湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-024
湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2017年3月25日以电话和电子邮件的方式送达全体董事，于2017年3月31日在公司办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖北济川药业股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董 事 会
2017年4月1日
报备文件
第八届董事会第三次会议决议
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-025
湖北济川药业股份有限公司
关于申请撤回本次公开发行
可转换公司债券申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于2016年10月21日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议、2016年11月7日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）相关的议案，拟通过公开发行的方式募集不超过9.75亿元用于公司的杨凌医药生产基地建设项目、3号液体楼新建（含高架库）项目、口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目及综合原料药车间新建项目。
公司于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163437号）；于2017年1月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163437号）并申报了反馈意见回复（具体内容详见公司于2017年2月14日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国金证券股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》）。
二、关于公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券的主要原因及决策程序
自本次可转债方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次可转债做了大量工作。公司现根据自身的实际情况，经审慎分析论证，并与中介机构等深入沟通和交流后，拟对本次可转债发行方案进行调整，拟向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件，并将调整后的可转债方案履行完毕相关决策程序后择机重新向中国证监会申报。
根据公司于2016年11月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。
2017年3月31日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表同意意见。
三、对公司影响
公司申请撤回本次可转债是综合考虑资本市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。
备查文件：
1、《湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
2、《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的独立意见》
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-026
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其全资子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（具体内容详见公司于 2017年3月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019））。
鉴于济川有限、天济药业于2016年12月29日分别使用 16,000 万元、5,000万元暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司泰兴支行购买的“中信理财之共赢利率结构17012期人民币结构性理财产品”及“中信理财之共赢利率结构17011期人民币结构性理财产品”已于2017年3月29日到期，济川有限、天济药业于2017年3月30日与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17897L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17898L）”并分别使用9,000万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
(一) 中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17897L）
1、产品类型：保本浮动收益类
2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置我行审批同意的资产管理产品
4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
5、综合管理服务期限：2017年3月31日至2017年6月22日
6、委托资金：济川有限9,000万元
7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）
ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
8、财富管理服务基准收益率：4.53%
9、托管费率：0.02%
10、管理服务费率：0.01%
11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。
(二) 中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17898L）
1、产品类型：保本浮动收益类
2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置我行审批同意的资产管理产品
4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
5、综合管理服务期限：2017年3月31日至2017年6月22日
6、委托资金：天济药业5,000万元
7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）
ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
8、财富管理服务基准收益率：4.53%
9、托管费率：0.02%
10、管理服务费：0.01%
11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。
二、风险提示：
上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等常见财务管理风险。
三、风险应对措施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限及其子公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
根据济川有限与中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工行泰兴支行”）签订的总协议，在总协议存续有效期内，济川有限于2015年12月16日使用暂时闲置募集资金13,000万元向工行泰兴支行购买挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款理财产品，期限111天，实际年化收益率为3.3%，该产品于2016年4月5日到期，上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限与工行泰兴支行签订的总协议，在总协议存续有效期内，济川有限于2016年4月5日使用暂时闲置募集资金12,000万元向工行泰兴支行购买挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款理财产品，期限106天，实际年化收益率为3.3%，该产品于2016年7月20日到期，上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限及其子公司天济药业与工行泰兴支行签订的总协议，在总协议存续有效期内，济川有限、天济药业于2016年5月24日分别使用暂时闲置募集资金10,500万元、5,500万元向工行泰兴支行购买挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款理财产品，期限为119天，实际年化收益率为3.4%，该产品已于2016年9月20日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限与中国交通银行股份有限公司泰兴市支行（以下简称“交行泰兴支行”）签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，在协议存续有效期内，济川有限于2016年7月21日使用暂时闲置募集资金11,000万元向交行泰兴支行购买“蕴通财富·日增利61天”理财产品，期限为61天，实际年化收益率为3.0%，该产品已于2016年9月20日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限、天济药业于2016年9月21日与中信银行股份有限公司泰州分行签订的中信银行理财产品总协议及中信理财之共赢利率结构16785期人民币结构性理财产品说明书，济川有限、天济药业分别使用 18,500 万元、5,000万元暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“中信泰兴支行”）购买人民币理财产品，期限为98天，实际年化收益率为3.0%，该产品已于2016年12月28日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
根据济川有限、天济药业于2016年12月29日与中信泰兴支行签订的“中信理财之共赢利率结构17012期人民币结构性理财产品”及“中信理财之共赢利率结构17011期人民币结构性理财产品”协议，济川有限、天济药业分别使用 16,000万元、5,000万元暂时闲置募集资金向中信泰兴支行购买人民币理财产品，期限为90天，实际年化收益率为3.6%，该产品已于2017年3月29日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。
六、备查文件:
1、中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17897L）及中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17898L）
2、投资理财业务凭证
特此公告
湖北济川药业股份有限公司董事会
2017年4月1日
