北京高能时代环境技术股份有限公司

公司代码：603588 公司简称：高能环境

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）邹德志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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说明：2016年5月19日，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，公司总股本由16,160万股增加至32,320万股，因此对公司上年同期财务数据进行相应调整，以32,320万股为每股收益计算基础。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、变化幅度较大的资产及负债

单位:万元

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1. 货币资金报告期末12,419.37万元，较上年末减少64.81%的主要原因：一是投资并购子公司、子公司注资及追加投资；二是报告期公司偿还到期的短期融资券。

2. 预付款项报告期末17,150.25万元，较上年末增长391.68%的主要原因：报告期新开工项目增加，相应预付款增加；另外，投资并购子公司增加预付材料款。

3. 其他流动资产报告期末361.67万元，较上年末减少69.18%的主要原因：上年末留抵增值税进项税额转回。

4. 固定资产报告期末29,516.56万元，较上年末增长89.68%的主要原因：投资并购子公司增加固定资产。

5. 在建工程报告期末4,025.67万元，较上年末增长92.29%的主要原因：科研大楼建设投入增加及子公司新增生产线。

6. 商誉报告期末25,291.53万元，较上年末增长402.22%的主要原因：投资并购子公司增加商誉。

7. 长期待摊费用报告期末255.47万元，较上年末增长100.00%的主要原因：所投资并购子公司增加的待摊费用。

8. 其他非流动资产报告期末1,243.68万元，较上年末减少52.09%的主要原因：报告期内完成投资，预付股权投资款转回。

9. 短期借款报告期末111,520.13万元，较上年末增加104.06%的主要原因是：因资金需求增加，报告期内增加短期借款。

10. 预收款项报告期末56,099.11万元，较上年末增长48.68%的主要原因是：收到未结算工程款增加。

11. 应付职工薪酬报告期末1,086.74万元，较上年末减少53.90%的主要原因是：2016年度年终奖于2017年1月发放。

12. 应交税费报告期末4,033.86万元，较上年末减少39.64%的主要原因是：2017年1月缴纳2016年第4季度计提的企业所得税。

13. 应付利息报告期末174.22万元，较上年末减少89.96%的主要原因是：偿还到期短期融资券利息。

14. 其他应付款报告期末26,415.17万元，较上年末增长50.44%的主要原因是：因投资并购子公司，增加应付投资款。

15. 其他流动负债报告期末无余额，较上年末减少34,973.15万元的主要原因：偿还到期短期融资券本金。

16. 长期借款报告期末20,013.00万元，较上年末增加33.42%的主要原因：报告期内为并购子公司增加并购贷款。

17. 少数股东权益报告期末20,900.68万元，较上年末增加43.58%的主要原因是：新增并购子公司，导致少数股东权益相应增加。

2、利润表变动说明

单位：万元

■

1. 报告期实现营业收入28,095.88万元，较上年同期增长140.04%的主要原因：工程承包类项目收入增加及并购子公司并表收入增加。

2. 报告期发生营业成本20,295.77万元，较上年同期增长140.62%的主要原因：建设和运营项目增多使得营业成本相应增加。

3. 报告期发生销售费用1,471.80万元，较上年同期增长39.41%的主要原因：人工成本增加及报告期内新增并购子公司增加的销售费用。

4. 报告期发生管理费用4,497.80万元，较上年同期增长36.74%的主要原因：人工成本增加及报告期内新增并购子公司增加的管理费用。

5. 报告期发生财务费用1,630.07万元，较上年同期增长498.43%的主要原因：新增银行借款，利息支出大幅增加。

6. 报告期发生资产减值损失-310.23万元，较上年同期减少7266.22%的主要原因：报告期应收款收回，坏账准备相应回冲。

7. 报告期实现投资收益591.55万元，较上年同期增长73.65%的主要原因：参股公司实现净利润大幅增长。

8. 报告期发生营业外支出71.18万元，较上年同期增长143.41%的主要原因：新增的并购子公司处置固定资产损失。

9. 报告期发生所得税费用156.51万元，较上年同期增长122.45%的主要原因：并购子公司实现利润增加所致。

10. 报告期实现净利润757.60万元，较上年同期增长160.73%的主要原因：收入规模增加及参股公司投资收益增加。

3、现金流量项目

单位：万元

■

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额-14,138.58万元，较上年同期减少74.46%的主要原因是所投资并购子公司产生的经营活动现金流量净额减少所致。

2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额-17,727.18万元，较上年同期减少179.70%的主要原因：一是报告期投资并购子公司支出增加，二是投资运营项目的工程支出大幅增加。

3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额8,645.07万元，较上年同期减少57.37%的主要原因是偿还到期短期融资券本金及利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京高能时代环境技术股份有限公司

法定代表人 陈望明

日期 2017年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境公告编号：2017-022

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年4月9日以通讯方式发出，并于2017年4月14日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，进一步优化财务结构、降低财务费用,公司拟将闲置募集资金1,500万元补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司三名独立董事对此议案发表独立意见；公司监事会及保荐机构华林证券股份有限公司均出具专项意见。

详情请见具体内容详见公司于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于设立杭州高能环境技术有限公司的议案》。

为拓展杭州地区业务，承接当地环保项目，公司拟投资成立全资子公司杭州高能环境技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：杭州高能环境技术有限公司

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：与工业固体废弃物相关的污染治理、处置、研发与咨询业务。（以工商核准为准）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境公告编号：2017-023

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年4月14日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见公司于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，进一步优化财务结构、降低财务费用,公司拟将闲置募集资金1,500万元补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

监事会对此议案形成意见如下:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2017年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境公告编号：2017-024

北京高能时代环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）此次使用闲置募集资金人民币1,500万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1331号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,400,000股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币736,492,000.00元，扣除承销费和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币706,012,000.00元，在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后，本公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。

公司于2015年1月5日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。2015年3月5日，公司提前归还4,000万元至募集资金账户。截至2015年6月23日，根据公司募集资金使用需求，公司将剩余全部4,000万元归还至募集资金专用账户，并于2015年6月24日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》。

公司于2016年3月15日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2016年9月12日，公司将全部1,500万元归还至募集资金专用账户，并于2016年9月14日发布了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的提示性公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金拟投资项目如下：

金额单位：人民币万元

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募集资金使用情况：2014年度公司未使用募集资金，2015年1月7日以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目523,615,400.00元；2015年1月7日使用闲置募集资金人民币80,000,000,00元暂时补充流动资金，并已分别于2015年3月5日、6月23日归还全部80,000,000,00元至募集资金账户，2015年直接投入募投项目154,302,647.44元。2016年3月23日使用闲置募集资金15,000,000.00元暂时补充流动资金, 2016年9月12日,归还全部15,000,000.00元至募集资金账户,募集资金利息收入扣减手续费净额199,173.57元，其中补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕。

综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入679,778,047.44元，尚未使用的募集资金金额为18,976,800.00元。

三、本次以闲置募集资金补充流动资金的计划

公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金1,500万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金。本次以闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，该笔闲置募集资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以闲置募集资金补充流动资金的审议情况

公司于2017年4月14日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用1,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司本次以闲置募集资金补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

本次以闲置募集资金补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。

公司以闲置募集资金补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以闲置募集资金补充公司流动资金的决定。

（二）监事会意见

公司于2017年4月14日召开了第三届监事会第八次次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会对公司本次以闲置募集资金补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次以闲置募集资时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）出具了《华林证券有限责任公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

经核查，保荐机构认为：

1、2015年3月5日和2015年6月23日，公司将前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并于2015年6月23日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》。

2、2016年9月12日，公司将前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金1,500万元全部归还至募集资金专用账户，并于2016年9月14日发布《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的提示性公告》。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

4、根据高能环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金中暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。

基于以上意见，保荐机构对本次高能环境使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事的独立意见；

4、保荐机构华林证券出具的专项核查意见。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年4月14日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-025

北京高能时代环境技术股份有限公司

2017年第一季度环保行业经营性

信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 报告期内公司新增订单情况

报告期内，公司新增订单金额为5.33亿元，其中：

1. 按公司经营模式划分，工程承包类订单新增2.08亿元，投资运营类订单新增3.25亿元；

2. 按公司业务板块划分，环境修复类业务新增订单2.02亿元，城市环境类业务新增订单0.09亿元，工业环境类业务新增订单3.22亿元。

二、 公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末，公司在手订单金额共计87.68亿元，其中已履行13.05亿元，尚可履行74.63亿元。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年4 月14日

2017年第一季度报告