关于2017年记账式贴现(二期)
国债到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(二期)国债将于2017年4月17日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“108159”,证券简称为“贴债1702”,是2017年1月16日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
二、本所从2017年4月7日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券兑付债权登记日为2017年4月12日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年4月13日本期债券摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一七年三月三十日
关于支付2003年记账式(三期)
国债等二十只债券利息有关事项的
通知
各会员单位:
2003年记账式(三期)国债、2009年记账式附息(二十五期)国债、2010年记账式附息(九期)国债、2015年记账式附息(七期)国债、2015年记账式附息(二十三期)国债、2016年青海省政府一般债券(十二期)、2015年浙江省政府一般债券(十二期)、2015年浙江省政府专项债券(八期)、2016年河北省政府专项债券(一期)、2016年河北省政府专项债券(二期)、2016年河北省政府专项债券(三期)、2016年河北省政府专项债券(四期)、2016年河北省政府一般债券(一期)、2016年河北省政府一般债券(二期)、2016年河北省政府一般债券(三期)、2016年河北省政府一般债券(四期)、2016年河南省政府一般债券(一期)、2016年河南省政府一般债券(二期)、2016年河南省政府一般债券(三期)、2016年河南省政府一般债券(四期)将于2017年4月17日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2003年记账式(三期)国债证券代码为“100303”,证券简称为“国债0303”,是2003年4月17日发行的20年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。
二、2009年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“100925”,证券简称为“国债0925”,是2009年10月15日发行的30年期债券,票面利率为4.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.09元。
三、2010年记账式附息(九期)国债证券代码为“101009”,证券简称为“国债1009”,是2010年4月15日发行的20年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。
四、2015年记账式附息(七期)国债证券代码为“101507”,证券简称为“国债1507”,是2015年4月16日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。
五、2015年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101523”,证券简称为“国债1523”,是2015年10月15日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。
六、2016年青海省政府一般债券(十二期)证券代码为“107366”,证券简称为“青海1612”,是2016年10月17日发行的10年期债券,票面利率为2.69%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.345元。
七、2015年浙江省政府一般债券(十二期)证券代码为“109563”,证券简称为“浙江1512”,是2015年10月16日发行的10年期债券,票面利率为3.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.655元。
八、2015年浙江省政府专项债券(八期)证券代码为“109567”,证券简称为“浙江15Z8”,是2015年10月16日发行的10年期债券,票面利率为3.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.655元。
九、2016年河北省政府专项债券(一期)证券代码为“109906”,证券简称为“河北16Z1”,是2016年4月15日发行的3年期债券,票面利率为2.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.54元。
十、2016年河北省政府专项债券(二期)证券代码为“109907”,证券简称为“河北16Z2”,是2016年4月15日发行的5年期债券,票面利率为2.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.68元。
十一、2016年河北省政府专项债券(三期)证券代码为“109908”,证券简称为“河北16Z3”,是2016年4月15日发行的7年期债券,票面利率为3.06%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.06元。
十二、2016年河北省政府专项债券(四期)证券代码为“109909”,证券简称为“河北16Z4”,是2016年4月15日发行的10年期债券,票面利率为3.14%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.57元。
十三、2016年河北省政府一般债券(一期)证券代码为“109910”,证券简称为“河北1601”,是2016年4月15日发行的3年期债券,票面利率为2.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.54元。
十四、2016年河北省政府一般债券(二期)证券代码为“109911”,证券简称为“河北1602”,是2016年4月15日发行的5年期债券,票面利率为2.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.68元。
十五、2016年河北省政府一般债券(三期)证券代码为“109912”,证券简称为“河北1603”,是2016年4月15日发行的7年期债券,票面利率为3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3元。
十六、2016年河北省政府一般债券(四期)证券代码为“109913”,证券简称为“河北1604”,是2016年4月15日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。
十七、2016年河南省政府一般债券(一期)证券代码为“109914”,证券简称为“河南1601”,是2016年4月15日发行的3年期债券,票面利率为2.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.59元。
十八、2016年河南省政府一般债券(二期)证券代码为“109915”,证券简称为“河南1602”,是2016年4月15日发行的5年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。
十九、2016年河南省政府一般债券(三期)证券代码为“109916”,证券简称为“河南1603”,是2016年4月15日发行的7年期债券,票面利率为3.06%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.06元。
二十、2016年河南省政府一般债券(四期)证券代码为“109917”,证券简称为“河南1604”,是2016年4月15日发行的10年期债券,票面利率为3.16%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.58元。
二十一、本所从2017年4月7日至2017年4月14日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十二、上述债券付息债权登记日为2017年4月14日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年4月17日除息交易。
二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年三月三十日