工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF）第十二次分红公告

公告送出日期：2017年4月14日

1. 公告基本信息

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注：符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。

2. 与分红相关的其他信息

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注：本基金场内除息日为2017年4月19日，场外除息日为2017年4月18日。

3. 其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2017年4月14日至2017年4月18日）暂停本基金跨系统转托管业务。

2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4、咨询办法

①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818，以下简称“本基金”）之工银传媒B类份额（场内简称“传媒B级”，交易代码：150248）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2017年4月13日，传媒B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注传媒B级近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于传媒A级、传媒B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，传媒A级、传媒B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、传媒B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，传媒B级的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日传媒B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、传媒A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后传媒A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征传媒A级份额变为同时持有较低风险收益特征传媒A级份额与较高风险收益特征传媒母基的情况，因此传媒A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量传媒母基份额、传媒A级份额、传媒B级份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停传媒A级份额与传媒B级的上市交易和传媒母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月14日

关于工银瑞信瑞利两年封闭式债券型

证券投资基金变更募集期的公告

工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的募集经中国证监会证监许可【2015】225号文注册，已于2017年2月22日开始募集，原定认购截止日为2017年4月14日。为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人招商银行股份有限公司以及本基金销售机构协商，决定将本基金的募集期延长至2017年4月25日。

投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》以及刊登在2017年 2月18日《上海证券报》上的《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月14日