上年同期减少所致。

报告期内，公司重点完成了以下工作：一是通过全线提速放量，有效提升产能，积极推进新产品客户端导入，跟踪多种原材料替代导入工作，降低生产成本，偏光片经营发展取得了新成效；二是加强物业类企业服务管理，优化客户结构，严格执行租赁收益提升计划，为持续提升物业经营效益创造条件；三是继续就“十三五”规划进行论证、完善，明确了继续坚定不移发展偏光片产业的战略目标；四是在盛波光电层面引入战略投资者，搞活机制做强产业；五是根据控股股东筹划重大事项的安排，配合推进重大资产重组事项；六是注重安全生产，防患于未然，确保企业安全发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上期减少9,576.78万元，减少1,127.05%，主要原因是由于日元大幅升值，使公司偏光片业务原材料成本和汇兑损失较上期大幅增加，偏光片业务亏损增加，同时出售可供出售金融资产取得的投资收益和股权处置收益较上期减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

■

上述会计政策变更经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-11

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知，于2017年3月29日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告》；

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》；

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-87,270,604.54元，母公司实现净利润31,713,621.89元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润提取10%法定公积金3,171,362.19元后，期末未分配利润为-81,275,828.76元。为此，公司2016年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2016年度内部控制审计报告》详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》；

内容详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更会计政策的公告》（2017-13号）。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年年度报告》全文及摘要；

内容详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2016年年度报告》全文及摘要。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告全文及年审会计师出具的《2016年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》：

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同意对公司资产负债表日（2016年12月31日）计提存货跌价准备39,117,206.06元人民币，计提坏账准备4,004,306.78元人民币。内容详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（2017-16号）。

九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》：

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，年度审计报酬为55万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司2017年度内部控制审计机构，年度审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》：

同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过40,000万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型），并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2017年3月29日至2018年3月28日。独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2017-17号）。

十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2016年度特殊贡献奖的议案》。

以上第一、二、三、五、六、九项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-12

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第二十一次会议的通知，于2017年3月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度监事会工作报告》；

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》；

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度内部控制自我评价报告》：

监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。公司《2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》；

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年年度报告》全文及摘要：

监事会认为，董事会编制和审核的《2016年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》：

监事会认为，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》：

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》：

同意董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。

以上第一、二、三、六、十项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-13

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、会计政策变更的概述

1、会计政策变更日期：2016年5月1日

2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司拟按照要求进行会计政策变更。

3、变更前公司采用的会计政策：

本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后公司采用的会计政策：

本次变更后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

5、审批程序：公司于2017年3月29日召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第六届董事会第三十三次会议决议的公告》（2017-11号）及第六届监事会第二十一次会议决议公告（2017-12号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司2016年合并财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加3,469,318.93元，“管理费用”科目减少3,469,318.93元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第六届监事会第二十一次会议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-15

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

截至2016年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为9,152.91万元（包括公司募集资金专用账户利息收入4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司募集资金专用账户利息收入4,917.01万元)，公司实际可使用募集资金净额为105,328.01万元。

公司2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于7号线项目建设的资金 30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。

综上，公司实际可使用募集资金净额为74,400.79万元。

2、2016年偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额

2016年度，公司使用募集资金3,722.52万元用于投资二期6号线项目，截至2016年12月31日累计使用募集资金5,574.42万元投资二期6号线项目。

截至2016年12月31日，募集资金余额为68,826.37万元（其中募集资金专户余额为2,087.87万元，智能定期存款26,938.50万元，结构性存款39,800.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

1、公司账户存放情况

单位：人民币万元

■

2、盛波光电账户存放情况

单位：人民币万元

■

注：2016年11月10日盛波光电供应商误付3.00万元安全保证金至募集资金专用账户，导致募集资金账户余额比募集资金余额多3.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

（1）公司募集资金使用情况

2016年4月5日，公司向盛波光电划拨款项20,800.00万元。

2016年度公司募集资金专户支出4.00万元，用于支付二期6号线项目可研报告尾款。

鉴于公司募集资金专户余额仅有236.10元，2017年2月22日公司对在江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行开设的募集资金专用账户（账号： 19230188000042866）进行销户，并将余额资金转入盛波光电募集资金专户。

（2）盛波光电募集资金使用情况

2016年度盛波光电募集资金专户支出3,718.52万元，全部用于二期6号线项目建设。

截至2016年12月31日，累计投入募集资金5,574.42万元。具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2015年3月27日至2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00万元用于补充流动资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于补充流动资金。2016年3月25日，上述15,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。

2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2016年3月29日至2017年3月28日。2016年4月21日2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，同意将上述30,000.00万元暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。

2016年3月29日，从盛波光电募集资金专用账户转出15,000.00万元用于补充流动资金，该笔资金在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。

2016年9月18日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用偏光片二期6号线项目部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为28,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2016年9月18日至2017年9月17日。

2016年9月28日，从盛波光电募集资金专用账户转出25,000.00万元用于补充流动资金；2016年10月24日，从盛波光电募集资金专用账户转出1,000.00万元用于补充流动资金；2016年10月31日和2016年11月01日归还上述1,000.00万元用于补充流动资金的募集资金；2016年12月21日，从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于暂时补充流动资金；2016年12月27日，上述28,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。

截至2016年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

2016年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2016年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金用于结构性存款39,800.00万元，智能定期存款26,938.50万元，其余全部存放于募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3月26日。

2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日。

2015年3月30日公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、2015年4月3日盛波光电与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行分别签署了结构性存款协议。具体情况如下：

单位：人民币万元

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（2）募投项目进展情况

为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续推进二期6号线项目建设工作。截至2016年12月31日，二期6号线项目按照建设进度计划，已完成厂房净化装修及相关工程，主机设备已制造完成且运达，主机设备安装服务也已完成招标，正在进行二次配工程的采购招标等工作。

截至2016年12月31日，二期6号线项目累计投资28,308.87万元，占变更后投资总额70,034万元的40.42%，其中使用募集资金5,574.42万元，使用自有资金及政府资金22,734.45万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，鉴于二期项目（6号线、7号线）实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。

2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》。

上述30,927.22万元变更募集资金项目的资金，用于冲抵2016年3月29日转出15,000.00万元暂时补充流动资金，2016年6月12日转出8,000.00万元永久补充流动资金以及2016年9月7日转出7,927.22万元永久补充流动资金。截至2016年12月31日，累计使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金30,927.22万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会

二〇一七年三月三十一日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-16

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。

经测试，发现存货中的原材料、半成品、产成品和在产品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为61,583,270.75元，其中应于2016年度内计提的存货跌价准备为39,117,206.06元，相应确认资产减值损失为39,117,206.06元。具体如下：

单位：人民币元

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（二）坏账准备

1、公司坏账准备的确认标准、计提方法： 在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：

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2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为3,098,191.46元，对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为906,115.32元，本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备634,628.72元，相应确认资产减值损失为3,369,678.06元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备将减少合并报表利润总额42,486,884.12元人民币，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司第六届监事会第二十一次会议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月三十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-17

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、现金管理业务概述

（一）投资额度和资金来源

公司自有资金不超过人民币40,000万元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、不超过一年的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司将按照深圳交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

二、产品风险及风险控制措施

（一）产品风险

金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。

（二）拟采取的风险控制措施如下：

1.公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2.公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向审计委员会报告；

3.董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；

（二）公司通过进行现金管理业务，能够获取一定的投资效益，并有利于提高资金使用效率。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行现金管理业务的意见

独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币40,000万元自有资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

监事会认为，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

二○一七年三月三十一日