湖北楚天高速公路股份有限公司
公司代码：600035 公司简称：楚天高速
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润421,207,655.15元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积42,120,765.52元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积42,120,765.52元。
集团2016年度实现归属于上市公司股东的净利润390,456,558.40元，加上年初未分配利润1,512,873,808.29元，扣除本年提取的法定盈余公积42,120,765.52元、任意盈余公积42,120,765.52元，扣除2016年6月现金分红130,804,010.37元，截止2016年12月31日实际可供股东分配的利润为1,688,284,825.28元。
经董事会审议的2016年度利润分配预案为：以公司2017年2月末总股本1,730,795,923股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利总额173,079,592.30元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的44.33%。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及经营模式说明
公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理。公司目前拥有武汉至宜昌里程为278.869公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为84.39公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为55.97公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的20个收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。
（二）行业情况说明
交通运输部2017年全国交通运输工作会议资料显示，2016年全国交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，实现了“十三五”良好开局。全国新增高速公路6000多公里，总里程突破13万公里。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连，总的来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。
根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”时期，我国将新建改建高速公路通车里程约3万公里；未来10至15年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段，公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。
从发展机遇看，一是总体需求依然旺盛。到2020年实现全面建成小康社会目标，我国经济必须保持年均6.5%以上的中高速增长，经济稳增长任务繁重，交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。满足国内消费新需求，推动第三产业发展，满足人民群众多样化的出行需求，需要提供大运量、高品质、差异化的运输服务。在这种情况下，“十三五”时期，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客货运输量也将保持中高速增长。二是发展空间不断拓展。“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调发展新阶段，实现城镇化率达到60%左右的目标，应对好“三个1亿人”的问题，解决好区域性整体贫困，中国经济走出去步伐加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，为交通运输转型升级注入了强大动力。四是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进，综合交通运输体系的组合优势逐步显现，特别是2015年以来国家在建设用地、环评审批方面下放审批权限，简政放权等改革举措将进一步激发市场活力，与之相关企业都将获得巨大的市场机遇。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2017年2月22日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份发行事项，公司总股本由1,453,377,893股增加至1,730,795,923股，湖北交投集团持有公司股份数增加19,396,551股，持有股份总数增加至606,060,962股，占楚天高速完成本次交易后总股本的比例为35.02%，仍为楚天高速控股股东。详见公司于2017年2月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-015公告。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2017年2月22日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份发行事项，公司总股本由1,453,377,893股增加至1,730,795,923股，湖北交投集团持有公司股份数增加19,396,551股，持有股份总数增加至 606,060,962股，占公司完成本次交易后总股本的比例为35.02%，仍为公司控股股东，湖北省国资委仍为公司实际控制人。详见公司于2017年2月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-015公告。
5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司按照偿债计划的安排，于2016年5月26日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2015年5月26日至2016年5月25日的利息3,528万元，于2016年6月8日支付了2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2015年6月8日至2016年6月7日的利息2,748万元。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
（一）公司债券评级情况
2013年9月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年不超过12亿元公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。
2014年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。
2015年3月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。
2015年6月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年6亿元公司债券（第一期）2015年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。
2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。
2016年5月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第二期）2016年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，公司债券的评级结果为AAA，评级展望为稳定。
根据监管部门规定及鹏元跟踪评级制度，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。鹏元资信评估有限公司将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信评估有限公司有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。
（二）其他债券评级情况
公司2016年注册发行超短期融资券，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2016年湖北楚天高速公路股份有限公司信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，与公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司对公司的主体信用评级结果一致。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司所辖汉宜高速车流量2917.32万辆，较2015年增长10.11%；大随高速车流量160.07万辆，较2015年增长18.96%；黄咸高速车流量82万辆，较2015年增长11.53%。车辆通行费收入120,732.62万元，较2015年增长3.27%。服务区、广告等其他业务收入6,527.57万元，较2015年增长6.01%。全年营业总收入127,260.19万元，较2015年增长3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益432,686.77万元，较2015年增长6.38%。公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表：
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2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家，详见第十一节、九、1。
本报告期合并财务报表范围未发生变化。
