日照港股份有限公司
公司代码：600017 公司简称：日照港
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 王建波 、主管会计工作负责人 孙少波 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙少波 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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说明：
（1）上表中日照港集团有限公司期末持股数量1,280,207,319股和兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股均为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至报告期末，日照港集团通过自有普通证券账户持股1,263,740,123股，持股比例41.09%；通过定向资产管理计划持股16,467,196股，持股比例0.53%。兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股4,529,200股，持股比例0.15%。
（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2017年1-3月，公司完成货物吞吐量5,656万吨，同比增长10%。从货种分类上看，完成金属矿石吞吐量3,537万吨，同比增长13.12%；完成煤炭及制品吞吐量787万吨，同比增长5.25%；完成木材吞吐量471万吨，同比增长3.91%；完成粮食吞吐量356万吨，同比增长20.41%；完成钢铁吞吐量177万吨，同比下降25.34%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,643万吨，同比增长8.13%；完成内贸货物吞吐量1,013万吨，同比增长19.57%。
2017年1-3月，公司实现营业收入11.64亿元，同比增长5.66%；发生营业成本8.84亿元，同比增长1.09%；实现利润总额1.69亿元，同比增长33.34%；实现净利润1.28亿元，同比增长31.05%；实现归属于母公司净利润1.07亿元，同比增长34.83%；实现基本每股收益0.035元。
主要报表项目变动分析: 单位：万元
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变化原因说明：
预付款项较年初增长的主要原因是预付材料、燃料购置款增加。
其他流动资产较年初减少的主要原因是本期计提所得税费用，导致年初预缴的所得税减少。
短期借款较年初增长的主要原因是报告期内为偿付到期公司债，银行借款增加。
应付票据较年初增长的主要原因是本期控股子公司山钢码头公司为支付工程进度款开具银行承兑汇票。
应交税费较年初增长的主要原因是报告期效益上升导致计提的增值税、所得税等相关税费增加。
应付利息较年初减少的主要原因是报告期内偿付上年计提的10亿元及5亿元公司债利息。
一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是报告期内偿付已到期的公司债本金。
其他流动负债较年初增加主要原因是报告期内发行8亿元银行间短期融资券所致。
税金及附加同比增加的主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的规定，将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目所致。
资产减值损失同比增加的主要原因是报告期内计提应收账款坏账准备增加。
营业外收入同比增加的主要原因是报告期内处置部分固定资产利得增加。
营业外支出同比增加的主要原因是报告期内处置部分固定资产损失增加。
所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益上升及部分所得税优惠项目减免到期所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是2016年1季度投资日照港集团财务有限公司，导致去年同期投资活动产生的现金流出多于本报告期。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是2016年1季度为筹集日照港集团财务有限公司投资款，导致去年同期筹资活动产生现金流量净额多于本报告期。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。本次发行已于2016年11月2日取得中国证监会出具的《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可﹝2016﹞2522号）核准文件。截至目前，本期债券尚未发行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称：日照港股份有限公司
法定代表人：王建波
日期：2017年4月13日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－016
日照港股份有限公司
关于召开2016年度业绩
说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月18日（星期二） 15:00 – 16:30
●会议召开渠道：通过全景网“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会主题
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月28日披露了《2016年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过全景网“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）召开“日照港2016年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和方式
召开时间：2017年4月18日（星期二）15:00 – 16:30
召开渠道：通过“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）
召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
董事长/总经理：王建波
副总经理/董事会秘书：余慧芳
副总经理/财务总监：孙少波
证券部部长：李登滨
证券事务代表：范守猛
四、投资者参与方式
投资者可在2017年4月18日15:00-16:30通过互联网直接登陆“全景·路演天下”，网址：http://rs.p5w.net，在线参与本次年度业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联 系 人：范守猛、王玲玲
联系电话：0633-8388822、8387351
联系传真：0633-8387361
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
2017年第一季度报告
