凯迪生态环境科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-29

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次募集资金临时补充流动资金的金额：2.95亿元

2、使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用林业生态文明建设项目部分闲置募集资金2.95亿元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证监会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1053 号）核准公司非公开股票，公司实际发行股票457,505,375 股，发行价格为9.30 元/股，募集资金总额为 4,254,799,987.50 元，扣除保荐费及承销费人民币 79,801,548.00元，募集资金净额为人民币 4,175,836,262.86 元。上述募集资金于2016 年 11 月 15日到账，中审众环会计师事务所出具了众环验字（2016）010137号《验资报告》。

根据公司2016年度非公开发行A股股票方案，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》，调整后募集资金将用于以下项目：

单位：万元

■

二、募集资金使用情况

截止2017年3月31日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

本次募集资金不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

为最大限度提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金使用和管理的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用2016年度非公开发行A股股份生态文明建设项目闲置募集资金 2.95 亿元暂时补充流动资金，主要用于与主业相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金还至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

林业生态文明项目原计划分5年投入，本次使用2.95亿元募集资金在最后3年拟投入的资金范围内，属于暂时闲置募集资金。随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分暂闲置的募集资金补充流动资金可以降低公司财务费用。按照一年期银行贷款基准利率4.35%计算，按照最长补充十二个月计算，公司预计可节约财务费用约1283.25万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司未从事高风险投资，同时承诺在补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补充流动资金12个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1.在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用2.95亿元的暂闲置募集资金短期补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

2.公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.同意公司使用闲置募集资金2.95亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

六、监事会意见

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置的募集资金2.95亿元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金使用和管理的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用闲置募集资金2.95亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

七、保荐人核查意见

作为公司的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）经核查认为：

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过及监事会和全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过十二个月，且公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。凯迪生态本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，不影响募集资金投资项目的实施计划和正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对凯迪生态使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

六、备查文件

1、凯迪生态第八届董事会第二十七次会议决议文件。

2、凯迪生态第八届监事会第九次会议决议文件。

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

4、保荐机构关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-30

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2017年4月1日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。

2、会议于2017年4月6日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，独立董事发表了相关意见。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资暨利民收储增资扩股的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资设立 “中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等4家子公司方案调整的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年4月7日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-31

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资暨利民收储增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资标的名称：松原市利民秸秆收储有限公司（以下简称“利民收储”）

2、投资金额：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）纳入合并报表范围的子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）以现金方式向利民收储增资人民币4000万元，利民收储注册资本由2,000万元增加到1亿元，本次增持完成后，凯迪生态持有利民收储40%的股权。

3、本次对外投资不存在重大法律障碍，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 对外投资概述

为创新生物质燃料收购模式，推行“政府主导、企业参与、市场化运作”的收购策略，凯迪生态第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资暨利民收储增资扩股的议案》，同意纳入合并报表范围的子公司格薪源公司与利民收储原股东松原创投石化园区开发建设有限公司（以下简称“创投石化”）签署《增资扩股协议》，双方拟按比例以现金出资方式将利民收储的注册资本由2,000万元增加到1亿元，格薪源公司以现金出资人民币4,000万元。本次增资完成后，创投石化持有利民收储60%的股权，格薪源公司持有利民收储40%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 交易对手方介绍

1、格薪源生物质燃料有限公司

公司名称：格薪源生物质燃料有限公司

成立日期：2014年08月20日

住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号

注册资本：300000 万元人民币

法定代表人：陈义生

统一社会信用代码：91420100303468014G

经营范围：生物质燃料的开发、收集、加工和利用。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系或其他利益关系说明：

格薪源公司为公司纳入合并报表范围的子公司。

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2、松原创投石化园区开发建设有限公司

公司名称：松原创投石化园区开发建设有限公司

成立日期：2016年09月14日

住所：吉林省松原市宁江区石化街887号机关楼1楼102室

注册资本：4000 万元人民币

法定代表人：邵永佐

统一社会信用代码：91220700MA0Y643D7D

经营范围：高新技术企业创业投资和股权投资，资产整合收购，股权处置，石油天然气和生物化工产业链条延伸，现代制造业运营，农业机械设备制造，产业园区与标准化厂房建设，土地收储和整理，新型城镇化建设，工业地产开发,五金、电料批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系或其他利益关系说明：创投石化与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

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三、 投资标的的基本情况

公司名称：松原市利民秸秆收储有限公司

成立日期：2016年10月27日

住所：吉林省松原市宁江区石化街889号档案楼6楼601室

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：邵永佐

统一社会信用代码：91220700MA0Y6D4794

经营范围：秸秆收集、储存、运输、销售，投资理财咨询，商务信息咨询，农业机械设备配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：

单位：元

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本次增资前后的股权结构：

本次增资前，利民收储的股权结构：

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本次增资后，利民收储的股权结构：

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以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、创投石化（甲方）、格薪源公司（乙方）双方同意将利民收储（丙方）的注册资本由2000万元增加到1亿元。其中甲方认缴出资额由2000万元增加至6000万元（本次增资4000万元），合计持有丙方60%的股权，乙方认缴出资额4000万元（本次增资4000万元），合计持有丙方40%的股权。

2、甲方以及丙方应确保甲、乙双方的出资资金100%用于秸秆及其他生物质原料收购加工，以及生物质原料收、储、运、加工所必须的机器设备采购、二级料场建设。

3、丙方设董事3名、监事1名。其中，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，董事长由甲方委派的董事担任；丙方设监事1人，由乙方委派；丙方财务负责人由乙方委派。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

生物质原料的保质、保量、保价的持续稳定供应是生物质能源行业发展的基本保障，公司推行“政府主导、企业参与、市场化运作”的收购策略，通过政府的政策引导控制生物质原料的源头资源、价格变动及质量，有利于生物质发电项目保量、保质，稳定供应秸秆成型颗粒原料，锁定最高原料成本，进而破解生物质原料收、储、运体系建设难的关键难题。

六、其他

1、第八届董事会第二十七次会议决议。

2、增资扩股协议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司

2017年4月7日

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-32

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于投资设立 “中薪凯迪发展

有限公司”、“武汉凯迪人力资源

管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”

等4家子公司方案调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在巨潮资讯网和证券时报、证券日报、上海证券报上披露了相关公告，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调整的议案》，并于2017年2月24日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了相关公告。

上述拟投资设立的7家子公司中，“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”还未登记注册成立，为深入推进优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，经与相关方协商，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等4子家公司方案调整的议案》，调整前，上述4家子公司的少数股东分别为武汉开成投资管理有限公司、武汉驱驰人力资源管理咨询有限公司、武汉格物源咨询服务有限公司、武汉远航管理咨询有限公司，方案调整后，上述4家子公司的少数股东分别为陈东平、王希林、李俊红、汪伟林，调整后的方案具体如下：

一、交易概述

为推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发工作的专业化、标准化、市场化、去行政化的高质量、高效率的公共服务平台建设，公司拟与部分自然人股东共同出资设立 “中薪凯迪发展有限公司”、 “武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司” 、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等4家子公司，具体情况如下：

拟设立的4家子公司的股东及其各自的出资额情况如下：

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本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易主要内容

1、中薪凯迪发展有限公司(以下简称“凯迪发展公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹仟万元整

经营范围：项目开发销售、申报代理、咨询策划

股权结构：凯迪发展公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共壹仟万元整，股权结构如下：

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2、武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司(以下简称“凯迪人力资源公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：招聘、培训开发、人员配置、绩效考核、薪酬福利、员工关系处理

股权结构：凯迪人力资源公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共计壹佰万元，股权结构如下：

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3、中薪凯迪招标采购（平台）有限公司(以下简称“凯迪招采公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：贰佰万元整（招标代理甲级要求“注册资本金不少于200万元”）

经营范围：招标代理、设备成套、合同执行代理、设备监理、生产物资（供应）服务、设备总承包、产品认证、工程咨询等

股权结构：凯迪招采公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共贰百万元整，股权结构如下：

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4、武汉中薪凯迪管理咨询有限公司(以下简称“凯迪管理公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：资产运营管理咨询、项目投资管理咨询、工程造价管理咨询

股权结构：凯迪管理公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额壹佰万元整，股权结构如下：

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三、交易的目的和对公司的影响

1、交易目的

设立上述4家子公司是落实公司关于“强基固本”这一核心原则的重要举措，实现公司管理与服务分离，有利于整合资源、优化结构、降低公司管理成本，打造项目开发、人力资源、招标采购、经营计划业务高效统一的专业化服务平台；有效激励员工，调动员工工作积极性，提高公司管理绩效。同时，积极开拓外部市场，拓宽业务服务范围，增强市场竞争能力，提升公司效益。

2、对公司的影响

本次出资由公司以自有资金投入，公司分别持有上述4家子公司 60%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看有利于提升管理质量、降低管理成本。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：00093 证券简称：凯迪生态 编号：2017-33

凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017 年 3 月31日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届监事会第九次会议的通知。

2、会议于 2017 年4月5 日在凯迪大厦 802 会议室召开。

3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。

4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意3 票， 反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2017年4月6日

凯迪生态环境科技股份有限公司

独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称公司） 的独立董事，现就公司第八届董事会第二十七次会议相关议案发表独立意见如下：

1.在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用2.95亿元的暂闲置募集资金短期补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

2.公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.同意公司使用闲置募集资金2.95亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017 年 4月 7日

独立董事：厉培明 徐长生 张兆国